FedEx Valutazione
FDX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FDX * ( MX$4170 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3036.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FDX * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDX *?
Metrica chiave: Poiché FDX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FDX * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | US$3.91b |
| Cap. di mercato | US$52.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDX * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
DHL Deutsche Post | 13x | 6.5% | €43.7b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 22.6x | 20.0% | Mex$202.9b |
DSV DSV | 33.2x | 19.4% | DKK 349.2b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 13.2x | 7.0% | Mex$184.1b |
FDX * FedEx | 13.5x | 12.4% | Mex$52.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FDX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,170.00 | Mex$5,438.42 +30.4% | 12.9% | Mex$6,930.72 | Mex$3,915.66 | n/a | 31 |
| Apr ’26 | Mex$4,880.00 | Mex$5,894.65 +20.8% | 12.9% | Mex$7,245.42 | Mex$4,093.46 | n/a | 32 |
| Mar ’26 | Mex$5,396.97 | Mex$6,546.79 +21.3% | 12.7% | Mex$7,594.19 | Mex$4,082.90 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | Mex$5,583.00 | Mex$6,595.42 +18.1% | 12.6% | Mex$7,583.74 | Mex$4,077.28 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | Mex$5,867.26 | Mex$6,589.64 +12.3% | 12.4% | Mex$7,523.47 | Mex$4,066.74 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$6,367.05 0% | 10.7% | Mex$7,493.82 | Mex$4,106.20 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | Mex$5,605.00 | Mex$5,971.43 +6.5% | 10.4% | Mex$6,787.66 | Mex$3,878.66 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | Mex$5,387.00 | Mex$5,961.22 +10.7% | 10.6% | Mex$6,786.13 | Mex$3,866.74 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | Mex$5,920.00 | Mex$6,271.30 +5.9% | 10.3% | Mex$7,010.89 | Mex$4,187.06 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | Mex$5,571.00 | Mex$5,915.83 +6.2% | 10.3% | Mex$6,620.82 | Mex$3,965.12 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | Mex$5,472.50 | Mex$5,809.66 +6.2% | 10.4% | Mex$6,568.08 | Mex$3,933.53 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$4,169.72 | Mex$5,171.97 +24.0% | 10.2% | Mex$5,858.51 | Mex$3,505.09 | n/a | 28 |
| May ’25 | n/a | Mex$5,089.93 0% | 9.9% | Mex$5,759.28 | Mex$3,445.72 | Mex$4,170.00 | 30 |
| Apr ’25 | Mex$4,674.00 | Mex$5,134.08 +9.8% | 10.1% | Mex$5,837.66 | Mex$3,492.62 | Mex$4,880.00 | 29 |
| Mar ’25 | Mex$4,205.12 | Mex$5,024.13 +19.5% | 10.5% | Mex$5,933.08 | Mex$3,334.15 | Mex$5,396.97 | 30 |
| Feb ’25 | Mex$4,102.00 | Mex$4,980.48 +21.4% | 10.0% | Mex$5,851.88 | Mex$3,457.16 | Mex$5,583.00 | 31 |
| Jan ’25 | Mex$4,297.00 | Mex$4,993.35 +16.2% | 10.1% | Mex$6,112.84 | Mex$3,480.92 | Mex$5,867.26 | 31 |
| Dec ’24 | Mex$4,548.00 | Mex$5,015.75 +10.3% | 11.0% | Mex$6,357.75 | Mex$3,522.54 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | Mex$4,131.62 | Mex$5,227.03 +26.5% | 10.6% | Mex$6,658.26 | Mex$3,689.04 | Mex$5,605.00 | 30 |
| Oct ’24 | Mex$4,635.00 | Mex$4,974.56 +7.3% | 11.1% | Mex$5,793.22 | Mex$3,598.82 | Mex$5,387.00 | 30 |
| Sep ’24 | Mex$4,445.00 | Mex$4,501.28 +1.3% | 10.9% | Mex$5,332.49 | Mex$3,178.98 | Mex$5,920.00 | 30 |
| Aug ’24 | Mex$4,486.14 | Mex$4,379.14 -2.4% | 10.2% | Mex$4,951.17 | Mex$3,132.37 | Mex$5,571.00 | 30 |
| Jul ’24 | Mex$4,269.00 | Mex$4,372.00 +2.4% | 10.7% | Mex$4,966.89 | Mex$3,185.66 | Mex$5,472.50 | 30 |
| Jun ’24 | Mex$3,857.00 | Mex$4,481.26 +16.2% | 11.4% | Mex$5,218.08 | Mex$3,183.91 | Mex$4,169.72 | 29 |
| May ’24 | Mex$4,095.00 | Mex$4,536.31 +10.8% | 11.7% | Mex$5,491.16 | Mex$3,240.68 | n/a | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 13:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
FedEx Corporation è coperta da 57 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Benjamin Hartford | Baird |