Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd Valutazione
600236 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600236 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600236 ( CN¥6.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥10.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600236 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600236?
Metrica chiave: Poiché 600236 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600236 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | CN¥2.25b |
| Cap. di mercato | CN¥49.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600236 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
600642 Shenergy | 9.5x | 4.0% | CN¥40.3b |
600157 Wintime Energy GroupLtd | 16.5x | 18.3% | CN¥34.8b |
000883 Hubei Energy Group | 12.8x | 11.4% | CN¥31.9b |
001286 Shaanxi Energy Investment | 12.4x | 11.0% | CN¥35.5b |
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd | 21.8x | 18.9% | CN¥49.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600236 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600236's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600236 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore CN Renewable Energy ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600236's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600236 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.23 | CN¥7.69 +23.4% | 1.1% | CN¥7.80 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥6.15 | CN¥7.69 +25.0% | 1.1% | CN¥7.80 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥7.04 | CN¥8.54 +21.3% | 9.7% | CN¥9.62 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥6.40 | CN¥8.54 +33.4% | 9.7% | CN¥9.62 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥7.02 | CN¥8.34 +18.8% | 6.5% | CN¥8.90 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥8.26 | CN¥7.97 -3.5% | 4.9% | CN¥8.51 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥7.16 | CN¥7.97 +11.3% | 4.9% | CN¥8.51 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥6.31 | CN¥7.70 +22.0% | 1.3% | CN¥7.80 | CN¥7.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥5.63 | CN¥7.60 +35.0% | 11.8% | CN¥8.50 | CN¥6.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥5.61 | CN¥7.60 +35.5% | 11.8% | CN¥8.50 | CN¥6.70 | CN¥6.15 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥5.60 | CN¥7.60 +35.7% | 11.8% | CN¥8.50 | CN¥6.70 | CN¥7.04 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥5.54 | CN¥7.60 +37.2% | 11.8% | CN¥8.50 | CN¥6.70 | CN¥6.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ENN Natural GasLtd
CN¥57.7b
Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.
600803
CN¥18.77
7D
-1.4%
1Y
16.4%
Shenzhen Gas
CN¥21.1b
Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.
601139
CN¥7.34
7D
-1.1%
1Y
9.2%
Beijing Jingneng Power
CN¥24.2b
Produces and sells electric power and heat products in China.
600578
CN¥3.61
7D
-2.2%
1Y
21.5%