Ahmad Zaki Resources Berhad

Report azionario KLSE:AZRB

Capitalizzazione di mercato: RM 131.2m

Ahmad Zaki Resources Berhad Valutazione

AZRB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZRB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 1.06
Fair Value
81.1% sottovalutato sconto intrinseco
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AZRB ( MYR0.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZRB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZRB?

Metrica chiave: Poiché AZRB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZRB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZRB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AZRB su PE?
Rapporto PE39.5x
UtiliRM 3.32m
Cap. di mercatoRM 131.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZRB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZRB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.7x
DKLS DKLS Industries Berhad
8.6xn/aRM 162.2m
PRTASCO Protasco Berhad
2.6x-19.36%RM 134.9m
HEGROUP HE Group Berhad
13.6x13.05%RM 191.4m
LEBTECH Lebtech Berhad
134xn/aRM 109.9m
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
39.5xn/aRM 131.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZRB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NAIM Naim Holdings Berhad
2.2xn/aUS$99.12m
MUDAJYA Mudajaya Group Berhad
2.5xn/aUS$63.00m
PRTASCO Protasco Berhad
2.6x-19.36%US$31.98m
ZECON Zecon Berhad
1.4xn/aUS$18.35m
AZRB 39.5xMedia del settore 14.7xNo. of Companies12PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZRB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZRB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZRB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 23:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ahmad Zaki Resources Berhad è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeremy GohOSK-DMG
Chin NgRHB Investment Bank