NRG Energy, Inc.

Report azionario BMV:NRG *

Capitalizzazione di mercato: Mex$579.7b

NRG Energy Valutazione

NRG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NRG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$8.45k
Fair Value
63.5% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NRG * ( MX$3087.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$8448.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NRG * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRG *?

Metrica chiave: Poiché NRG * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRG *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRG * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NRG * su PE?
Rapporto PE23x
UtiliUS$1.37b
Cap. di mercatoUS$31.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NRG * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRG * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
FCFE 18 Fideicomiso Irrevocable Numero Cib/2919 (Cfe Fibra E)
2.4xn/aMex$25.3b
SSE SSE
28.2x19.15%UK£27.0b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
16.7x7.63%₹2.5t
ES Eversource Energy
20.7x9.90%US$27.5b
NRG * NRG Energy
23x20.52%Mex$31.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NRG *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Electric Utilities settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NRG * 23.0xMedia del settore 9.5xNo. of Companies8PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NRG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore South American Electric Utilities ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NRG *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NRG * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NRG * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRG * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,087.21
Mex$3,839.79
+24.38%
22.24%Mex$6,293.67Mex$2,657.74n/a11
Nov ’26n/a
Mex$3,819.45
0%
22.62%Mex$6,303.47Mex$2,654.09n/a11
Oct ’26Mex$3,100.00
Mex$3,449.46
+11.27%
10.50%Mex$3,923.44Mex$2,590.95n/a9
Sep ’26Mex$2,690.00
Mex$3,437.71
+27.80%
10.05%Mex$3,809.52Mex$2,627.25n/a8
Aug ’26n/a
Mex$3,237.34
0%
18.40%Mex$3,750.18Mex$1,725.08n/a10
Jul ’26n/a
Mex$2,944.86
0%
26.89%Mex$3,772.54Mex$1,678.78n/a10
Jun ’26Mex$3,034.00
Mex$2,889.42
-4.77%
26.72%Mex$3,874.92Mex$1,724.34n/a9
May ’26n/a
Mex$2,231.93
0%
26.78%Mex$3,228.21Mex$1,017.37n/a11
Apr ’26n/a
Mex$2,293.88
0%
28.88%Mex$3,367.77Mex$1,061.36n/a10
Mar ’26n/a
Mex$2,285.13
0%
25.83%Mex$3,389.40Mex$1,068.17n/a10
Feb ’26n/a
Mex$2,149.60
0%
24.86%Mex$2,854.10Mex$876.62n/a10
Jan ’26n/a
Mex$1,995.30
0%
25.48%Mex$2,831.85Mex$869.78n/a10
Dec ’25n/a
Mex$2,006.75
0%
25.56%Mex$2,893.00Mex$888.56n/a10
Nov ’25Mex$1,805.15
Mex$1,833.25
+1.56%
23.16%Mex$2,635.96Mex$871.89n/a10
Oct ’25n/a
Mex$1,684.04
0%
22.10%Mex$2,364.29Mex$847.20Mex$3,100.0010
Sep ’25n/a
Mex$1,642.67
0%
21.15%Mex$2,126.53Mex$831.28Mex$2,690.009
Aug ’25n/a
Mex$1,535.90
0%
22.27%Mex$2,020.01Mex$752.91n/a9
Jul ’25n/a
Mex$1,479.98
0%
22.27%Mex$1,949.05Mex$726.46n/a9
Jun ’25Mex$1,435.00
Mex$1,375.64
-4.14%
22.64%Mex$1,865.28Mex$695.24Mex$3,034.008
May ’25n/a
Mex$1,138.30
0%
22.57%Mex$1,497.57Mex$697.73n/a9
Apr ’25n/a
Mex$993.48
0%
18.88%Mex$1,416.02Mex$683.02n/a11
Mar ’25Mex$900.00
Mex$945.31
+5.03%
15.09%Mex$1,123.23Mex$646.71n/a11
Feb ’25n/a
Mex$920.33
0%
13.64%Mex$1,115.32Mex$652.03n/a11
Jan ’25n/a
Mex$822.74
0%
10.81%Mex$955.88Mex$648.63n/a10
Dec ’24n/a
Mex$793.09
0%
10.86%Mex$890.08Mex$650.45n/a9
Nov ’24n/a
Mex$767.91
0%
12.39%Mex$890.62Mex$587.81Mex$1,805.159
Mex$3.89k
Fair Value
20.6% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 00:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NRG Energy, Inc. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research