Kelington Group Berhad

KLSE:KGB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.5b

Kelington Group Berhad Valutazione

KGB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KGB ( MYR3.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR2.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGB?

Metrica chiave: Poiché KGB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KGB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KGB su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniRM 121.62m
Cap. di mercatoRM 2.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
17.3x-18.9%RM 2.3b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
19.5x17.9%RM 2.7b
AME AME Elite Consortium Berhad
12.5x8.8%RM 1.1b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
35.2x26.6%RM 5.9b
KGB Kelington Group Berhad
20.2x15.8%RM 2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.31m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KGB 20.2xMedia del settore 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KGB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 3.56
RM 4.08
+14.7%
1.5%RM 4.16RM 4.02n/a4
Nov ’25RM 3.04
RM 3.95
+30.0%
4.1%RM 4.16RM 3.72n/a4
Oct ’25RM 3.06
RM 3.95
+29.2%
4.1%RM 4.16RM 3.72n/a4
Sep ’25RM 3.02
RM 3.94
+30.4%
3.7%RM 4.10RM 3.72n/a4
Aug ’25RM 3.47
RM 4.08
+17.6%
6.4%RM 4.50RM 3.85n/a4
Jul ’25RM 3.48
RM 4.08
+17.2%
6.4%RM 4.50RM 3.85n/a4
Jun ’25RM 3.15
RM 4.08
+29.5%
6.4%RM 4.50RM 3.85n/a4
May ’25RM 2.74
RM 3.00
+9.4%
12.3%RM 3.40RM 2.40n/a4
Apr ’25RM 2.68
RM 3.00
+11.8%
12.3%RM 3.40RM 2.40n/a4
Mar ’25RM 2.56
RM 2.88
+12.3%
13.1%RM 3.40RM 2.40n/a4
Feb ’25RM 2.20
RM 2.75
+24.9%
11.8%RM 3.28RM 2.40n/a4
Jan ’25RM 2.17
RM 2.55
+17.3%
17.0%RM 3.28RM 2.16n/a4
Dec ’24RM 1.91
RM 2.45
+28.0%
20.3%RM 3.28RM 2.00n/a4
Nov ’24RM 1.50
RM 1.91
+27.6%
12.4%RM 2.15RM 1.59RM 3.043
Oct ’24RM 1.50
RM 1.91
+27.6%
12.4%RM 2.15RM 1.59RM 3.063
Sep ’24RM 1.53
RM 1.91
+25.1%
12.4%RM 2.15RM 1.59RM 3.023
Aug ’24RM 1.45
RM 1.69
+16.6%
10.3%RM 1.92RM 1.44RM 3.475
Jul ’24RM 1.49
RM 1.69
+13.4%
10.3%RM 1.92RM 1.44RM 3.485
Jun ’24RM 1.39
RM 1.69
+21.6%
10.3%RM 1.92RM 1.44RM 3.155
May ’24RM 1.46
RM 1.74
+18.9%
7.5%RM 1.92RM 1.59RM 2.746
Apr ’24RM 1.47
RM 1.74
+18.1%
7.5%RM 1.92RM 1.59RM 2.686
Mar ’24RM 1.51
RM 1.80
+19.0%
8.5%RM 2.00RM 1.59RM 2.566
Feb ’24RM 1.54
RM 1.77
+14.7%
8.9%RM 2.00RM 1.53RM 2.206
Jan ’24RM 1.37
RM 1.71
+24.6%
14.7%RM 2.00RM 1.24RM 2.176
Dec ’23RM 1.49
RM 1.71
+14.5%
14.7%RM 2.00RM 1.24RM 1.916
Nov ’23RM 1.31
RM 1.75
+33.3%
4.4%RM 1.88RM 1.67RM 1.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kimlun Corporation Berhad

RM 477.0m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

7D

0%

1Y

72.0%

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.97

7D

2.1%

1Y

165.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%