TXNM Energy, Inc.

BMV:TXNM * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$95.3b

TXNM Energy Valutazione

TXNM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TXNM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$374.77
Fair Value
177.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TXNM * ( MX$1041.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$374.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TXNM * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXNM *?

Metrica chiave: Poiché TXNM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TXNM *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TXNM * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TXNM * su PE?
Rapporto PE24x
GuadagniUS$203.89m
Cap. di mercatoUS$4.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TXNM * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TXNM * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
EVN EVN
9.4x-1.74%€4.2b
ENELCHILE Enel Chile
30.3x32.69%CL$5.0t
SJVN SJVN
41x21.44%₹413.2b
NEOE3 Neoenergia
8.4x-21.62%R$28.8b
TXNM * TXNM Energy
24x14.04%Mex$4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXNM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TXNM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Electric Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TXNM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore South American Electric Utilities ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TXNM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TXNM * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TXNM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TXNM * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,111.25
0%
2.54%Mex$1,148.00Mex$1,070.17n/a9
May ’26n/a
Mex$1,092.03
0%
3.85%Mex$1,135.54Mex$1,037.65n/a9
Apr ’26n/a
Mex$1,112.90
0%
3.85%Mex$1,157.24Mex$1,057.48n/a9
Mar ’26n/a
Mex$1,116.10
0%
5.13%Mex$1,191.42Mex$1,006.55n/a9
Feb ’26n/a
Mex$1,085.48
0%
2.98%Mex$1,139.58Mex$1,015.26n/a9
Jan ’26n/a
Mex$1,030.77
0%
5.61%Mex$1,104.04Mex$903.30n/a10
Dec ’25n/a
Mex$998.91
0%
8.76%Mex$1,092.72Mex$824.70n/a10
Nov ’25n/a
Mex$925.13
0%
9.06%Mex$1,091.89Mex$794.10n/a10
Oct ’25n/a
Mex$913.94
0%
10.04%Mex$1,099.59Mex$799.70n/a7
Sep ’25n/a
Mex$904.87
0%
9.42%Mex$1,090.80Mex$793.31n/a8
Aug ’25n/a
Mex$840.05
0%
10.82%Mex$1,032.47Mex$713.34n/a8
Jul ’25n/a
Mex$789.33
0%
11.45%Mex$1,012.56Mex$699.58n/a8
Jun ’25n/a
Mex$728.71
0%
11.45%Mex$934.79Mex$645.85n/a8
May ’25n/a
Mex$741.49
0%
11.17%Mex$935.98Mex$680.71n/a7
Apr ’25n/a
Mex$736.58
0%
11.65%Mex$939.02Mex$682.92n/a7
Mar ’25n/a
Mex$736.58
0%
11.65%Mex$939.02Mex$682.92n/a7
Feb ’25n/a
Mex$756.57
0%
10.57%Mex$928.13Mex$675.00n/a6
Jan ’25n/a
Mex$830.62
0%
9.91%Mex$946.50Mex$705.57n/a6
Dec ’24n/a
Mex$832.59
0%
10.03%Mex$945.48Mex$704.81n/a6
Nov ’24n/a
Mex$868.74
0%
10.70%Mex$991.64Mex$739.22n/a6
Oct ’24n/a
Mex$867.88
0%
4.60%Mex$940.25Mex$803.48n/a6
Sep ’24n/a
Mex$867.88
0%
4.60%Mex$940.25Mex$803.48n/a6
Aug ’24n/a
Mex$874.63
0%
4.08%Mex$944.46Mex$824.26n/a6
Jul ’24n/a
Mex$874.63
0%
4.08%Mex$944.46Mex$824.26n/a6
Jun ’24n/a
Mex$885.78
0%
4.17%Mex$961.85Mex$839.43n/a6
May ’24n/a
Mex$963.25
0%
2.89%Mex$1,014.62Mex$918.90n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
Mex$1.12k
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 23:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TXNM Energy, Inc. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays