The AES Corporation

BMV:AES * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$179.3b

AES Valutazione

AES * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AES * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AES * ( MX$272 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$719.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AES * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AES *?

Metrica chiave: Poiché AES * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AES *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AES * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AES * su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniUS$1.03b
Cap. di mercatoUS$8.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AES * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AES * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
EDNR Edison
21.6xn/a€8.7b
TLN Talen Energy
9.1x-19.8%US$9.9b
600795 GD Power DevelopmentLtd
8.8x1.9%CN¥81.2b
1071 Huadian Power International
8.9x23.5%HK$57.3b
AES * AES
8.6x13.8%Mex$8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AES * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AES *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies42PE01224364860+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AES * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore South American Renewable Energy ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AES *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AES * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AES * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AES * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$389.91
0%
20.4%Mex$508.26Mex$223.64n/a13
Dec ’25n/a
Mex$413.56
0%
19.3%Mex$507.81Mex$223.44n/a12
Nov ’25n/a
Mex$441.15
0%
12.2%Mex$506.92Mex$324.43n/a11
Oct ’25n/a
Mex$439.32
0%
9.4%Mex$494.73Mex$356.21n/a10
Sep ’25n/a
Mex$438.11
0%
9.2%Mex$488.00Mex$351.36n/a9
Aug ’25n/a
Mex$402.59
0%
10.9%Mex$448.44Mex$287.00n/a9
Jul ’25n/a
Mex$409.16
0%
10.9%Mex$453.50Mex$290.24n/a9
Jun ’25n/a
Mex$366.46
0%
11.1%Mex$415.85Mex$266.14n/a10
May ’25n/a
Mex$365.77
0%
10.7%Mex$426.45Mex$272.93n/a12
Apr ’25n/a
Mex$356.03
0%
11.4%Mex$418.35Mex$267.75n/a12
Mar ’25n/a
Mex$364.92
0%
11.2%Mex$425.47Mex$272.30n/a12
Feb ’25n/a
Mex$374.24
0%
12.0%Mex$450.29Mex$277.10n/a12
Jan ’25n/a
Mex$371.16
0%
13.3%Mex$447.43Mex$275.34n/a12
Dec ’24n/a
Mex$358.68
0%
15.6%Mex$445.04Mex$273.87n/a11
Nov ’24n/a
Mex$375.68
0%
24.4%Mex$534.37Mex$249.37n/a11
Oct ’24n/a
Mex$443.70
0%
12.8%Mex$530.51Mex$353.67n/a11
Sep ’24n/a
Mex$467.67
0%
11.2%Mex$541.51Mex$389.21n/a11
Aug ’24n/a
Mex$486.21
0%
11.5%Mex$562.98Mex$392.38n/a10
Jul ’24n/a
Mex$491.11
0%
11.7%Mex$564.70Mex$393.58n/a10
Jun ’24n/a
Mex$519.56
0%
10.8%Mex$593.27Mex$413.49n/a10
May ’24n/a
Mex$538.36
0%
8.5%Mex$594.17Mex$414.12n/a10
Apr ’24Mex$412.00
Mex$556.75
+35.1%
8.3%Mex$608.73Mex$424.27n/a11
Mar ’24Mex$458.00
Mex$556.58
+21.5%
8.0%Mex$603.85Mex$420.86n/a12
Feb ’24Mex$513.00
Mex$571.04
+11.3%
8.0%Mex$614.49Mex$428.28n/a12
Jan ’24Mex$559.00
Mex$591.30
+5.8%
10.4%Mex$652.24Mex$434.83n/a12
Dec ’23Mex$550.00
Mex$565.84
+2.9%
10.2%Mex$636.57Mex$424.38n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 20:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The AES Corporation è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays