GD Power Development Co.,Ltd

SHSE:600795 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥85.1b

GD Power DevelopmentLtd Valutazione

600795 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600795 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600795 ( CN¥4.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600795 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600795?

Metrica chiave: Poiché 600795 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600795. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600795 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600795 su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniCN¥9.18b
Cap. di mercatoCN¥85.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600795 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600795 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power
10.6x8.8%CN¥77.1b
600886 SDIC Power Holdings
15.9x9.6%CN¥115.0b
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd
22.1x18.9%CN¥49.9b
600642 Shenergy
9.7x4.0%CN¥40.9b
600795 GD Power DevelopmentLtd
9.3x1.9%CN¥85.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600795 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600795's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
600795 9.3xMedia del settore 17.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600795 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore CN Renewable Energy ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600795's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600795 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600795 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600795 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥4.77
CN¥6.23
+30.6%
8.8%CN¥6.99CN¥5.63n/a4
Nov ’25CN¥4.88
CN¥6.23
+27.7%
8.8%CN¥6.99CN¥5.63n/a4
Oct ’25CN¥5.47
CN¥6.47
+18.4%
2.9%CN¥6.63CN¥6.17n/a4
Sep ’25CN¥5.35
CN¥6.47
+21.0%
2.9%CN¥6.63CN¥6.17n/a4
Aug ’25CN¥5.54
CN¥6.20
+11.9%
5.2%CN¥6.53CN¥5.78n/a4
Jul ’25CN¥6.03
CN¥6.20
+2.8%
5.2%CN¥6.53CN¥5.78n/a4
Jun ’25CN¥5.37
CN¥6.20
+15.5%
5.2%CN¥6.53CN¥5.78n/a4
May ’25CN¥5.13
CN¥6.20
+20.9%
5.2%CN¥6.53CN¥5.78n/a4
Apr ’25CN¥4.95
CN¥4.91
-0.8%
8.0%CN¥5.25CN¥4.26n/a4
Mar ’25CN¥4.63
CN¥4.91
+6.0%
8.0%CN¥5.25CN¥4.26n/a4
Feb ’25CN¥4.40
CN¥4.64
+5.3%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10n/a4
Jan ’25CN¥4.16
CN¥4.64
+11.4%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10n/a4
Dec ’24CN¥3.98
CN¥4.64
+16.5%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10n/a4
Nov ’24CN¥3.66
CN¥4.64
+26.6%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10CN¥4.884
Oct ’24CN¥3.68
CN¥4.64
+26.0%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10CN¥5.474
Sep ’24CN¥3.54
CN¥4.79
+35.2%
7.6%CN¥5.25CN¥4.26CN¥5.354
Aug ’24CN¥3.77
CN¥5.05
+34.0%
4.2%CN¥5.25CN¥4.70CN¥5.544
Jul ’24CN¥3.83
CN¥5.05
+31.9%
4.2%CN¥5.25CN¥4.70CN¥6.034
Jun ’24CN¥4.04
CN¥5.05
+25.1%
4.2%CN¥5.25CN¥4.70CN¥5.374
May ’24CN¥3.86
CN¥5.19
+34.5%
7.6%CN¥5.80CN¥4.70CN¥5.134
Apr ’24CN¥3.80
CN¥5.53
+45.6%
5.1%CN¥5.80CN¥5.10CN¥4.954
Mar ’24CN¥3.93
CN¥5.53
+40.8%
5.1%CN¥5.80CN¥5.10CN¥4.634
Feb ’24CN¥3.95
CN¥5.63
+42.6%
5.7%CN¥6.03CN¥5.10CN¥4.405
Jan ’24CN¥4.27
CN¥5.58
+30.7%
5.7%CN¥6.03CN¥5.10CN¥4.165
Dec ’23CN¥4.46
CN¥5.70
+27.8%
4.0%CN¥6.03CN¥5.47CN¥3.984
Nov ’23CN¥4.38
CN¥5.70
+30.1%
4.0%CN¥6.03CN¥5.47CN¥3.664

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Huadian Power International

HK$57.6b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

600027

HK$5.59

7D

-2.8%

1Y

9.8%

Guangdong Baolihua New Energy Stock

CN¥10.2b

Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.

690

CN¥4.70

7D

-0.8%

1Y

-3.9%

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power

CN¥28.8b

Engages in thermal power generation business.

600863

CN¥4.41

7D

-1.6%

1Y

19.8%