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Kansai Electric Power Company Valutazione
9503 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9503 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9503 ( ¥2459 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4871.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9503 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9503?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9503 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥2.11t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | -2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9503 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
9502 Chubu Electric Power Company | 4.2x | -10.9% | JP¥1.3t |
9501 Tokyo Electric Power Company Holdings | 4.8x | 9.0% | JP¥1.0t |
9506 Tohoku Electric Power Company | 3.3x | -6.9% | JP¥685.6b |
9508 Kyushu Electric Power Company | 5.6x | -0.8% | JP¥738.9b |
9503 Kansai Electric Power Company | 5.8x | -2.4% | JP¥2.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9503 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9503's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9503's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,370.00 | JP¥2,870.00 +21.1% | 13.8% | JP¥3,330.00 | JP¥2,260.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥2,585.00 | JP¥2,870.00 +11.0% | 13.8% | JP¥3,330.00 | JP¥2,260.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,510.00 | JP¥2,886.00 +15.0% | 14.3% | JP¥3,330.00 | JP¥2,260.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,685.00 | JP¥2,882.50 +7.4% | 19.1% | JP¥3,330.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,837.00 | JP¥2,882.50 +1.6% | 19.1% | JP¥3,330.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,391.00 | JP¥2,502.00 +4.6% | 15.7% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,120.50 | JP¥2,502.00 +18.0% | 15.7% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,945.00 | JP¥2,502.00 +28.6% | 15.7% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,939.50 | JP¥2,475.00 +27.6% | 19.3% | JP¥3,260.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,872.00 | JP¥2,475.00 +32.2% | 19.3% | JP¥3,260.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,991.00 | JP¥2,546.00 +27.9% | 17.7% | JP¥3,260.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,942.50 | JP¥2,578.00 +32.7% | 18.2% | JP¥3,340.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | JP¥2,077.50 | JP¥2,578.00 +24.1% | 18.2% | JP¥3,340.00 | JP¥1,980.00 | JP¥2,370.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥2,087.00 | JP¥2,236.00 +7.1% | 33.3% | JP¥3,340.00 | JP¥1,250.00 | JP¥2,585.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥1,926.00 | JP¥2,184.00 +13.4% | 30.8% | JP¥3,080.00 | JP¥1,250.00 | JP¥2,510.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥1,805.50 | JP¥2,184.00 +21.0% | 30.8% | JP¥3,080.00 | JP¥1,250.00 | JP¥2,685.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥1,606.00 | JP¥1,900.00 +18.3% | 33.7% | JP¥3,080.00 | JP¥1,250.00 | JP¥2,837.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥1,467.00 | JP¥1,710.00 +16.6% | 24.9% | JP¥2,430.00 | JP¥1,250.00 | JP¥2,391.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥1,291.00 | JP¥1,710.00 +32.5% | 24.9% | JP¥2,430.00 | JP¥1,250.00 | JP¥2,120.50 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥1,266.00 | JP¥1,708.33 +34.9% | 22.7% | JP¥2,430.00 | JP¥1,250.00 | JP¥1,945.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥1,218.00 | JP¥1,653.33 +35.7% | 24.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,250.00 | JP¥1,939.50 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥1,279.00 | JP¥1,623.33 +26.9% | 20.9% | JP¥2,320.00 | JP¥1,250.00 | JP¥1,872.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥1,144.00 | JP¥1,626.67 +42.2% | 20.8% | JP¥2,320.00 | JP¥1,250.00 | JP¥1,991.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥1,109.00 | JP¥1,558.33 +40.5% | 13.3% | JP¥1,910.00 | JP¥1,250.00 | JP¥1,942.50 | 6 |
| Oct ’23 | JP¥1,212.00 | JP¥1,558.33 +28.6% | 13.3% | JP¥1,910.00 | JP¥1,250.00 | JP¥2,077.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.