The Chugoku Electric Power Co., Inc.

Report azionario TSE:9504

Capitalizzazione di mercato: JP¥355.0b

Chugoku Electric Power Valutazione

9504 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9504 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥639.68
Fair Value
54.4% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9504 ( ¥987.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥639.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9504 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9504?

Metrica chiave: Poiché 9504 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9504. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9504 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 9504 su PE?
Rapporto PE3.2x
UtiliJP¥111.57b
Cap. di mercatoJP¥355.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9504 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9504 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.5x
9507 Shikoku Electric Power Company
4x-14.54%JP¥303.6b
9506 Tohoku Electric Power Company
3.3x-9.09%JP¥543.8b
9509 Hokkaido Electric Power Company
3.9x1.27%JP¥225.3b
9505 Hokuriku Electric Power
2.8x-18.06%JP¥195.8b
9504 Chugoku Electric Power
3.2x-17.68%JP¥355.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9504 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9504's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore16.8x4.1%
9504 Chugoku Electric Power
 3.2x-17.68%US$2.26b
9504 3.2xMedia del settore 16.8xNo. of Companies10PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore16.8x4.1%
9504 Chugoku Electric Power
 3.2x-17.68%US$2.26b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9504 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore JP Electric Utilities ( 4.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9504's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9504 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.2x
Rapporto equo PE 5.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9504 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9504 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥987.40
JP¥943.33
-4.46%
12.61%JP¥1,060.00JP¥780.00n/a3
Nov ’26JP¥858.50
JP¥943.33
+9.88%
12.61%JP¥1,060.00JP¥780.00n/a3
Oct ’26JP¥915.00
JP¥940.00
+2.73%
12.31%JP¥1,050.00JP¥780.00n/a3
Sep ’26JP¥889.50
JP¥940.00
+5.68%
12.31%JP¥1,050.00JP¥780.00n/a3
Aug ’26JP¥825.50
JP¥940.00
+13.87%
12.31%JP¥1,050.00JP¥780.00n/a3
Jul ’26JP¥720.30
JP¥967.50
+34.32%
11.47%JP¥1,050.00JP¥780.00n/a4
Jun ’26JP¥708.60
JP¥1,050.00
+48.18%
18.18%JP¥1,320.00JP¥780.00n/a4
May ’26JP¥745.20
JP¥1,075.00
+44.26%
14.66%JP¥1,320.00JP¥880.00n/a4
Apr ’26JP¥865.00
JP¥1,065.00
+23.12%
16.00%JP¥1,320.00JP¥840.00n/a4
Mar ’26JP¥855.80
JP¥1,062.50
+24.15%
15.68%JP¥1,310.00JP¥840.00n/a4
Feb ’26JP¥865.90
JP¥1,062.50
+22.70%
15.68%JP¥1,310.00JP¥840.00n/a4
Jan ’26JP¥911.90
JP¥1,047.50
+14.87%
16.21%JP¥1,310.00JP¥840.00n/a4
Dec ’25JP¥937.70
JP¥1,275.00
+35.97%
31.17%JP¥1,960.00JP¥990.00n/a4
Nov ’25JP¥1,092.00
JP¥1,275.00
+16.76%
31.17%JP¥1,960.00JP¥990.00JP¥858.504
Oct ’25JP¥970.20
JP¥1,210.00
+24.72%
36.95%JP¥1,960.00JP¥790.00JP¥915.004
Sep ’25JP¥1,006.50
JP¥1,210.00
+20.22%
36.95%JP¥1,960.00JP¥790.00JP¥889.504
Aug ’25JP¥985.70
JP¥1,210.00
+22.76%
36.95%JP¥1,960.00JP¥790.00JP¥825.504
Jul ’25JP¥1,038.00
JP¥1,350.00
+30.06%
32.12%JP¥1,960.00JP¥990.00JP¥720.303
Jun ’25JP¥1,125.00
JP¥1,333.33
+18.52%
31.89%JP¥1,930.00JP¥970.00JP¥708.603
May ’25JP¥1,000.00
JP¥1,172.50
+17.25%
37.92%JP¥1,930.00JP¥790.00JP¥745.204
Apr ’25JP¥1,120.00
JP¥1,172.50
+4.69%
37.92%JP¥1,930.00JP¥790.00JP¥865.004
Mar ’25JP¥1,018.50
JP¥1,172.50
+15.12%
37.92%JP¥1,930.00JP¥790.00JP¥855.804
Feb ’25JP¥988.00
JP¥920.00
-6.88%
10.08%JP¥1,000.00JP¥790.00JP¥865.903
Jan ’25JP¥1,006.50
JP¥920.00
-8.59%
10.08%JP¥1,000.00JP¥790.00JP¥911.903
Dec ’24JP¥989.80
JP¥1,115.00
+12.65%
41.15%JP¥1,900.00JP¥790.00JP¥937.704
Nov ’24JP¥1,051.50
JP¥1,112.50
+5.80%
40.86%JP¥1,890.00JP¥790.00JP¥1,092.004
JP¥943.33
Fair Value
4.7% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 20:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Chugoku Electric Power Co., Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masanori MaruoBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Inc