Endesa, S.A.

Report azionario BMV:ELE1 N

Capitalizzazione di mercato: Mex$625.1b

Endesa Valutazione

ELE1 N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELE1 N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$178.03
Fair Value
219.1% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELE1 N ( MX$568.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$178.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELE1 N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELE1 N?

Metrica chiave: Poiché ELE1 N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELE1 N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELE1 N per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ELE1 N su PE?
Rapporto PE13.7x
Utili€2.13b
Cap. di mercato€29.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELE1 N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELE1 N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
61.8xn/a€22.4b
NRG NRG Energy
69.7x19.35%US$32.2b
VER VERBUND
12.5x-10.77%€22.2b
ETR Entergy
24.7x11.29%US$42.6b
ELE1 N Endesa
13.6x-0.92%Mex$29.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELE1 N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELE1 N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Electric Utilities settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ELE1 N 13.7xMedia del settore 8.2xNo. of Companies9PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELE1 N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore South American Electric Utilities ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELE1 N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELE1 N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELE1 N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELE1 N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$558.37
0%
11.09%Mex$649.04Mex$429.83n/a22
Sep ’26n/a
Mex$563.81
0%
11.23%Mex$655.36Mex$434.01n/a22
Aug ’26Mex$548.99
Mex$564.42
+2.81%
10.80%Mex$650.61Mex$430.86n/a21
Jul ’26Mex$591.85
Mex$575.83
-2.71%
10.44%Mex$666.94Mex$441.68n/a22
Jun ’26n/a
Mex$562.11
0%
9.72%Mex$629.46Mex$437.12n/a22
May ’26n/a
Mex$551.18
0%
9.17%Mex$622.54Mex$444.67n/a21
Apr ’26Mex$539.53
Mex$535.53
-0.74%
9.35%Mex$618.64Mex$441.89n/a21
Mar ’26n/a
Mex$497.03
0%
9.47%Mex$575.22Mex$426.09n/a20
Feb ’26n/a
Mex$501.76
0%
9.48%Mex$585.68Mex$422.99n/a21
Jan ’26n/a
Mex$481.67
0%
8.47%Mex$550.47Mex$412.85n/a21
Dec ’25n/a
Mex$483.12
0%
9.46%Mex$566.35Mex$424.76n/a21
Nov ’25Mex$433.04
Mex$471.66
+8.92%
8.40%Mex$550.80Mex$424.53n/a21
Oct ’25n/a
Mex$471.90
0%
9.27%Mex$554.62Mex$405.55n/a21
Sep ’25n/a
Mex$458.47
0%
9.90%Mex$546.94Mex$389.13n/a21
Aug ’25n/a
Mex$424.48
0%
9.99%Mex$506.62Mex$360.44Mex$548.9921
Jul ’25n/a
Mex$411.31
0%
10.84%Mex$498.52Mex$338.91Mex$591.8521
Jun ’25n/a
Mex$379.77
0%
10.90%Mex$463.35Mex$315.00n/a21
May ’25n/a
Mex$385.37
0%
12.15%Mex$468.03Mex$314.45n/a21
Apr ’25n/a
Mex$377.92
0%
13.06%Mex$457.32Mex$291.19Mex$539.5321
Mar ’25n/a
Mex$399.43
0%
12.18%Mex$474.33Mex$302.02n/a21
Feb ’25n/a
Mex$414.26
0%
9.04%Mex$476.27Mex$340.46n/a21
Jan ’25n/a
Mex$413.50
0%
8.69%Mex$479.44Mex$346.47n/a21
Dec ’24n/a
Mex$420.40
0%
8.01%Mex$483.79Mex$368.51n/a21
Nov ’24n/a
Mex$426.97
0%
8.01%Mex$488.48Mex$372.08Mex$433.0421
Oct ’24n/a
Mex$416.66
0%
7.54%Mex$471.76Mex$359.35n/a21
Mex$532.32
Fair Value
6.7% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 15:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/09/19 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endesa, S.A. è coperta da 51 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.