Tohoku Electric Power Company Valutazione
9506 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9506 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9506 ( ¥1087 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1089.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9506 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9506?
Metrica chiave: Poiché 9506 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9506 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.3x |
| Utili | JP¥164.43b |
| Cap. di mercato | JP¥543.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9506 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.9x | ||
9504 Chugoku Electric Power | 3.2x | -17.68% | JP¥355.0b |
9508 Kyushu Electric Power Company | 4.4x | -6.10% | JP¥773.9b |
9507 Shikoku Electric Power Company | 4x | -14.54% | JP¥303.6b |
9509 Hokkaido Electric Power Company | 3.9x | 1.27% | JP¥225.3b |
9506 Tohoku Electric Power Company | 3.3x | -9.09% | JP¥543.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9506 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9506's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9506 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore JP Electric Utilities ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9506's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.3x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9506 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,087.00 | JP¥1,504.00 +38.36% | 11.79% | JP¥1,820.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | JP¥1,056.00 | JP¥1,504.00 +42.42% | 11.79% | JP¥1,820.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | JP¥1,090.00 | JP¥1,505.00 +38.07% | 13.17% | JP¥1,820.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | JP¥1,152.50 | JP¥1,527.50 +32.54% | 12.28% | JP¥1,820.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | JP¥1,062.00 | JP¥1,555.00 +46.42% | 14.88% | JP¥1,930.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | JP¥1,067.00 | JP¥1,528.00 +43.21% | 14.00% | JP¥1,930.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | JP¥1,003.00 | JP¥1,642.00 +63.71% | 18.62% | JP¥2,030.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | JP¥1,028.00 | JP¥1,642.00 +59.73% | 18.62% | JP¥2,030.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | JP¥1,038.00 | JP¥1,702.00 +63.97% | 15.19% | JP¥2,030.00 | JP¥1,420.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | JP¥1,072.00 | JP¥1,702.00 +58.77% | 15.21% | JP¥2,040.00 | JP¥1,420.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | JP¥1,136.50 | JP¥1,702.00 +49.76% | 15.21% | JP¥2,040.00 | JP¥1,420.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥1,186.00 | JP¥1,732.00 +46.04% | 13.75% | JP¥2,040.00 | JP¥1,420.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥1,215.00 | JP¥1,920.00 +58.02% | 31.54% | JP¥3,110.00 | JP¥1,420.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥1,320.00 | JP¥1,920.00 +45.45% | 31.54% | JP¥3,110.00 | JP¥1,420.00 | JP¥1,056.00 | 5 |
| Oct ’25 | JP¥1,357.00 | JP¥2,045.00 +50.70% | 30.15% | JP¥3,110.00 | JP¥1,620.00 | JP¥1,090.00 | 4 |
| Sep ’25 | JP¥1,324.50 | JP¥2,045.00 +54.40% | 30.15% | JP¥3,110.00 | JP¥1,620.00 | JP¥1,152.50 | 4 |
| Aug ’25 | JP¥1,231.00 | JP¥2,082.50 +69.17% | 28.66% | JP¥3,100.00 | JP¥1,620.00 | JP¥1,062.00 | 4 |
| Jul ’25 | JP¥1,434.00 | JP¥2,082.50 +45.22% | 28.66% | JP¥3,100.00 | JP¥1,620.00 | JP¥1,067.00 | 4 |
| Jun ’25 | JP¥1,590.50 | JP¥1,672.50 +5.16% | 21.46% | JP¥2,000.00 | JP¥1,080.00 | JP¥1,003.00 | 4 |
| May ’25 | JP¥1,309.00 | JP¥1,278.00 -2.37% | 32.57% | JP¥2,000.00 | JP¥840.00 | JP¥1,028.00 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥1,160.50 | JP¥1,278.00 +10.12% | 32.57% | JP¥2,000.00 | JP¥840.00 | JP¥1,038.00 | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,017.00 | JP¥1,278.00 +25.66% | 32.57% | JP¥2,000.00 | JP¥840.00 | JP¥1,072.00 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥978.00 | JP¥1,155.00 +18.10% | 28.25% | JP¥1,700.00 | JP¥840.00 | JP¥1,136.50 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥958.90 | JP¥1,155.00 +20.45% | 28.25% | JP¥1,700.00 | JP¥840.00 | JP¥1,186.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥961.20 | JP¥1,292.00 +34.42% | 30.98% | JP¥1,840.00 | JP¥840.00 | JP¥1,215.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥971.40 | JP¥1,180.00 +21.47% | 32.41% | JP¥1,840.00 | JP¥800.00 | JP¥1,320.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/22 00:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tohoku Electric Power Company, Incorporated è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masanori Maruo | Barclays |
| Takahiro Mori | BofA Global Research |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Inc |