NextEra Energy Valutazione
NEE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEE * ( MX$1368 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$633.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEE * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEE *?
Metrica chiave: Poiché NEE * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEE * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | US$5.51b |
| Cap. di mercato | US$140.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEE * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
DUK Duke Energy | 20.1x | 7.6% | US$93.3b |
IBE Iberdrola | 20.8x | 6.9% | €96.9b |
SO Southern | 21.6x | 6.7% | US$99.3b |
CEG Constellation Energy | 28.5x | 7.0% | US$84.8b |
NEE * NextEra Energy | 26.3x | 12.7% | Mex$140.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Electric Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore South American Electric Utilities ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NEE * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,368.00 | Mex$1,599.30 +16.9% | 14.8% | Mex$2,019.41 | Mex$1,019.51 | n/a | 21 |
| May ’26 | Mex$1,296.25 | Mex$1,604.51 +23.8% | 15.1% | Mex$2,016.56 | Mex$1,018.07 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | Mex$1,442.49 | Mex$1,696.09 +17.6% | 14.3% | Mex$2,067.19 | Mex$1,043.63 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | Mex$1,466.90 | Mex$1,724.97 +17.6% | 14.3% | Mex$2,108.33 | Mex$1,064.40 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | Mex$1,489.66 | Mex$1,757.53 +18.0% | 13.2% | Mex$2,134.12 | Mex$1,201.74 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | Mex$1,466.10 | Mex$1,797.19 +22.6% | 12.3% | Mex$2,123.35 | Mex$1,198.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | Mex$1,598.53 | Mex$1,785.73 +11.7% | 12.1% | Mex$2,105.42 | Mex$1,187.88 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$1,565.44 | Mex$1,779.21 +13.7% | 11.5% | Mex$2,073.73 | Mex$1,170.01 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | Mex$1,669.15 | Mex$1,658.20 -0.7% | 14.1% | Mex$2,023.93 | Mex$905.65 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$1,582.00 | Mex$1,640.37 +3.7% | 13.8% | Mex$2,038.80 | Mex$912.30 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$1,421.28 | Mex$1,512.00 +6.4% | 13.8% | Mex$1,929.77 | Mex$863.52 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | Mex$1,320.22 | Mex$1,439.60 +9.0% | 14.9% | Mex$1,886.70 | Mex$844.24 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | Mex$1,341.59 | Mex$1,243.94 -7.3% | 13.6% | Mex$1,611.74 | Mex$780.42 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$1,154.00 | Mex$1,221.38 +5.8% | 11.7% | Mex$1,446.51 | Mex$748.78 | Mex$1,296.25 | 20 |
| Apr ’25 | Mex$1,054.70 | Mex$1,161.52 +10.1% | 12.0% | Mex$1,396.43 | Mex$731.46 | Mex$1,442.49 | 19 |
| Mar ’25 | Mex$941.65 | Mex$1,201.83 +27.6% | 11.1% | Mex$1,436.25 | Mex$786.52 | Mex$1,466.90 | 19 |
| Feb ’25 | Mex$1,011.00 | Mex$1,210.03 +19.7% | 11.2% | Mex$1,440.67 | Mex$788.94 | Mex$1,489.66 | 19 |
| Jan ’25 | Mex$1,030.00 | Mex$1,185.78 +15.1% | 11.7% | Mex$1,440.81 | Mex$754.71 | Mex$1,466.10 | 19 |
| Dec ’24 | Mex$1,023.00 | Mex$1,208.10 +18.1% | 13.6% | Mex$1,540.91 | Mex$761.80 | Mex$1,598.53 | 18 |
| Nov ’24 | Mex$1,034.00 | Mex$1,344.71 +30.0% | 15.3% | Mex$1,861.35 | Mex$995.86 | Mex$1,565.44 | 18 |
| Oct ’24 | Mex$1,000.00 | Mex$1,435.27 +43.5% | 13.2% | Mex$1,830.26 | Mex$1,133.02 | Mex$1,669.15 | 20 |
| Sep ’24 | Mex$1,142.00 | Mex$1,485.60 +30.1% | 9.4% | Mex$1,813.69 | Mex$1,276.30 | Mex$1,582.00 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$1,223.29 | Mex$1,500.30 +22.6% | 9.2% | Mex$1,808.40 | Mex$1,272.57 | Mex$1,421.28 | 18 |
| Jul ’24 | Mex$1,248.00 | Mex$1,564.68 +25.4% | 7.9% | Mex$1,855.05 | Mex$1,374.11 | Mex$1,320.22 | 19 |
| Jun ’24 | Mex$1,300.00 | Mex$1,642.24 +26.3% | 7.9% | Mex$1,932.75 | Mex$1,431.66 | Mex$1,341.59 | 18 |
| May ’24 | Mex$1,368.00 | Mex$1,682.50 +23.0% | 7.1% | Mex$1,941.83 | Mex$1,474.35 | Mex$1,154.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 02:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NextEra Energy, Inc. è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| David Parker | Baird |