Old Dominion Freight Line, Inc.

BMV:ODFL * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$963.1b

Old Dominion Freight Line Valutazione

ODFL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ODFL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ODFL * ( MX$4425 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2387.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ODFL * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODFL *?

Metrica chiave: Poiché ODFL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ODFL *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ODFL * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ODFL * su PE?
Rapporto PE37.7x
GuadagniUS$1.25b
Cap. di mercatoUS$47.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ODFL * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ODFL * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
TRAXION A Grupo Traxión. de
15.6x24.0%Mex$10.3b
GMXT * GMéxico Transportes. de
15.4x21.6%Mex$133.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
22.1x18.0%Mex$194.0b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
12.7x7.9%Mex$161.6b
ODFL * Old Dominion Freight Line
37.7x8.8%Mex$47.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODFL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ODFL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies36PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ODFL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore South American Transportation ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ODFL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ODFL * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ODFL * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ODFL * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$4,425.00
Mex$4,051.39
-8.4%
12.7%Mex$4,935.85Mex$3,174.51n/a21
Nov ’25Mex$4,120.00
Mex$3,778.73
-8.3%
9.1%Mex$4,327.87Mex$3,077.15n/a21
Oct ’25Mex$3,830.00
Mex$3,833.63
+0.09%
10.4%Mex$4,471.81Mex$3,040.05n/a21
Sep ’25Mex$3,776.00
Mex$3,631.19
-3.8%
10.0%Mex$4,206.96Mex$2,860.00n/a21
Aug ’25Mex$3,835.00
Mex$3,631.19
-5.3%
10.0%Mex$4,206.96Mex$2,860.00n/a21
Jul ’25Mex$3,235.86
Mex$3,554.32
+9.8%
10.0%Mex$4,262.90Mex$2,757.28n/a21
Jun ’25Mex$2,926.50
Mex$3,425.16
+17.0%
10.5%Mex$4,067.69Mex$2,523.63n/a19
May ’25n/a
Mex$3,549.77
0%
10.7%Mex$4,200.92Mex$2,606.28n/a20
Apr ’25Mex$3,703.35
Mex$3,391.46
-8.4%
11.5%Mex$4,266.36Mex$2,435.55n/a18
Mar ’25Mex$3,696.00
Mex$3,466.19
-6.2%
12.0%Mex$4,402.79Mex$2,513.44n/a18
Feb ’25Mex$3,361.08
Mex$3,443.83
+2.5%
12.1%Mex$4,186.19Mex$2,409.20n/a19
Jan ’25Mex$3,486.45
Mex$3,398.86
-2.5%
10.1%Mex$3,839.15Mex$2,422.01n/a19
Dec ’24Mex$3,530.70
Mex$3,471.42
-1.7%
10.6%Mex$4,209.86Mex$2,422.82n/a20
Nov ’24Mex$3,482.32
Mex$3,676.52
+5.6%
11.6%Mex$4,436.09Mex$2,489.64Mex$4,120.0020
Oct ’24n/a
Mex$3,584.33
0%
13.6%Mex$4,169.36Mex$2,413.84Mex$3,830.0020
Sep ’24Mex$3,601.50
Mex$3,462.67
-3.9%
13.7%Mex$4,060.68Mex$2,248.33Mex$3,776.0021
Aug ’24Mex$3,406.70
Mex$3,409.19
+0.07%
13.8%Mex$4,004.56Mex$2,217.26Mex$3,835.0021
Jul ’24n/a
Mex$2,778.77
0%
11.5%Mex$3,346.86Mex$1,917.38Mex$3,235.8619
Jun ’24Mex$2,794.50
Mex$2,831.54
+1.3%
10.5%Mex$3,405.02Mex$1,972.26Mex$2,926.5019
May ’24Mex$3,160.53
Mex$2,940.93
-6.9%
10.2%Mex$3,473.78Mex$2,012.08n/a18
Apr ’24Mex$2,971.68
Mex$3,139.61
+5.7%
12.9%Mex$3,649.54Mex$1,955.43Mex$3,703.3517
Mar ’24Mex$3,085.13
Mex$3,237.27
+4.9%
13.7%Mex$3,900.63Mex$1,991.62Mex$3,696.0018
Feb ’24Mex$2,941.93
Mex$2,979.36
+1.3%
17.2%Mex$3,724.20Mex$1,871.41Mex$3,361.0817
Jan ’24n/a
Mex$2,765.86
0%
9.8%Mex$3,211.05Mex$1,985.91Mex$3,486.4517
Dec ’23Mex$2,797.50
Mex$2,746.70
-1.8%
11.0%Mex$3,283.16Mex$1,940.93Mex$3,530.7018
Nov ’23n/a
Mex$2,781.94
0%
10.5%Mex$3,365.39Mex$1,989.54Mex$3,482.3218

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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