The Kansai Electric Power Company, Incorporated

TSE:9503 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.7t

Kansai Electric Power Company Valutazione

9503 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9503 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9503 ( ¥1850 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4132.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9503 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9503?

Metrica chiave: Poiché 9503 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9503. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9503 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9503 su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniJP¥299.64b
Cap. di mercatoJP¥1.65t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9503 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9503 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.1x
9502 Chubu Electric Power Company
5.2x-5.5%JP¥1.2t
9501 Tokyo Electric Power Company Holdings
8.4x19.2%JP¥895.2b
9508 Kyushu Electric Power Company
7.4x6.7%JP¥655.2b
9506 Tohoku Electric Power Company
3.4x-4.3%JP¥601.7b
9503 Kansai Electric Power Company
5.5x1.1%JP¥1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9503's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9503 5.5xMedia del settore 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore JP Electric Utilities ( 5.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9503's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9503 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9503 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,850.00
JP¥2,940.00
+58.9%
10.3%JP¥3,330.00JP¥2,610.00n/a5
Nov ’25JP¥2,443.00
JP¥2,940.00
+20.3%
10.3%JP¥3,330.00JP¥2,610.00n/a5
Oct ’25JP¥2,387.00
JP¥2,870.00
+20.2%
13.8%JP¥3,330.00JP¥2,260.00n/a5
Sep ’25JP¥2,585.00
JP¥2,870.00
+11.0%
13.8%JP¥3,330.00JP¥2,260.00n/a5
Aug ’25JP¥2,510.00
JP¥2,886.00
+15.0%
14.3%JP¥3,330.00JP¥2,260.00n/a5
Jul ’25JP¥2,685.00
JP¥2,882.50
+7.4%
19.1%JP¥3,330.00JP¥1,980.00n/a4
Jun ’25JP¥2,837.00
JP¥2,882.50
+1.6%
19.1%JP¥3,330.00JP¥1,980.00n/a4
May ’25JP¥2,391.00
JP¥2,502.00
+4.6%
15.7%JP¥3,100.00JP¥1,980.00n/a5
Apr ’25JP¥2,120.50
JP¥2,502.00
+18.0%
15.7%JP¥3,100.00JP¥1,980.00n/a5
Mar ’25JP¥1,945.00
JP¥2,502.00
+28.6%
15.7%JP¥3,100.00JP¥1,980.00n/a5
Feb ’25JP¥1,939.50
JP¥2,475.00
+27.6%
19.3%JP¥3,260.00JP¥1,980.00n/a4
Jan ’25JP¥1,872.00
JP¥2,475.00
+32.2%
19.3%JP¥3,260.00JP¥1,980.00n/a4
Dec ’24JP¥1,991.00
JP¥2,546.00
+27.9%
17.7%JP¥3,260.00JP¥1,980.00n/a5
Nov ’24JP¥1,942.50
JP¥2,578.00
+32.7%
18.2%JP¥3,340.00JP¥1,980.00JP¥2,443.005
Oct ’24JP¥2,077.50
JP¥2,578.00
+24.1%
18.2%JP¥3,340.00JP¥1,980.00JP¥2,387.005
Sep ’24JP¥2,087.00
JP¥2,236.00
+7.1%
33.3%JP¥3,340.00JP¥1,250.00JP¥2,585.005
Aug ’24JP¥1,926.00
JP¥2,184.00
+13.4%
30.8%JP¥3,080.00JP¥1,250.00JP¥2,510.005
Jul ’24JP¥1,805.50
JP¥2,184.00
+21.0%
30.8%JP¥3,080.00JP¥1,250.00JP¥2,685.005
Jun ’24JP¥1,606.00
JP¥1,900.00
+18.3%
33.7%JP¥3,080.00JP¥1,250.00JP¥2,837.005
May ’24JP¥1,467.00
JP¥1,710.00
+16.6%
24.9%JP¥2,430.00JP¥1,250.00JP¥2,391.005
Apr ’24JP¥1,291.00
JP¥1,710.00
+32.5%
24.9%JP¥2,430.00JP¥1,250.00JP¥2,120.505
Mar ’24JP¥1,266.00
JP¥1,708.33
+34.9%
22.7%JP¥2,430.00JP¥1,250.00JP¥1,945.006
Feb ’24JP¥1,218.00
JP¥1,653.33
+35.7%
24.3%JP¥2,500.00JP¥1,250.00JP¥1,939.506
Jan ’24JP¥1,279.00
JP¥1,623.33
+26.9%
20.9%JP¥2,320.00JP¥1,250.00JP¥1,872.006
Dec ’23JP¥1,144.00
JP¥1,626.67
+42.2%
20.8%JP¥2,320.00JP¥1,250.00JP¥1,991.006
Nov ’23JP¥1,109.00
JP¥1,558.33
+40.5%
13.3%JP¥1,910.00JP¥1,250.00JP¥1,942.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shizuoka Gas

JP¥77.6b

Produces, supplies, and sells city gas in Japan.

9543

JP¥1,039.00

7D

3.1%

1Y

2.6%

ToellLtd

JP¥14.4b

Engages in the production, wholesale, and retail of liquefied petroleum gas (LPG) in Japan and internationally.

3361

JP¥764.00

7D

-0.7%

1Y

9.1%

Hokuriku Electric Power

JP¥189.3b

Supplies electricity through integrated power generation, transmission, and distribution systems in Japan.

9505

JP¥891.00

7D

-5.7%

1Y

22.4%