Old Dominion Freight Line, Inc.

BMV:ODFL * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$864.5b

Old Dominion Freight Line Valutazione

ODFL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ODFL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.48k
Fair Value
58.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ODFL * ( MX$3943.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2480.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ODFL * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODFL *?

Metrica chiave: Poiché ODFL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ODFL *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ODFL * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ODFL * su PE?
Rapporto PE35.5x
GuadagniUS$1.19b
Cap. di mercatoUS$42.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ODFL * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ODFL * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
TRAXION A Grupo Traxión. de
14x21.4%Mex$9.1b
GMXT * GMéxico Transportes. de
16x22.1%Mex$136.3b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
22.3x18.6%Mex$197.1b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
13.2x7.9%Mex$171.4b
ODFL * Old Dominion Freight Line
35.5x9.6%Mex$42.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODFL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ODFL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies40PE01020304050+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ODFL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore South American Transportation ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ODFL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ODFL * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ODFL * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ODFL * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,943.11
Mex$4,086.19
+3.6%
10.5%Mex$4,910.30Mex$3,171.24n/a21
Feb ’26Mex$3,756.00
Mex$4,043.42
+7.7%
10.6%Mex$4,892.74Mex$3,159.89n/a21
Jan ’26n/a
Mex$4,108.35
0%
12.1%Mex$4,855.62Mex$3,122.91n/a21
Dec ’25n/a
Mex$4,051.39
0%
12.7%Mex$4,935.85Mex$3,174.51n/a21
Nov ’25Mex$4,120.00
Mex$3,778.73
-8.3%
9.1%Mex$4,327.87Mex$3,077.15n/a21
Oct ’25Mex$3,830.00
Mex$3,833.63
+0.09%
10.4%Mex$4,471.81Mex$3,040.05n/a21
Sep ’25Mex$3,776.00
Mex$3,631.19
-3.8%
10.0%Mex$4,206.96Mex$2,860.00n/a21
Aug ’25Mex$3,835.00
Mex$3,631.19
-5.3%
10.0%Mex$4,206.96Mex$2,860.00n/a21
Jul ’25Mex$3,235.86
Mex$3,554.32
+9.8%
10.0%Mex$4,262.90Mex$2,757.28n/a21
Jun ’25Mex$2,926.50
Mex$3,425.16
+17.0%
10.5%Mex$4,067.69Mex$2,523.63n/a19
May ’25n/a
Mex$3,549.77
0%
10.7%Mex$4,200.92Mex$2,606.28n/a20
Apr ’25Mex$3,703.35
Mex$3,391.46
-8.4%
11.5%Mex$4,266.36Mex$2,435.55n/a18
Mar ’25Mex$3,696.00
Mex$3,466.19
-6.2%
12.0%Mex$4,402.79Mex$2,513.44n/a18
Feb ’25Mex$3,361.08
Mex$3,443.83
+2.5%
12.1%Mex$4,186.19Mex$2,409.20Mex$3,756.0019
Jan ’25Mex$3,486.45
Mex$3,398.86
-2.5%
10.1%Mex$3,839.15Mex$2,422.01n/a19
Dec ’24Mex$3,530.70
Mex$3,471.42
-1.7%
10.6%Mex$4,209.86Mex$2,422.82n/a20
Nov ’24Mex$3,482.32
Mex$3,676.52
+5.6%
11.6%Mex$4,436.09Mex$2,489.64Mex$4,120.0020
Oct ’24n/a
Mex$3,584.33
0%
13.6%Mex$4,169.36Mex$2,413.84Mex$3,830.0020
Sep ’24Mex$3,601.50
Mex$3,462.67
-3.9%
13.7%Mex$4,060.68Mex$2,248.33Mex$3,776.0021
Aug ’24Mex$3,406.70
Mex$3,409.19
+0.07%
13.8%Mex$4,004.56Mex$2,217.26Mex$3,835.0021
Jul ’24n/a
Mex$2,778.77
0%
11.5%Mex$3,346.86Mex$1,917.38Mex$3,235.8619
Jun ’24Mex$2,794.50
Mex$2,831.54
+1.3%
10.5%Mex$3,405.02Mex$1,972.26Mex$2,926.5019
May ’24Mex$3,160.53
Mex$2,940.93
-6.9%
10.2%Mex$3,473.78Mex$2,012.08n/a18
Apr ’24Mex$2,971.68
Mex$3,139.61
+5.7%
12.9%Mex$3,649.54Mex$1,955.43Mex$3,703.3517
Mar ’24Mex$3,085.13
Mex$3,237.27
+4.9%
13.7%Mex$3,900.63Mex$1,991.62Mex$3,696.0018
Feb ’24n/a
Mex$2,979.36
0%
17.2%Mex$3,724.20Mex$1,871.41Mex$3,361.0817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$3.99k
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 22:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Old Dominion Freight Line, Inc. è coperta da 38 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Garrett HollandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research