Shikoku Electric Power Company Valutazione
9507 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9507 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9507 ( ¥1563 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1374.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9507 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9507?
Metrica chiave: Poiché 9507 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9507 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Utili | JP¥76.66b |
| Cap. di mercato | JP¥321.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9507 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
9504 Chugoku Electric Power | 3.3x | -17.68% | JP¥367.5b |
9509 Hokkaido Electric Power Company | 4.3x | 1.27% | JP¥248.3b |
9505 Hokuriku Electric Power | 3.1x | -18.06% | JP¥212.4b |
9506 Tohoku Electric Power Company | 3.5x | -9.81% | JP¥576.1b |
9507 Shikoku Electric Power Company | 4.2x | -14.54% | JP¥321.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9507 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9507's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9507 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore JP Electric Utilities ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9507's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9507 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,563.00 | JP¥1,537.50 -1.63% | 13.82% | JP¥1,800.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | JP¥1,378.00 | JP¥1,537.50 +11.57% | 13.82% | JP¥1,800.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | JP¥1,393.00 | JP¥1,437.50 +3.19% | 10.47% | JP¥1,670.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | JP¥1,397.50 | JP¥1,386.67 -0.78% | 7.68% | JP¥1,510.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | JP¥1,268.50 | JP¥1,386.67 +9.32% | 7.68% | JP¥1,510.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | JP¥1,226.00 | JP¥1,457.50 +18.88% | 10.53% | JP¥1,670.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | JP¥1,171.50 | JP¥1,427.50 +21.85% | 13.78% | JP¥1,670.00 | JP¥1,130.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | JP¥1,171.00 | JP¥1,427.50 +21.90% | 13.78% | JP¥1,670.00 | JP¥1,130.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | JP¥1,175.00 | JP¥1,427.50 +21.49% | 13.78% | JP¥1,670.00 | JP¥1,130.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | JP¥1,155.50 | JP¥1,452.50 +25.70% | 13.63% | JP¥1,670.00 | JP¥1,130.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | JP¥1,193.50 | JP¥1,452.50 +21.70% | 13.63% | JP¥1,670.00 | JP¥1,130.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥1,234.50 | JP¥1,452.50 +17.66% | 13.63% | JP¥1,670.00 | JP¥1,130.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥1,229.00 | JP¥1,495.00 +21.64% | 7.27% | JP¥1,670.00 | JP¥1,390.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥1,348.00 | JP¥1,495.00 +10.91% | 7.27% | JP¥1,670.00 | JP¥1,390.00 | JP¥1,378.00 | 4 |
| Oct ’25 | JP¥1,264.00 | JP¥1,400.00 +10.76% | 5.37% | JP¥1,500.00 | JP¥1,290.00 | JP¥1,393.00 | 4 |
| Sep ’25 | JP¥1,315.00 | JP¥1,425.00 +8.37% | 7.85% | JP¥1,600.00 | JP¥1,290.00 | JP¥1,397.50 | 4 |
| Aug ’25 | JP¥1,285.50 | JP¥1,425.00 +10.85% | 7.85% | JP¥1,600.00 | JP¥1,290.00 | JP¥1,268.50 | 4 |
| Jul ’25 | JP¥1,384.50 | JP¥1,396.67 +0.88% | 11.70% | JP¥1,600.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,226.00 | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,508.00 | JP¥1,300.00 -13.79% | 16.62% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,171.50 | 3 |
| May ’25 | JP¥1,321.00 | JP¥1,187.50 -10.11% | 5.82% | JP¥1,290.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,171.00 | 4 |
| Apr ’25 | JP¥1,175.50 | JP¥1,187.50 +1.02% | 5.82% | JP¥1,290.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,175.00 | 4 |
| Mar ’25 | JP¥1,098.50 | JP¥1,187.50 +8.10% | 5.82% | JP¥1,290.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,155.50 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥1,043.50 | JP¥1,216.67 +16.59% | 4.47% | JP¥1,290.00 | JP¥1,160.00 | JP¥1,193.50 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,013.50 | JP¥1,216.67 +20.05% | 4.47% | JP¥1,290.00 | JP¥1,160.00 | JP¥1,234.50 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥1,034.50 | JP¥1,180.00 +14.06% | 6.20% | JP¥1,290.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,229.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥1,093.50 | JP¥1,162.50 +6.31% | 7.70% | JP¥1,290.00 | JP¥1,060.00 | JP¥1,348.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 19:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shikoku Electric Power Company, Incorporated è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masanori Maruo | Barclays |
| Takahiro Mori | BofA Global Research |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Inc |