Kansai Electric Power Company Valutazione
9503 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9503 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9503 ( ¥1716 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2964.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9503 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9503?
Metrica chiave: Poiché 9503 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9503 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4x |
| Guadagni | JP¥453.13b |
| Cap. di mercato | JP¥1.83t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9503 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5x | ||
9502 Chubu Electric Power Company | 5.1x | -6.7% | JP¥1.2t |
9501 Tokyo Electric Power Company Holdings | 4.1x | 13.2% | JP¥655.4b |
9508 Kyushu Electric Power Company | 7.3x | 7.4% | JP¥637.2b |
9506 Tohoku Electric Power Company | 3.6x | -2.2% | JP¥568.4b |
9503 Kansai Electric Power Company | 4x | -8.4% | JP¥1.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9503's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore JP Electric Utilities ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9503's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,716.00 | JP¥2,172.00 +26.6% | 13.8% | JP¥2,610.00 | JP¥1,820.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥1,753.50 | JP¥2,172.00 +23.9% | 13.8% | JP¥2,610.00 | JP¥1,820.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥1,925.50 | JP¥2,940.00 +52.7% | 10.3% | JP¥3,330.00 | JP¥2,610.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,443.00 | JP¥2,940.00 +20.3% | 10.3% | JP¥3,330.00 | JP¥2,610.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,387.00 | JP¥2,870.00 +20.2% | 13.8% | JP¥3,330.00 | JP¥2,260.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥2,585.00 | JP¥2,870.00 +11.0% | 13.8% | JP¥3,330.00 | JP¥2,260.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,510.00 | JP¥2,886.00 +15.0% | 14.3% | JP¥3,330.00 | JP¥2,260.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,685.00 | JP¥2,882.50 +7.4% | 19.1% | JP¥3,330.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,837.00 | JP¥2,882.50 +1.6% | 19.1% | JP¥3,330.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,391.00 | JP¥2,502.00 +4.6% | 15.7% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,120.50 | JP¥2,502.00 +18.0% | 15.7% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,945.00 | JP¥2,502.00 +28.6% | 15.7% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,939.50 | JP¥2,475.00 +27.6% | 19.3% | JP¥3,260.00 | JP¥1,980.00 | JP¥1,716.00 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,872.00 | JP¥2,475.00 +32.2% | 19.3% | JP¥3,260.00 | JP¥1,980.00 | JP¥1,753.50 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,991.00 | JP¥2,546.00 +27.9% | 17.7% | JP¥3,260.00 | JP¥1,980.00 | JP¥1,925.50 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,942.50 | JP¥2,578.00 +32.7% | 18.2% | JP¥3,340.00 | JP¥1,980.00 | JP¥2,443.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥2,077.50 | JP¥2,578.00 +24.1% | 18.2% | JP¥3,340.00 | JP¥1,980.00 | JP¥2,387.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥2,087.00 | JP¥2,236.00 +7.1% | 33.3% | JP¥3,340.00 | JP¥1,250.00 | JP¥2,585.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥1,926.00 | JP¥2,184.00 +13.4% | 30.8% | JP¥3,080.00 | JP¥1,250.00 | JP¥2,510.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥1,805.50 | JP¥2,184.00 +21.0% | 30.8% | JP¥3,080.00 | JP¥1,250.00 | JP¥2,685.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥1,606.00 | JP¥1,900.00 +18.3% | 33.7% | JP¥3,080.00 | JP¥1,250.00 | JP¥2,837.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥1,467.00 | JP¥1,710.00 +16.6% | 24.9% | JP¥2,430.00 | JP¥1,250.00 | JP¥2,391.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥1,291.00 | JP¥1,710.00 +32.5% | 24.9% | JP¥2,430.00 | JP¥1,250.00 | JP¥2,120.50 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥1,266.00 | JP¥1,708.33 +34.9% | 22.7% | JP¥2,430.00 | JP¥1,250.00 | JP¥1,945.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥1,218.00 | JP¥1,653.33 +35.7% | 24.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,250.00 | JP¥1,939.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 03:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Kansai Electric Power Company, Incorporated è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masanori Maruo | Barclays |
| Takahiro Mori | BofA Global Research |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Global Markets Japan Inc. |