United Parcel Service Valutazione
UPS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPS * ( MX$2358.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3210.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPS * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPS *?
Metrica chiave: Poiché UPS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPS * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | US$5.78b |
| Cap. di mercato | US$99.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
FDX FedEx | 16.6x | 12.8% | US$64.5b |
DHL Deutsche Post | 13.1x | 8.0% | €42.2b |
DSV DSV | 33.5x | 18.9% | DKK 338.9b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 23x | 19.7% | Mex$201.8b |
UPS * United Parcel Service | 17.2x | 8.5% | Mex$99.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,358.94 | Mex$2,706.66 +14.7% | 14.0% | Mex$3,655.00 | Mex$1,674.36 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | Mex$2,364.28 | Mex$2,788.68 +18.0% | 14.8% | Mex$3,708.81 | Mex$1,699.01 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | Mex$2,590.40 | Mex$3,029.35 +16.9% | 11.8% | Mex$3,761.14 | Mex$2,033.05 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | Mex$2,800.00 | Mex$3,071.70 +9.7% | 11.7% | Mex$3,807.56 | Mex$2,058.14 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | Mex$2,700.00 | Mex$2,988.01 +10.7% | 11.8% | Mex$3,702.96 | Mex$2,001.60 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | Mex$2,685.00 | Mex$2,862.37 +6.6% | 13.0% | Mex$3,759.95 | Mex$1,978.92 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | Mex$2,496.99 | Mex$2,872.13 +15.0% | 13.4% | Mex$3,741.23 | Mex$1,969.07 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | Mex$2,415.00 | Mex$2,773.11 +14.8% | 14.2% | Mex$3,566.70 | Mex$1,877.21 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | Mex$2,450.00 | Mex$2,907.90 +18.7% | 12.5% | Mex$3,683.28 | Mex$1,796.72 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | Mex$2,300.00 | Mex$2,697.66 +17.3% | 12.5% | Mex$3,403.57 | Mex$1,660.28 | n/a | 28 |
| May ’25 | Mex$2,540.00 | Mex$2,804.49 +10.4% | 12.1% | Mex$3,528.28 | Mex$1,721.11 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | Mex$2,430.00 | Mex$2,652.48 +9.2% | 12.9% | Mex$3,491.08 | Mex$1,662.42 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | Mex$2,524.00 | Mex$2,741.55 +8.6% | 13.1% | Mex$3,590.62 | Mex$1,624.33 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | Mex$2,417.00 | Mex$2,757.19 +14.1% | 14.0% | Mex$3,673.60 | Mex$1,623.22 | Mex$2,364.28 | 30 |
| Jan ’25 | Mex$2,680.00 | Mex$2,821.81 +5.3% | 14.3% | Mex$3,737.49 | Mex$1,698.86 | Mex$2,590.40 | 30 |
| Dec ’24 | Mex$2,558.92 | Mex$2,866.56 +12.0% | 14.4% | Mex$3,808.99 | Mex$1,731.36 | Mex$2,800.00 | 30 |
| Nov ’24 | Mex$2,532.00 | Mex$3,006.89 +18.8% | 14.4% | Mex$3,966.56 | Mex$1,802.98 | Mex$2,700.00 | 30 |
| Oct ’24 | Mex$2,707.00 | Mex$3,214.64 +18.8% | 12.4% | Mex$4,009.13 | Mex$1,743.10 | Mex$2,685.00 | 29 |
| Sep ’24 | Mex$2,881.00 | Mex$3,230.20 +12.1% | 11.7% | Mex$3,911.68 | Mex$1,700.73 | Mex$2,496.99 | 30 |
| Aug ’24 | Mex$3,121.28 | Mex$3,187.73 +2.1% | 12.3% | Mex$3,851.21 | Mex$1,674.44 | Mex$2,415.00 | 29 |
| Jul ’24 | Mex$2,988.00 | Mex$3,268.14 +9.4% | 12.0% | Mex$3,958.32 | Mex$1,721.01 | Mex$2,450.00 | 30 |
| Jun ’24 | Mex$2,962.00 | Mex$3,380.25 +14.1% | 11.7% | Mex$4,068.33 | Mex$1,768.84 | Mex$2,300.00 | 29 |
| May ’24 | Mex$3,140.00 | Mex$3,422.86 +9.0% | 11.4% | Mex$4,060.26 | Mex$1,804.56 | Mex$2,540.00 | 28 |
| Apr ’24 | Mex$3,452.00 | Mex$3,521.51 +2.0% | 11.8% | Mex$4,127.49 | Mex$1,834.44 | Mex$2,430.00 | 30 |
| Mar ’24 | Mex$3,337.66 | Mex$3,569.65 +7.0% | 11.8% | Mex$4,226.97 | Mex$1,862.10 | Mex$2,524.00 | 30 |
| Feb ’24 | Mex$3,447.19 | Mex$3,569.65 +3.6% | 11.8% | Mex$4,226.97 | Mex$1,862.10 | Mex$2,417.00 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/17 11:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
United Parcel Service, Inc. è coperta da 51 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Donald Broughton | Avondale Partners |