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GD Power DevelopmentLtd Valutazione

600795 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600795 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600795 ( CN¥5.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600795 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600795?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600795. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600795 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600795 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥97.56b

600795 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	11.2x
Rapporto PEG	3.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600795 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600795 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.3x
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power	11.8x	6.9%	CN¥90.2b
600886 SDIC Power Holdings	17.8x	10.0%	CN¥126.3b
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd	31.7x	14.3%	CN¥55.5b
601985 China National Nuclear Power	20.1x	9.4%	CN¥210.5b
600795 GD Power DevelopmentLtd	10.4x	2.6%	CN¥97.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600795 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600795's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Renewable Energy settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600795 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore CN Renewable Energy ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600795's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600795 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.4x
Rapporto equo PE	14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600795 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600795 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥5.47	CN¥6.47 +18.4%	2.9%	CN¥6.63	CN¥6.17	n/a	4
Sep ’25	CN¥5.35	CN¥6.47 +21.0%	2.9%	CN¥6.63	CN¥6.17	n/a	4
Aug ’25	CN¥5.54	CN¥6.20 +11.9%	5.2%	CN¥6.53	CN¥5.78	n/a	4
Jul ’25	CN¥6.03	CN¥6.20 +2.8%	5.2%	CN¥6.53	CN¥5.78	n/a	4
Jun ’25	CN¥5.37	CN¥6.20 +15.5%	5.2%	CN¥6.53	CN¥5.78	n/a	4
May ’25	CN¥5.13	CN¥6.20 +20.9%	5.2%	CN¥6.53	CN¥5.78	n/a	4
Apr ’25	CN¥4.95	CN¥4.91 -0.8%	8.0%	CN¥5.25	CN¥4.26	n/a	4
Mar ’25	CN¥4.63	CN¥4.91 +6.0%	8.0%	CN¥5.25	CN¥4.26	n/a	4
Feb ’25	CN¥4.40	CN¥4.64 +5.3%	10.2%	CN¥5.25	CN¥4.10	n/a	4
Jan ’25	CN¥4.16	CN¥4.64 +11.4%	10.2%	CN¥5.25	CN¥4.10	n/a	4
Dec ’24	CN¥3.98	CN¥4.64 +16.5%	10.2%	CN¥5.25	CN¥4.10	n/a	4
Nov ’24	CN¥3.66	CN¥4.64 +26.6%	10.2%	CN¥5.25	CN¥4.10	n/a	4
Oct ’24	CN¥3.68	CN¥4.64 +26.0%	10.2%	CN¥5.25	CN¥4.10	CN¥5.47	4
Sep ’24	CN¥3.54	CN¥4.79 +35.2%	7.6%	CN¥5.25	CN¥4.26	CN¥5.35	4
Aug ’24	CN¥3.77	CN¥5.05 +34.0%	4.2%	CN¥5.25	CN¥4.70	CN¥5.54	4
Jul ’24	CN¥3.83	CN¥5.05 +31.9%	4.2%	CN¥5.25	CN¥4.70	CN¥6.03	4
Jun ’24	CN¥4.04	CN¥5.05 +25.1%	4.2%	CN¥5.25	CN¥4.70	CN¥5.37	4
May ’24	CN¥3.86	CN¥5.19 +34.5%	7.6%	CN¥5.80	CN¥4.70	CN¥5.13	4
Apr ’24	CN¥3.80	CN¥5.53 +45.6%	5.1%	CN¥5.80	CN¥5.10	CN¥4.95	4
Mar ’24	CN¥3.93	CN¥5.53 +40.8%	5.1%	CN¥5.80	CN¥5.10	CN¥4.63	4
Feb ’24	CN¥3.95	CN¥5.63 +42.6%	5.7%	CN¥6.03	CN¥5.10	CN¥4.40	5
Jan ’24	CN¥4.27	CN¥5.58 +30.7%	5.7%	CN¥6.03	CN¥5.10	CN¥4.16	5
Dec ’23	CN¥4.46	CN¥5.70 +27.8%	4.0%	CN¥6.03	CN¥5.47	CN¥3.98	4
Nov ’23	CN¥4.38	CN¥5.70 +30.1%	4.0%	CN¥6.03	CN¥5.47	CN¥3.66	4
Oct ’23	CN¥4.07	CN¥5.19 +27.4%	11.6%	CN¥6.03	CN¥4.65	CN¥3.68	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.