GMéxico Transportes. de Valutazione
GMXT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMXT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMXT * ( MX$31.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$49.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMXT * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMXT *?
Metrica chiave: Poiché GMXT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GMXT * su PE? | |
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Rapporto PE | 15.7x |
Guadagni | Mex$8.67b |
Cap. di mercato | Mex$135.86b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMXT * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 29x | ||
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 12.6x | 8.4% | Mex$159.3b |
ALEATIC * Aleatica. de | 72.6x | n/a | Mex$150.8b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 21.4x | 15.7% | Mex$187.1b |
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V | 9.4x | 4.2% | Mex$73.7b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.7x | 22.2% | Mex$135.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMXT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMXT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
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Price-To-Earnings rispetto al settore: GMXT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore South American Transportation ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMXT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 15.7x |
Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMXT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | Mex$31.09 | Mex$54.94 +76.7% | 47.6% | Mex$115.41 | Mex$33.64 | n/a | 7 |
Nov ’25 | Mex$30.72 | Mex$54.94 +78.8% | 47.6% | Mex$115.41 | Mex$33.64 | n/a | 7 |
Oct ’25 | Mex$34.05 | Mex$57.41 +68.6% | 41.2% | Mex$109.84 | Mex$33.11 | n/a | 7 |
Sep ’25 | Mex$32.98 | Mex$54.25 +64.5% | 40.7% | Mex$103.45 | Mex$32.46 | n/a | 7 |
Aug ’25 | Mex$36.28 | Mex$54.25 +49.5% | 40.7% | Mex$103.45 | Mex$32.46 | n/a | 7 |
Jul ’25 | Mex$37.19 | Mex$44.27 +19.0% | 22.5% | Mex$60.20 | Mex$32.73 | n/a | 5 |
Jun ’25 | Mex$40.31 | Mex$44.27 +9.8% | 22.5% | Mex$60.20 | Mex$32.73 | n/a | 5 |
May ’25 | Mex$36.56 | Mex$41.63 +13.9% | 18.4% | Mex$51.56 | Mex$31.04 | n/a | 4 |
Apr ’25 | Mex$36.79 | Mex$42.18 +14.6% | 16.4% | Mex$50.97 | Mex$30.86 | n/a | 5 |
Mar ’25 | Mex$38.08 | Mex$42.18 +10.8% | 16.4% | Mex$50.97 | Mex$30.86 | n/a | 5 |
Feb ’25 | Mex$39.80 | Mex$42.18 +6.0% | 16.4% | Mex$50.97 | Mex$30.86 | n/a | 5 |
Jan ’25 | Mex$38.20 | Mex$40.64 +6.4% | 15.8% | Mex$47.91 | Mex$30.99 | n/a | 5 |
Dec ’24 | Mex$36.54 | Mex$40.64 +11.2% | 15.8% | Mex$47.91 | Mex$30.99 | n/a | 5 |
Nov ’24 | Mex$37.28 | Mex$43.24 +16.0% | 15.8% | Mex$50.98 | Mex$32.96 | Mex$30.72 | 5 |
Oct ’24 | Mex$40.69 | Mex$42.88 +5.4% | 15.2% | Mex$50.87 | Mex$33.56 | Mex$34.05 | 5 |
Sep ’24 | Mex$41.16 | Mex$42.88 +4.2% | 15.2% | Mex$50.87 | Mex$33.56 | Mex$32.98 | 5 |
Aug ’24 | Mex$40.00 | Mex$41.63 +4.1% | 14.7% | Mex$50.50 | Mex$33.31 | Mex$36.28 | 5 |
Jul ’24 | Mex$39.58 | Mex$40.80 +3.1% | 11.3% | Mex$45.33 | Mex$33.12 | Mex$37.19 | 5 |
Jun ’24 | Mex$39.53 | Mex$41.21 +4.2% | 11.6% | Mex$46.08 | Mex$33.22 | Mex$40.31 | 5 |
May ’24 | Mex$41.47 | Mex$41.94 +1.1% | 11.5% | Mex$46.77 | Mex$32.81 | Mex$36.56 | 6 |
Apr ’24 | Mex$41.23 | Mex$40.33 -2.2% | 14.2% | Mex$45.82 | Mex$30.88 | Mex$36.79 | 6 |
Mar ’24 | Mex$41.48 | Mex$40.33 -2.8% | 14.2% | Mex$45.82 | Mex$30.88 | Mex$38.08 | 6 |
Feb ’24 | Mex$41.33 | Mex$40.33 -2.4% | 14.2% | Mex$45.82 | Mex$30.88 | Mex$39.80 | 6 |
Jan ’24 | Mex$37.88 | Mex$37.62 -0.7% | 10.0% | Mex$42.07 | Mex$30.49 | Mex$38.20 | 6 |
Dec ’23 | Mex$42.26 | Mex$37.00 -12.4% | 9.6% | Mex$41.73 | Mex$30.24 | Mex$36.54 | 7 |
Nov ’23 | Mex$37.00 | Mex$38.64 +4.4% | 11.0% | Mex$45.49 | Mex$30.78 | Mex$37.28 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.