Edison International Valutazione
EIX1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EIX1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EIX1 * ( MX$1197.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$109.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EIX1 * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EIX1 *?
Metrica chiave: Poiché EIX1 * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EIX1 * su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 15.4x |
Guadagni | US$1.32b |
Cap. di mercato | US$20.40b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EIX1 * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 22.1x | ||
H Hydro One | 23.6x | 6.8% | CA$27.0b |
5110 Saudi Electricity | 20.3x | 27.1% | ر.س71.4b |
NRG NRG Energy | 23.2x | 7.3% | US$21.2b |
2 CLP Holdings | 21.4x | 8.7% | HK$161.9b |
EIX1 * Edison International | 15.4x | 13.5% | Mex$20.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EIX1 * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EIX1 *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Electric Utilities settore?
3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
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Price-To-Earnings rispetto al settore: EIX1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore South American Electric Utilities ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EIX1 *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15.4x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EIX1 * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | n/a | Mex$1,639.48 0% | 13.9% | Mex$2,053.42 | Mex$1,160.18 | n/a | 18 |
Feb ’26 | Mex$1,197.73 | Mex$1,721.40 +43.7% | 13.8% | Mex$2,061.35 | Mex$1,164.66 | n/a | 18 |
Jan ’26 | n/a | Mex$1,797.26 0% | 8.4% | Mex$2,007.34 | Mex$1,425.21 | n/a | 19 |
Dec ’25 | n/a | Mex$1,862.13 0% | 8.4% | Mex$2,066.43 | Mex$1,487.83 | n/a | 19 |
Nov ’25 | n/a | Mex$1,817.18 0% | 8.2% | Mex$2,027.66 | Mex$1,490.33 | n/a | 18 |
Oct ’25 | n/a | Mex$1,728.05 0% | 7.1% | Mex$1,865.92 | Mex$1,414.17 | n/a | 18 |
Sep ’25 | n/a | Mex$1,699.94 0% | 7.8% | Mex$1,868.45 | Mex$1,338.97 | n/a | 17 |
Aug ’25 | n/a | Mex$1,499.88 0% | 9.0% | Mex$1,767.04 | Mex$1,154.56 | n/a | 17 |
Jul ’25 | n/a | Mex$1,429.01 0% | 9.5% | Mex$1,719.98 | Mex$1,105.69 | n/a | 17 |
Jun ’25 | n/a | Mex$1,313.92 0% | 7.9% | Mex$1,444.80 | Mex$1,075.20 | n/a | 16 |
May ’25 | n/a | Mex$1,286.28 0% | 8.5% | Mex$1,463.53 | Mex$987.03 | n/a | 16 |
Apr ’25 | Mex$1,136.62 | Mex$1,231.02 +8.3% | 10.5% | Mex$1,435.06 | Mex$967.83 | n/a | 16 |
Mar ’25 | n/a | Mex$1,264.57 0% | 10.6% | Mex$1,470.45 | Mex$991.70 | n/a | 16 |
Feb ’25 | Mex$1,157.25 | Mex$1,280.92 +10.7% | 10.3% | Mex$1,481.14 | Mex$981.68 | Mex$1,197.73 | 16 |
Jan ’25 | Mex$1,168.00 | Mex$1,238.65 +6.0% | 9.9% | Mex$1,460.48 | Mex$967.99 | n/a | 16 |
Dec ’24 | n/a | Mex$1,238.79 0% | 11.3% | Mex$1,478.38 | Mex$911.10 | n/a | 16 |
Nov ’24 | n/a | Mex$1,328.26 0% | 12.0% | Mex$1,575.59 | Mex$952.68 | n/a | 16 |
Oct ’24 | n/a | Mex$1,300.63 0% | 11.4% | Mex$1,507.73 | Mex$929.18 | n/a | 16 |
Sep ’24 | n/a | Mex$1,236.87 0% | 12.3% | Mex$1,444.60 | Mex$856.68 | n/a | 15 |
Aug ’24 | n/a | Mex$1,241.57 0% | 12.2% | Mex$1,484.64 | Mex$934.16 | n/a | 14 |
Jul ’24 | n/a | Mex$1,268.60 0% | 11.7% | Mex$1,477.17 | Mex$944.70 | n/a | 14 |
Jun ’24 | n/a | Mex$1,300.19 0% | 11.2% | Mex$1,512.49 | Mex$1,002.46 | n/a | 14 |
May ’24 | n/a | Mex$1,322.81 0% | 10.2% | Mex$1,474.35 | Mex$1,042.83 | n/a | 14 |
Apr ’24 | n/a | Mex$1,311.11 0% | 12.1% | Mex$1,512.60 | Mex$922.32 | Mex$1,136.62 | 13 |
Mar ’24 | n/a | Mex$1,304.70 0% | 10.8% | Mex$1,506.84 | Mex$992.31 | n/a | 14 |
Feb ’24 | Mex$1,410.00 | Mex$1,308.79 -7.2% | 9.9% | Mex$1,526.92 | Mex$1,042.78 | Mex$1,157.25 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/02/13 15:44 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/27 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Edison International è coperta da 44 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Gary Hovis | Argus Research Company |
Nicholas Campanella | Barclays |
Daniel Ford | Barclays |