Constellation Energy Valutazione
CEG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEG * ( MX$6345 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$4511.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEG * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEG *?
Metrica chiave: Poiché CEG * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEG * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.9x |
| Guadagni | US$2.86b |
| Cap. di mercato | US$96.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 6.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEG * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
DUK Duke Energy | 20.5x | 7.4% | US$88.5b |
IBE Iberdrola | 12.9x | 0.9% | €83.4b |
SO Southern | 19.6x | 5.7% | US$91.8b |
ENEL Enel | 13x | 4.0% | €70.0b |
CEG * Constellation Energy | 33.9x | 5.5% | Mex$96.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEG *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Electric Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore South American Electric Utilities ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEG *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEG * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$6,345.00 | Mex$6,426.61 +1.3% | 15.3% | Mex$7,936.20 | Mex$4,665.25 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | Mex$6,185.00 | Mex$6,426.61 +3.9% | 15.3% | Mex$7,936.20 | Mex$4,665.25 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | Mex$4,681.05 | Mex$5,639.90 +20.5% | 12.6% | Mex$6,910.55 | Mex$4,573.09 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Mex$5,230.00 | Mex$5,681.46 +8.6% | 12.5% | Mex$6,963.87 | Mex$4,608.37 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | Mex$5,252.00 | Mex$5,673.25 +8.0% | 12.0% | Mex$6,869.58 | Mex$4,120.14 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$5,108.45 | Mex$5,202.23 +1.8% | 11.7% | Mex$6,162.34 | Mex$4,038.40 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | Mex$3,900.00 | Mex$4,477.35 +14.8% | 7.2% | Mex$4,958.18 | Mex$3,748.38 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$3,245.23 | Mex$4,272.50 +31.7% | 5.1% | Mex$4,590.93 | Mex$3,984.92 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | Mex$3,777.00 | Mex$4,253.45 +12.6% | 4.9% | Mex$4,531.50 | Mex$3,933.34 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,954.96 0% | 4.7% | Mex$4,241.43 | Mex$3,681.56 | n/a | 12 |
| May ’25 | Mex$3,178.50 | Mex$3,105.92 -2.3% | 21.0% | Mex$3,850.78 | Mex$1,967.80 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,860.80 0% | 18.3% | Mex$3,348.46 | Mex$1,932.44 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$2,811.39 | Mex$2,637.88 -6.2% | 17.0% | Mex$3,233.53 | Mex$1,974.16 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | Mex$2,091.90 | Mex$2,249.31 +7.5% | 8.5% | Mex$2,602.65 | Mex$1,999.39 | Mex$6,185.00 | 10 |
| Jan ’25 | Mex$1,931.50 | Mex$2,222.76 +15.1% | 8.0% | Mex$2,593.79 | Mex$1,992.58 | Mex$4,681.05 | 10 |
| Dec ’24 | Mex$2,052.30 | Mex$2,243.84 +9.3% | 8.0% | Mex$2,614.35 | Mex$2,008.38 | Mex$5,230.00 | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,115.54 0% | 5.6% | Mex$2,292.79 | Mex$1,895.62 | Mex$5,252.00 | 11 |
| Oct ’24 | Mex$1,840.00 | Mex$1,911.54 +3.9% | 7.2% | Mex$2,154.40 | Mex$1,671.81 | Mex$5,108.45 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,837.06 0% | 7.0% | Mex$2,099.71 | Mex$1,629.38 | Mex$3,900.00 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,718.06 0% | 8.6% | Mex$2,019.44 | Mex$1,514.58 | Mex$3,245.23 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,717.64 0% | 8.5% | Mex$2,061.17 | Mex$1,545.88 | Mex$3,777.00 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,750.55 0% | 7.1% | Mex$2,018.64 | Mex$1,597.36 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,754.18 0% | 8.7% | Mex$2,067.26 | Mex$1,456.07 | Mex$3,178.50 | 12 |
| Apr ’24 | Mex$1,365.00 | Mex$1,819.15 +33.3% | 8.1% | Mex$2,109.61 | Mex$1,614.31 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,796.42 0% | 8.9% | Mex$2,113.02 | Mex$1,525.05 | Mex$2,811.39 | 13 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,881.50 0% | 7.0% | Mex$2,165.39 | Mex$1,713.48 | Mex$2,091.90 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 16:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Constellation Energy Corporation è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Eric Beaumont | Barclays |
| James Thalacker | BMO Capital Markets Equity Research |