Chugoku Electric Power Valutazione
9504 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9504 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9504 ( ¥705.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥569.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9504 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9504?
Metrica chiave: Poiché 9504 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9504 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.6x |
| Guadagni | JP¥98.47b |
| Cap. di mercato | JP¥253.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9504 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
9507 Shikoku Electric Power Company | 3.6x | -16.19% | JP¥243.5b |
9505 Hokuriku Electric Power | 2.2x | -16.43% | JP¥146.0b |
9509 Hokkaido Electric Power Company | 2.4x | -10.67% | JP¥147.8b |
9506 Tohoku Electric Power Company | 2.7x | -8.24% | JP¥501.7b |
9504 Chugoku Electric Power | 2.6x | -10.46% | JP¥253.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9504 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9504's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9504 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media del settore JP Electric Utilities ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9504's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.6x |
| Rapporto equo PE | 5.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9504 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥705.10 | JP¥967.50 +37.21% | 11.47% | JP¥1,050.00 | JP¥780.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | JP¥708.60 | JP¥1,050.00 +48.18% | 18.18% | JP¥1,320.00 | JP¥780.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | JP¥745.20 | JP¥1,075.00 +44.26% | 14.66% | JP¥1,320.00 | JP¥880.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | JP¥865.00 | JP¥1,065.00 +23.12% | 16.00% | JP¥1,320.00 | JP¥840.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | JP¥855.80 | JP¥1,062.50 +24.15% | 15.68% | JP¥1,310.00 | JP¥840.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | JP¥865.90 | JP¥1,062.50 +22.70% | 15.68% | JP¥1,310.00 | JP¥840.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥911.90 | JP¥1,047.50 +14.87% | 16.21% | JP¥1,310.00 | JP¥840.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥937.70 | JP¥1,275.00 +35.97% | 31.17% | JP¥1,960.00 | JP¥990.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥1,092.00 | JP¥1,275.00 +16.76% | 31.17% | JP¥1,960.00 | JP¥990.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥970.20 | JP¥1,210.00 +24.72% | 36.95% | JP¥1,960.00 | JP¥790.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥1,006.50 | JP¥1,210.00 +20.22% | 36.95% | JP¥1,960.00 | JP¥790.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥985.70 | JP¥1,210.00 +22.76% | 36.95% | JP¥1,960.00 | JP¥790.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥1,038.00 | JP¥1,350.00 +30.06% | 32.12% | JP¥1,960.00 | JP¥990.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,125.00 | JP¥1,333.33 +18.52% | 31.89% | JP¥1,930.00 | JP¥970.00 | JP¥708.60 | 3 |
| May ’25 | JP¥1,000.00 | JP¥1,172.50 +17.25% | 37.92% | JP¥1,930.00 | JP¥790.00 | JP¥745.20 | 4 |
| Apr ’25 | JP¥1,120.00 | JP¥1,172.50 +4.69% | 37.92% | JP¥1,930.00 | JP¥790.00 | JP¥865.00 | 4 |
| Mar ’25 | JP¥1,018.50 | JP¥1,172.50 +15.12% | 37.92% | JP¥1,930.00 | JP¥790.00 | JP¥855.80 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥988.00 | JP¥920.00 -6.88% | 10.08% | JP¥1,000.00 | JP¥790.00 | JP¥865.90 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,006.50 | JP¥920.00 -8.59% | 10.08% | JP¥1,000.00 | JP¥790.00 | JP¥911.90 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥989.80 | JP¥1,115.00 +12.65% | 41.15% | JP¥1,900.00 | JP¥790.00 | JP¥937.70 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥1,051.50 | JP¥1,112.50 +5.80% | 40.86% | JP¥1,890.00 | JP¥790.00 | JP¥1,092.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥920.10 | JP¥1,112.50 +20.91% | 40.86% | JP¥1,890.00 | JP¥790.00 | JP¥970.20 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥960.00 | JP¥1,090.00 +13.54% | 43.29% | JP¥1,890.00 | JP¥700.00 | JP¥1,006.50 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥1,015.00 | JP¥1,147.50 +13.05% | 49.65% | JP¥2,120.00 | JP¥700.00 | JP¥985.70 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥975.10 | JP¥1,147.50 +17.68% | 49.65% | JP¥2,120.00 | JP¥700.00 | JP¥1,038.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥858.00 | JP¥660.00 -23.08% | 9.03% | JP¥710.00 | JP¥560.00 | JP¥1,125.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 05:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Chugoku Electric Power Co., Inc. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masanori Maruo | Barclays |
| Takahiro Mori | BofA Global Research |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Global Markets Japan Inc. |