Sempra Valutazione
SRE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRE * ( MX$1447 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$551.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRE * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRE *?
Metrica chiave: Poiché SRE * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRE * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | US$2.82b |
| Cap. di mercato | US$47.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRE * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
ENGI Engie | 11.1x | 0.1% | €44.7b |
D Dominion Energy | 25.9x | 12.2% | US$47.9b |
PEG Public Service Enterprise Group | 23.6x | 7.2% | US$41.5b |
ED Consolidated Edison | 21.3x | 8.6% | US$38.9b |
SRE * Sempra | 16.8x | 8.1% | Mex$47.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SRE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SRE * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,447.00 | Mex$1,656.49 +14.5% | 6.6% | Mex$1,890.81 | Mex$1,463.85 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | Mex$1,461.62 | Mex$1,731.42 +18.5% | 8.7% | Mex$1,972.01 | Mex$1,479.01 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | Mex$1,691.77 | Mex$1,949.30 +15.2% | 4.3% | Mex$2,109.45 | Mex$1,757.88 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,895.28 0% | 4.7% | Mex$2,047.49 | Mex$1,706.24 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Mex$1,897.50 | Mex$1,903.91 +0.3% | 5.2% | Mex$2,084.07 | Mex$1,736.73 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$1,680.00 | Mex$1,792.79 +6.7% | 5.5% | Mex$1,945.55 | Mex$1,608.06 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$1,624.00 | Mex$1,735.24 +6.8% | 4.3% | Mex$1,870.36 | Mex$1,594.73 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Mex$1,600.01 | Mex$1,661.19 +3.8% | 4.3% | Mex$1,812.30 | Mex$1,526.14 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,544.01 0% | 5.1% | Mex$1,744.55 | Mex$1,414.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Mex$1,379.25 | Mex$1,536.99 +11.4% | 4.1% | Mex$1,638.63 | Mex$1,399.28 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | Mex$1,250.00 | Mex$1,420.36 +13.6% | 3.6% | Mex$1,509.18 | Mex$1,339.61 | n/a | 16 |
| May ’25 | Mex$1,207.82 | Mex$1,417.34 +17.3% | 4.4% | Mex$1,525.02 | Mex$1,285.13 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,371.72 0% | 5.1% | Mex$1,557.43 | Mex$1,242.63 | Mex$1,447.00 | 17 |
| Mar ’25 | Mex$1,239.99 | Mex$1,408.09 +13.6% | 5.4% | Mex$1,607.23 | Mex$1,265.27 | Mex$1,461.62 | 17 |
| Feb ’25 | Mex$1,207.80 | Mex$1,417.81 +17.4% | 4.4% | Mex$1,531.16 | Mex$1,307.50 | Mex$1,691.77 | 17 |
| Jan ’25 | Mex$1,282.68 | Mex$1,385.65 +8.0% | 4.9% | Mex$1,511.42 | Mex$1,290.65 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | Mex$1,281.88 | Mex$1,387.80 +8.3% | 5.7% | Mex$1,530.53 | Mex$1,255.38 | Mex$1,897.50 | 15 |
| Nov ’24 | Mex$1,279.98 | Mex$1,490.70 +16.5% | 5.8% | Mex$1,630.55 | Mex$1,374.06 | Mex$1,680.00 | 15 |
| Oct ’24 | Mex$1,250.81 | Mex$1,436.27 +14.8% | 5.4% | Mex$1,637.34 | Mex$1,327.11 | Mex$1,624.00 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,430.04 0% | 6.2% | Mex$1,636.92 | Mex$1,295.90 | Mex$1,600.01 | 15 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,439.88 0% | 6.6% | Mex$1,684.07 | Mex$1,254.63 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,475.94 0% | 6.5% | Mex$1,717.64 | Mex$1,279.64 | Mex$1,379.25 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,531.47 0% | 4.7% | Mex$1,628.52 | Mex$1,333.24 | Mex$1,250.00 | 13 |
| May ’24 | Mex$1,368.01 | Mex$1,535.30 +12.2% | 4.7% | Mex$1,638.48 | Mex$1,341.39 | Mex$1,207.82 | 13 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,544.46 0% | 5.7% | Mex$1,669.34 | Mex$1,366.66 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/03 10:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/01 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sempra è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Nicholas Campanella | Barclays |