Huadian Power International Corporation Limited

Report azionario SHSE:600027

Capitalizzazione di mercato: CN¥58.4b

Huadian Power International Valutazione

600027 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600027 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CN¥63.86
Fair Value
91.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 600027 ( CN¥5.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥63.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600027 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600027?

Metrica chiave: Poiché 600027 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600027. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600027 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 600027 su PE?
Rapporto PE10.7x
UtiliCN¥5.61b
Cap. di mercatoCN¥58.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600027 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600027 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd
21.5x8.64%CN¥54.5b
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power
9.3x3.29%CN¥67.8b
600021 Shanghai Electric Power
31x17.03%CN¥64.3b
600642 Shenergy
10.3x4.99%CN¥41.6b
600027 Huadian Power International
10.7x12.91%CN¥58.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600027 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600027's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
600027 10.7xMedia del settore 19.0xNo. of Companies11PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600027 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore CN Renewable Energy ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600027's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600027 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600027 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600027 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥5.15
CN¥6.54
+27.07%
9.28%CN¥7.32CN¥5.70n/a5
Nov ’26CN¥5.41
CN¥6.54
+20.96%
9.28%CN¥7.32CN¥5.70n/a5
Oct ’26CN¥5.09
CN¥6.55
+28.62%
8.47%CN¥7.32CN¥5.70n/a6
Sep ’26CN¥5.37
CN¥6.63
+23.46%
6.76%CN¥7.32CN¥6.00n/a6
Aug ’26CN¥5.31
CN¥6.61
+24.52%
3.89%CN¥7.00CN¥6.20n/a5
Jul ’26CN¥5.51
CN¥6.67
+21.09%
4.22%CN¥7.00CN¥6.20n/a5
Jun ’26CN¥5.85
CN¥6.67
+14.05%
4.22%CN¥7.00CN¥6.20n/a5
May ’26CN¥5.71
CN¥6.67
+16.85%
4.22%CN¥7.00CN¥6.20n/a5
Apr ’26CN¥5.67
CN¥7.04
+24.09%
8.58%CN¥7.98CN¥6.20n/a7
Mar ’26CN¥5.59
CN¥6.79
+21.45%
11.60%CN¥7.98CN¥5.80n/a7
Feb ’26CN¥5.17
CN¥6.56
+26.90%
16.72%CN¥7.98CN¥4.60n/a7
Jan ’26CN¥5.61
CN¥6.46
+15.16%
16.96%CN¥7.98CN¥4.60n/a7
Dec ’25CN¥5.27
CN¥6.57
+24.63%
16.20%CN¥7.98CN¥4.60n/a8
Nov ’25CN¥5.70
CN¥6.64
+16.55%
15.25%CN¥7.98CN¥4.60CN¥5.418
Oct ’25CN¥5.99
CN¥6.64
+10.90%
15.25%CN¥7.98CN¥4.60CN¥5.098
Sep ’25CN¥5.55
CN¥6.65
+19.85%
14.36%CN¥7.98CN¥4.60CN¥5.379
Aug ’25n/a
CN¥7.32
0%
10.04%CN¥8.00CN¥5.75CN¥5.319
Jul ’25CN¥7.10
CN¥7.49
+5.55%
10.17%CN¥8.40CN¥5.75CN¥5.519
Jun ’25CN¥6.61
CN¥7.49
+13.37%
10.17%CN¥8.40CN¥5.75CN¥5.859
May ’25CN¥6.76
CN¥7.49
+10.86%
10.17%CN¥8.40CN¥5.75CN¥5.719
Apr ’25CN¥6.74
CN¥7.09
+5.17%
13.64%CN¥8.80CN¥5.00CN¥5.679
Mar ’25CN¥6.00
CN¥6.60
+10.04%
16.10%CN¥8.80CN¥5.00CN¥5.599
Feb ’25CN¥5.99
CN¥6.41
+7.07%
18.59%CN¥8.80CN¥4.30CN¥5.179
Jan ’25CN¥5.14
CN¥6.26
+21.74%
18.15%CN¥8.30CN¥4.30CN¥5.618
Dec ’24CN¥5.15
CN¥6.26
+21.50%
18.15%CN¥8.30CN¥4.30CN¥5.278
Nov ’24CN¥4.91
CN¥6.27
+27.70%
17.78%CN¥8.30CN¥4.40CN¥5.708
CN¥6.54
Fair Value
21.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 11:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Huadian Power International Corporation Limited è coperta da 36 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Rujun XiaBofA Global Research
Rujun XiaBofA Global Research