AME Elite Consortium Berhad

KLSE:AME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.1b

AME Elite Consortium Berhad Valutazione

AME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AME ( MYR1.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AME?

Metrica chiave: Poiché AME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AME su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniRM 85.13m
Cap. di mercatoRM 1.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.4x
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
19.2x18.6%RM 673.6m
PEKAT Pekat Group Berhad
34.4x35.1%RM 625.6m
MUHIBAH Muhibbah Engineering (M) Bhd
53.7x40.2%RM 575.1m
KAB Kinergy Advancement Berhad
38.3xn/aRM 685.3m
AME AME Elite Consortium Berhad
12.7x8.5%RM 1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.1xn/aUS$32.17m
ZELAN Zelan Berhad
1.2xn/aUS$8.47m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AME 12.7xMedia del settore 18.5xNo. of Companies7PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.69
RM 2.20
+30.1%
7.8%RM 2.37RM 1.92n/a4
Dec ’25RM 1.65
RM 2.18
+32.2%
9.2%RM 2.37RM 1.85n/a4
Nov ’25RM 1.63
RM 2.18
+33.8%
9.2%RM 2.37RM 1.85n/a4
Oct ’25RM 1.64
RM 2.18
+32.9%
9.2%RM 2.37RM 1.85n/a4
Sep ’25RM 1.54
RM 2.18
+41.6%
9.2%RM 2.37RM 1.85n/a4
Aug ’25RM 1.73
RM 2.21
+27.5%
7.3%RM 2.37RM 1.95n/a4
Jul ’25RM 1.63
RM 2.21
+35.3%
7.3%RM 2.37RM 1.95n/a4
Jun ’25RM 1.70
RM 2.12
+24.6%
6.0%RM 2.30RM 1.95n/a4
May ’25RM 1.77
RM 2.02
+14.0%
2.3%RM 2.07RM 1.95n/a4
Apr ’25RM 1.78
RM 2.02
+13.4%
2.3%RM 2.07RM 1.95n/a4
Mar ’25RM 1.67
RM 1.94
+16.3%
6.1%RM 2.07RM 1.75n/a4
Feb ’25RM 1.79
RM 1.94
+8.5%
6.1%RM 2.07RM 1.75n/a4
Jan ’25RM 1.67
RM 1.94
+16.3%
6.1%RM 2.07RM 1.75n/a4
Dec ’24RM 1.61
RM 1.94
+20.7%
6.1%RM 2.07RM 1.75RM 1.654
Nov ’24RM 1.50
RM 1.76
+17.0%
3.7%RM 1.82RM 1.65RM 1.634
Oct ’24RM 1.49
RM 1.67
+12.3%
3.3%RM 1.75RM 1.62RM 1.643
Sep ’24RM 1.46
RM 1.67
+14.6%
3.3%RM 1.75RM 1.62RM 1.543
Aug ’24RM 1.38
RM 1.70
+23.2%
5.8%RM 1.87RM 1.62RM 1.734
Jul ’24RM 1.32
RM 1.70
+28.8%
5.8%RM 1.87RM 1.62RM 1.634
Jun ’24RM 1.37
RM 1.70
+24.1%
5.8%RM 1.87RM 1.62RM 1.704
May ’24RM 1.42
RM 1.71
+20.4%
5.7%RM 1.87RM 1.62RM 1.774
Apr ’24RM 1.33
RM 1.71
+28.6%
5.7%RM 1.87RM 1.62RM 1.784
Mar ’24RM 1.32
RM 1.70
+28.6%
5.9%RM 1.87RM 1.62RM 1.674
Feb ’24RM 1.29
RM 1.68
+30.2%
6.7%RM 1.87RM 1.58RM 1.794
Jan ’24RM 1.24
RM 1.70
+37.2%
6.6%RM 1.87RM 1.58RM 1.674
Dec ’23RM 1.34
RM 1.70
+27.0%
6.6%RM 1.87RM 1.58RM 1.614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 20:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AME Elite Consortium Berhad è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Sue Lin LimCLSA
null nullJF Apex Securities Berhad