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Kelington Group Berhad Valutazione

KGB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KGB ( MYR3.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR12.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGB?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per KGB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGB per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di KGB su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 2.10b

KGB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	11.3x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.2x
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad	25.5x	-2.1%	RM 2.4b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad	17.9x	16.4%	RM 2.4b
AME AME Elite Consortium Berhad	10.9x	5.9%	RM 1.0b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad	34.5x	26.1%	RM 5.4b
KGB Kelington Group Berhad	17.3x	12.2%	RM 2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.4x
Rapporto equo PE	21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 3.07	RM 3.94 +28.3%	3.7%	RM 4.10	RM 3.72	n/a	4
Aug ’25	RM 3.47	RM 4.08 +17.6%	6.4%	RM 4.50	RM 3.85	n/a	4
Jul ’25	RM 3.48	RM 4.08 +17.2%	6.4%	RM 4.50	RM 3.85	n/a	4
Jun ’25	RM 3.15	RM 4.08 +29.5%	6.4%	RM 4.50	RM 3.85	n/a	4
May ’25	RM 2.74	RM 3.00 +9.4%	12.3%	RM 3.40	RM 2.40	n/a	4
Apr ’25	RM 2.68	RM 3.00 +11.8%	12.3%	RM 3.40	RM 2.40	n/a	4
Mar ’25	RM 2.56	RM 2.88 +12.3%	13.1%	RM 3.40	RM 2.40	n/a	4
Feb ’25	RM 2.20	RM 2.75 +24.9%	11.8%	RM 3.28	RM 2.40	n/a	4
Jan ’25	RM 2.17	RM 2.55 +17.3%	17.0%	RM 3.28	RM 2.16	n/a	4
Dec ’24	RM 1.91	RM 2.45 +28.0%	20.3%	RM 3.28	RM 2.00	n/a	4
Nov ’24	RM 1.50	RM 1.91 +27.6%	12.4%	RM 2.15	RM 1.59	n/a	3
Oct ’24	RM 1.50	RM 1.91 +27.6%	12.4%	RM 2.15	RM 1.59	n/a	3
Sep ’24	RM 1.53	RM 1.91 +25.1%	12.4%	RM 2.15	RM 1.59	n/a	3
Aug ’24	RM 1.45	RM 1.69 +16.6%	10.3%	RM 1.92	RM 1.44	RM 3.47	5
Jul ’24	RM 1.49	RM 1.69 +13.4%	10.3%	RM 1.92	RM 1.44	RM 3.48	5
Jun ’24	RM 1.39	RM 1.69 +21.6%	10.3%	RM 1.92	RM 1.44	RM 3.15	5
May ’24	RM 1.46	RM 1.74 +18.9%	7.5%	RM 1.92	RM 1.59	RM 2.74	6
Apr ’24	RM 1.47	RM 1.74 +18.1%	7.5%	RM 1.92	RM 1.59	RM 2.68	6
Mar ’24	RM 1.51	RM 1.80 +19.0%	8.5%	RM 2.00	RM 1.59	RM 2.56	6
Feb ’24	RM 1.54	RM 1.77 +14.7%	8.9%	RM 2.00	RM 1.53	RM 2.20	6
Jan ’24	RM 1.37	RM 1.71 +24.6%	14.7%	RM 2.00	RM 1.24	RM 2.17	6
Dec ’23	RM 1.49	RM 1.71 +14.5%	14.7%	RM 2.00	RM 1.24	RM 1.91	6
Nov ’23	RM 1.31	RM 1.75 +33.3%	4.4%	RM 1.88	RM 1.67	RM 1.50	6
Oct ’23	RM 1.32	RM 1.73 +31.2%	4.3%	RM 1.88	RM 1.67	RM 1.50	5
Sep ’23	RM 1.22	RM 1.66 +35.7%	4.9%	RM 1.80	RM 1.58	RM 1.53	5
Aug ’23	RM 1.25	RM 1.67 +33.8%	7.8%	RM 1.90	RM 1.50	RM 1.45	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.