Kansai Electric Power Company Valutazione
9503 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9503 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9503 ( ¥1778 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1471.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9503 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9503?
Metrica chiave: Poiché 9503 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9503 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Utili | JP¥420.36b |
| Cap. di mercato | JP¥1.98t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9503 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5x | ||
9502 Chubu Electric Power Company | 6.8x | -0.19% | JP¥1.4t |
9501 Tokyo Electric Power Company Holdings | 5.5x | 12.88% | JP¥882.7b |
9508 Kyushu Electric Power Company | 5x | 1.27% | JP¥616.0b |
9506 Tohoku Electric Power Company | 2.9x | -8.24% | JP¥527.7b |
9503 Kansai Electric Power Company | 4.7x | -9.53% | JP¥2.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9503's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore JP Electric Utilities ( 4.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9503's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,778.00 | JP¥1,957.50 +10.10% | 14.77% | JP¥2,450.00 | JP¥1,710.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | JP¥1,738.00 | JP¥2,088.00 +20.14% | 17.60% | JP¥2,610.00 | JP¥1,710.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | JP¥1,641.00 | JP¥2,162.00 +31.75% | 14.69% | JP¥2,610.00 | JP¥1,820.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | JP¥1,655.00 | JP¥2,192.00 +32.45% | 13.36% | JP¥2,610.00 | JP¥1,820.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | JP¥1,776.50 | JP¥2,192.00 +23.39% | 13.36% | JP¥2,610.00 | JP¥1,820.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | JP¥1,732.50 | JP¥2,172.00 +25.37% | 13.82% | JP¥2,610.00 | JP¥1,820.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | JP¥1,716.00 | JP¥2,172.00 +26.57% | 13.82% | JP¥2,610.00 | JP¥1,820.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥1,753.50 | JP¥2,172.00 +23.87% | 13.82% | JP¥2,610.00 | JP¥1,820.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥1,925.50 | JP¥2,940.00 +52.69% | 10.26% | JP¥3,330.00 | JP¥2,610.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,443.00 | JP¥2,940.00 +20.34% | 10.26% | JP¥3,330.00 | JP¥2,610.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,387.00 | JP¥2,870.00 +20.23% | 13.80% | JP¥3,330.00 | JP¥2,260.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥2,585.00 | JP¥2,870.00 +11.03% | 13.80% | JP¥3,330.00 | JP¥2,260.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,510.00 | JP¥2,886.00 +14.98% | 14.27% | JP¥3,330.00 | JP¥2,260.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,685.00 | JP¥2,882.50 +7.36% | 19.05% | JP¥3,330.00 | JP¥1,980.00 | JP¥1,738.00 | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,837.00 | JP¥2,882.50 +1.60% | 19.05% | JP¥3,330.00 | JP¥1,980.00 | JP¥1,641.00 | 4 |
| May ’25 | JP¥2,391.00 | JP¥2,502.00 +4.64% | 15.69% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | JP¥1,655.00 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,120.50 | JP¥2,502.00 +17.99% | 15.69% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | JP¥1,776.50 | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,945.00 | JP¥2,502.00 +28.64% | 15.69% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | JP¥1,732.50 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,939.50 | JP¥2,475.00 +27.61% | 19.30% | JP¥3,260.00 | JP¥1,980.00 | JP¥1,716.00 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,872.00 | JP¥2,475.00 +32.21% | 19.30% | JP¥3,260.00 | JP¥1,980.00 | JP¥1,753.50 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,991.00 | JP¥2,546.00 +27.88% | 17.69% | JP¥3,260.00 | JP¥1,980.00 | JP¥1,925.50 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,942.50 | JP¥2,578.00 +32.72% | 18.19% | JP¥3,340.00 | JP¥1,980.00 | JP¥2,443.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥2,077.50 | JP¥2,578.00 +24.09% | 18.19% | JP¥3,340.00 | JP¥1,980.00 | JP¥2,387.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥2,087.00 | JP¥2,236.00 +7.14% | 33.32% | JP¥3,340.00 | JP¥1,250.00 | JP¥2,585.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥1,926.00 | JP¥2,184.00 +13.40% | 30.76% | JP¥3,080.00 | JP¥1,250.00 | JP¥2,510.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥1,805.50 | JP¥2,184.00 +20.96% | 30.76% | JP¥3,080.00 | JP¥1,250.00 | JP¥2,685.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/22 03:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/22 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Kansai Electric Power Company, Incorporated è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masanori Maruo | Barclays |
| Takahiro Mori | BofA Global Research |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Global Markets Japan Inc. |