Hokkaido Electric Power Company Valutazione
9509 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9509 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9509 ( ¥719.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥548.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9509 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9509?
Metrica chiave: Poiché 9509 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9509 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.2x |
| Guadagni | JP¥66.86b |
| Cap. di mercato | JP¥147.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9509 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
9505 Hokuriku Electric Power | 3.2x | -9.3% | JP¥164.2b |
9507 Shikoku Electric Power Company | 4.4x | -9.8% | JP¥236.7b |
9504 Chugoku Electric Power | 3.3x | -4.7% | JP¥304.8b |
9511 Okinawa Electric Power Company | 7x | 5.7% | JP¥50.3b |
9509 Hokkaido Electric Power Company | 2.2x | -13.8% | JP¥147.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9509 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9509's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9509 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media del settore JP Electric Utilities ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9509's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.2x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9509 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥719.60 | JP¥962.50 +33.8% | 4.0% | JP¥1,000.00 | JP¥900.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | JP¥793.50 | JP¥962.50 +21.3% | 4.0% | JP¥1,000.00 | JP¥900.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥834.00 | JP¥962.50 +15.4% | 4.0% | JP¥1,000.00 | JP¥900.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥851.50 | JP¥1,055.00 +23.9% | 17.4% | JP¥1,360.00 | JP¥870.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥936.20 | JP¥1,055.00 +12.7% | 17.4% | JP¥1,360.00 | JP¥870.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥964.00 | JP¥970.00 +0.6% | 26.6% | JP¥1,360.00 | JP¥650.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥1,009.50 | JP¥1,085.00 +7.5% | 31.0% | JP¥1,460.00 | JP¥650.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥1,057.50 | JP¥1,085.00 +2.6% | 31.0% | JP¥1,460.00 | JP¥650.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥1,173.50 | JP¥1,085.00 -7.5% | 31.0% | JP¥1,460.00 | JP¥650.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥1,649.50 | JP¥1,085.00 -34.2% | 31.0% | JP¥1,460.00 | JP¥650.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥1,115.50 | JP¥740.00 -33.7% | 12.3% | JP¥870.00 | JP¥650.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥837.40 | JP¥670.00 -20.0% | 2.4% | JP¥690.00 | JP¥650.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥691.00 | JP¥666.67 -3.5% | 2.5% | JP¥690.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥664.20 | JP¥666.67 +0.4% | 2.5% | JP¥690.00 | JP¥650.00 | JP¥793.50 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥624.60 | JP¥666.67 +6.7% | 2.5% | JP¥690.00 | JP¥650.00 | JP¥834.00 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥638.30 | JP¥672.50 +5.4% | 13.3% | JP¥800.00 | JP¥550.00 | JP¥851.50 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥656.40 | JP¥657.50 +0.2% | 10.6% | JP¥740.00 | JP¥550.00 | JP¥936.20 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥652.20 | JP¥657.50 +0.8% | 10.6% | JP¥740.00 | JP¥550.00 | JP¥964.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥674.50 | JP¥600.00 -11.0% | 15.0% | JP¥740.00 | JP¥500.00 | JP¥1,009.50 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥686.50 | JP¥590.00 -14.1% | 12.6% | JP¥700.00 | JP¥500.00 | JP¥1,057.50 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥592.00 | JP¥590.00 -0.3% | 12.6% | JP¥700.00 | JP¥500.00 | JP¥1,173.50 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥575.00 | JP¥525.00 -8.7% | 11.1% | JP¥610.00 | JP¥450.00 | JP¥1,649.50 | 4 |
| May ’24 | JP¥515.00 | JP¥525.00 +1.9% | 11.1% | JP¥610.00 | JP¥450.00 | JP¥1,115.50 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥486.00 | JP¥525.00 +8.0% | 11.1% | JP¥610.00 | JP¥450.00 | JP¥837.40 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥472.00 | JP¥525.00 +11.2% | 11.1% | JP¥610.00 | JP¥450.00 | JP¥691.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥473.00 | JP¥525.00 +11.0% | 11.1% | JP¥610.00 | JP¥450.00 | JP¥664.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 22:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hokkaido Electric Power Company, Incorporated è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masanori Maruo | Barclays |
| Takahiro Mori | BofA Global Research |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Global Markets Japan Inc. |