GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V.

BMV:GMXT * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$135.9b

GMéxico Transportes. de Valutazione

GMXT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMXT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GMXT * ( MX$31.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$49.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMXT * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMXT *?

Metrica chiave: Poiché GMXT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMXT *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMXT * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMXT * su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniMex$8.67b
Cap. di mercatoMex$135.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMXT * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMXT * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
12.6x8.4%Mex$159.3b
ALEATIC * Aleatica. de
72.6xn/aMex$150.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
21.4x15.7%Mex$187.1b
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V
9.4x4.2%Mex$73.7b
GMXT * GMéxico Transportes. de
15.7x22.2%Mex$135.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMXT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMXT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies33PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMXT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore South American Transportation ( 8.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMXT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMXT * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMXT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMXT * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$31.09
Mex$54.94
+76.7%
47.6%Mex$115.41Mex$33.64n/a7
Nov ’25Mex$30.72
Mex$54.94
+78.8%
47.6%Mex$115.41Mex$33.64n/a7
Oct ’25Mex$34.05
Mex$57.41
+68.6%
41.2%Mex$109.84Mex$33.11n/a7
Sep ’25Mex$32.98
Mex$54.25
+64.5%
40.7%Mex$103.45Mex$32.46n/a7
Aug ’25Mex$36.28
Mex$54.25
+49.5%
40.7%Mex$103.45Mex$32.46n/a7
Jul ’25Mex$37.19
Mex$44.27
+19.0%
22.5%Mex$60.20Mex$32.73n/a5
Jun ’25Mex$40.31
Mex$44.27
+9.8%
22.5%Mex$60.20Mex$32.73n/a5
May ’25Mex$36.56
Mex$41.63
+13.9%
18.4%Mex$51.56Mex$31.04n/a4
Apr ’25Mex$36.79
Mex$42.18
+14.6%
16.4%Mex$50.97Mex$30.86n/a5
Mar ’25Mex$38.08
Mex$42.18
+10.8%
16.4%Mex$50.97Mex$30.86n/a5
Feb ’25Mex$39.80
Mex$42.18
+6.0%
16.4%Mex$50.97Mex$30.86n/a5
Jan ’25Mex$38.20
Mex$40.64
+6.4%
15.8%Mex$47.91Mex$30.99n/a5
Dec ’24Mex$36.54
Mex$40.64
+11.2%
15.8%Mex$47.91Mex$30.99n/a5
Nov ’24Mex$37.28
Mex$43.24
+16.0%
15.8%Mex$50.98Mex$32.96Mex$30.725
Oct ’24Mex$40.69
Mex$42.88
+5.4%
15.2%Mex$50.87Mex$33.56Mex$34.055
Sep ’24Mex$41.16
Mex$42.88
+4.2%
15.2%Mex$50.87Mex$33.56Mex$32.985
Aug ’24Mex$40.00
Mex$41.63
+4.1%
14.7%Mex$50.50Mex$33.31Mex$36.285
Jul ’24Mex$39.58
Mex$40.80
+3.1%
11.3%Mex$45.33Mex$33.12Mex$37.195
Jun ’24Mex$39.53
Mex$41.21
+4.2%
11.6%Mex$46.08Mex$33.22Mex$40.315
May ’24Mex$41.47
Mex$41.94
+1.1%
11.5%Mex$46.77Mex$32.81Mex$36.566
Apr ’24Mex$41.23
Mex$40.33
-2.2%
14.2%Mex$45.82Mex$30.88Mex$36.796
Mar ’24Mex$41.48
Mex$40.33
-2.8%
14.2%Mex$45.82Mex$30.88Mex$38.086
Feb ’24Mex$41.33
Mex$40.33
-2.4%
14.2%Mex$45.82Mex$30.88Mex$39.806
Jan ’24Mex$37.88
Mex$37.62
-0.7%
10.0%Mex$42.07Mex$30.49Mex$38.206
Dec ’23Mex$42.26
Mex$37.00
-12.4%
9.6%Mex$41.73Mex$30.24Mex$36.547
Nov ’23Mex$37.00
Mex$38.64
+4.4%
11.0%Mex$45.49Mex$30.78Mex$37.288

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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