Duke Energy Corporation

BMV:DUK * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.9t

Duke Energy Valutazione

DUK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DUK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$850.38
Fair Value
177.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DUK * ( MX$2362.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$850.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DUK * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUK *?

Metrica chiave: Poiché DUK * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DUK *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DUK * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DUK * su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniUS$4.39b
Cap. di mercatoUS$94.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DUK * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DUK * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
SO Southern
23x7.5%US$100.5b
IBE Iberdrola
18.4x4.2%€99.4b
CEG Constellation Energy
18.7x1.5%US$70.9b
ENEL Enel
11.5x1.5%€77.6b
DUK * Duke Energy
21.6x8.0%Mex$94.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DUK *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Electric Utilities settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DUK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore South American Electric Utilities ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DUK *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DUK * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DUK * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DUK * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,362.75
Mex$2,435.70
+3.1%
4.0%Mex$2,647.36Mex$2,294.38n/a16
Apr ’26n/a
Mex$2,504.53
0%
4.9%Mex$2,731.81Mex$2,246.15n/a16
Mar ’26n/a
Mex$2,498.68
0%
4.8%Mex$2,701.93Mex$2,272.08n/a16
Feb ’26n/a
Mex$2,508.52
0%
4.9%Mex$2,734.99Mex$2,299.88n/a16
Jan ’26Mex$2,195.33
Mex$2,486.88
+13.3%
5.4%Mex$2,790.20Mex$2,288.37n/a17
Dec ’25n/a
Mex$2,561.30
0%
5.5%Mex$2,872.34Mex$2,335.07n/a17
Nov ’25Mex$2,300.00
Mex$2,466.82
+7.3%
5.6%Mex$2,782.22Mex$2,261.81n/a17
Oct ’25n/a
Mex$2,373.21
0%
5.7%Mex$2,716.94Mex$2,224.74n/a18
Sep ’25n/a
Mex$2,322.46
0%
5.6%Mex$2,677.41Mex$2,022.94n/a17
Aug ’25Mex$2,054.00
Mex$2,008.85
-2.2%
6.5%Mex$2,213.09Mex$1,733.59n/a17
Jul ’25n/a
Mex$1,936.01
0%
6.9%Mex$2,175.12Mex$1,703.84n/a17
Jun ’25n/a
Mex$1,801.30
0%
6.6%Mex$2,016.00Mex$1,579.20n/a17
May ’25n/a
Mex$1,776.30
0%
7.0%Mex$2,042.14Mex$1,599.67Mex$2,362.7517
Apr ’25Mex$1,572.00
Mex$1,749.52
+11.3%
6.9%Mex$2,011.36Mex$1,575.56n/a17
Mar ’25n/a
Mex$1,777.88
0%
7.3%Mex$2,053.76Mex$1,608.78n/a17
Feb ’25n/a
Mex$1,801.62
0%
6.5%Mex$2,059.04Mex$1,663.71n/a17
Jan ’25n/a
Mex$1,715.95
0%
6.6%Mex$2,037.61Mex$1,528.21Mex$2,195.3317
Dec ’24n/a
Mex$1,705.68
0%
6.9%Mex$2,083.63Mex$1,545.36n/a17
Nov ’24n/a
Mex$1,781.70
0%
7.0%Mex$2,198.50Mex$1,667.19Mex$2,300.0016
Oct ’24Mex$1,575.00
Mex$1,727.21
+9.7%
6.4%Mex$2,061.06Mex$1,562.97n/a16
Sep ’24n/a
Mex$1,647.92
0%
12.0%Mex$2,010.62Mex$988.56n/a17
Aug ’24n/a
Mex$1,676.48
0%
12.7%Mex$2,001.77Mex$984.20Mex$2,054.0016
Jul ’24n/a
Mex$1,784.06
0%
7.7%Mex$2,061.17Mex$1,545.88n/a15
Jun ’24n/a
Mex$1,951.89
0%
4.4%Mex$2,157.35Mex$1,833.75n/a14
May ’24Mex$1,806.27
Mex$1,946.22
+7.7%
4.7%Mex$2,157.14Mex$1,815.60n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
Mex$2.41k
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 10:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Duke Energy Corporation è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays