FedEx Valutazione
FDX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FDX * ( MX$5590 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3268.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FDX * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDX *?
Metrica chiave: Poiché FDX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FDX * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | US$3.88b |
| Cap. di mercato | US$66.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDX * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
DSV DSV | 33.3x | 17.5% | DKK 360.4b |
UPS United Parcel Service | 18.7x | 13.3% | US$105.6b |
DHL Deutsche Post | 12.3x | 8.8% | €39.4b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 21.6x | 19.2% | Mex$186.7b |
FDX * FedEx | 17x | 13.4% | Mex$66.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FDX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$5,590.00 | Mex$6,623.95 +18.5% | 11.7% | Mex$7,520.81 | Mex$4,065.30 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$6,367.05 0% | 10.7% | Mex$7,493.82 | Mex$4,106.20 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | Mex$5,605.00 | Mex$5,971.43 +6.5% | 10.4% | Mex$6,787.66 | Mex$3,878.66 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | Mex$5,387.00 | Mex$5,961.22 +10.7% | 10.6% | Mex$6,786.13 | Mex$3,866.74 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | Mex$5,920.00 | Mex$6,271.30 +5.9% | 10.3% | Mex$7,010.89 | Mex$4,187.06 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | Mex$5,571.00 | Mex$5,915.83 +6.2% | 10.3% | Mex$6,620.82 | Mex$3,965.12 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | Mex$5,472.50 | Mex$5,809.66 +6.2% | 10.4% | Mex$6,568.08 | Mex$3,933.53 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$4,169.72 | Mex$5,171.97 +24.0% | 10.2% | Mex$5,858.51 | Mex$3,505.09 | n/a | 28 |
| May ’25 | n/a | Mex$5,089.93 0% | 9.9% | Mex$5,759.28 | Mex$3,445.72 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | Mex$4,674.00 | Mex$5,134.08 +9.8% | 10.1% | Mex$5,837.66 | Mex$3,492.62 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | Mex$4,205.12 | Mex$5,024.13 +19.5% | 10.5% | Mex$5,933.08 | Mex$3,334.15 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | Mex$4,102.00 | Mex$4,980.48 +21.4% | 10.0% | Mex$5,851.88 | Mex$3,457.16 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | Mex$4,297.00 | Mex$4,993.35 +16.2% | 10.1% | Mex$6,112.84 | Mex$3,480.92 | Mex$5,867.26 | 31 |
| Dec ’24 | Mex$4,548.00 | Mex$5,015.75 +10.3% | 11.0% | Mex$6,357.75 | Mex$3,522.54 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | Mex$4,131.62 | Mex$5,227.03 +26.5% | 10.6% | Mex$6,658.26 | Mex$3,689.04 | Mex$5,605.00 | 30 |
| Oct ’24 | Mex$4,635.00 | Mex$4,974.56 +7.3% | 11.1% | Mex$5,793.22 | Mex$3,598.82 | Mex$5,387.00 | 30 |
| Sep ’24 | Mex$4,445.00 | Mex$4,501.28 +1.3% | 10.9% | Mex$5,332.49 | Mex$3,178.98 | Mex$5,920.00 | 30 |
| Aug ’24 | Mex$4,486.14 | Mex$4,379.14 -2.4% | 10.2% | Mex$4,951.17 | Mex$3,132.37 | Mex$5,571.00 | 30 |
| Jul ’24 | Mex$4,269.00 | Mex$4,372.00 +2.4% | 10.7% | Mex$4,966.89 | Mex$3,185.66 | Mex$5,472.50 | 30 |
| Jun ’24 | Mex$3,857.00 | Mex$4,481.26 +16.2% | 11.4% | Mex$5,218.08 | Mex$3,183.91 | Mex$4,169.72 | 29 |
| May ’24 | Mex$4,095.00 | Mex$4,536.31 +10.8% | 11.7% | Mex$5,491.16 | Mex$3,240.68 | n/a | 28 |
| Apr ’24 | Mex$4,110.95 | Mex$4,427.12 +7.7% | 13.8% | Mex$5,595.04 | Mex$2,659.94 | Mex$4,674.00 | 27 |
| Mar ’24 | Mex$3,700.00 | Mex$3,721.87 +0.6% | 15.1% | Mex$4,722.66 | Mex$2,664.53 | Mex$4,205.12 | 26 |
| Feb ’24 | Mex$3,775.80 | Mex$3,697.55 -2.1% | 13.1% | Mex$4,517.86 | Mex$2,729.54 | Mex$4,102.00 | 26 |
| Jan ’24 | Mex$3,395.00 | Mex$3,794.21 +11.8% | 14.1% | Mex$5,026.72 | Mex$2,532.84 | Mex$4,297.00 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 01:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
FedEx Corporation è coperta da 57 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Benjamin Hartford | Baird |