Deutsche Post AG

Report azionario BMV:DHL N

Capitalizzazione di mercato: Mex$1.1t

Deutsche Post Valutazione

DHL N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DHL N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DHL N ( MX$967.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1312.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DHL N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHL N?

Metrica chiave: Poiché DHL N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DHL N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHL N per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DHL N su PE?
Rapporto PE14.8x
Utili€3.54b
Cap. di mercato€52.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DHL N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHL N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
DSV DSV
40.2x24.40%DKK 381.3b
FDX FedEx
15.7x9.07%US$68.4b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
24.1x16.67%Mex$239.5b
UPS United Parcel Service
15.3x7.61%US$84.5b
DHL N Deutsche Post
14.8x5.77%Mex$52.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHL N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DHL N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DHL N 14.8xMedia del settore 15.8xNo. of Companies33PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DHL N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DHL N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DHL N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DHL N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DHL N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$946.74
0%
12.69%Mex$1,266.79Mex$717.85n/a17
Dec ’26n/a
Mex$938.57
0%
13.49%Mex$1,275.09Mex$722.55n/a17
Nov ’26n/a
Mex$916.06
0%
13.90%Mex$1,287.03Mex$729.32n/a17
Oct ’26n/a
Mex$920.75
0%
13.90%Mex$1,293.61Mex$733.05n/a17
Sep ’26n/a
Mex$951.67
0%
13.29%Mex$1,309.99Mex$742.33n/a17
Aug ’26Mex$894.07
Mex$948.04
+6.04%
13.43%Mex$1,299.74Mex$736.52n/a17
Jul ’26n/a
Mex$964.34
0%
13.31%Mex$1,325.04Mex$728.77n/a18
Jun ’26n/a
Mex$948.30
0%
12.92%Mex$1,317.26Mex$724.49n/a18
May ’26n/a
Mex$952.30
0%
13.24%Mex$1,327.94Mex$730.37n/a18
Apr ’26Mex$881.61
Mex$985.31
+11.76%
12.69%Mex$1,315.37Mex$723.45n/a18
Mar ’26n/a
Mex$878.11
0%
10.39%Mex$1,065.51Mex$703.24n/a17
Feb ’26n/a
Mex$885.01
0%
10.39%Mex$1,073.89Mex$708.77n/a17
Jan ’26n/a
Mex$875.98
0%
10.11%Mex$1,047.23Mex$754.01n/a17
Dec ’25n/a
Mex$913.86
0%
10.59%Mex$1,077.37Mex$775.70n/a17
Nov ’25n/a
Mex$941.26
0%
10.42%Mex$1,088.54Mex$783.75n/a17
Oct ’25n/a
Mex$962.80
0%
11.06%Mex$1,121.95Mex$791.97n/a16
Sep ’25n/a
Mex$955.01
0%
9.97%Mex$1,109.89Mex$783.45n/a15
Aug ’25n/a
Mex$909.20
0%
7.34%Mex$1,033.10Mex$810.28Mex$894.0715
Jul ’25n/a
Mex$889.05
0%
7.81%Mex$1,025.44Mex$788.80n/a15
Jun ’25n/a
Mex$815.54
0%
7.81%Mex$940.66Mex$723.58n/a15
May ’25n/a
Mex$846.53
0%
9.19%Mex$1,005.52Mex$731.29n/a14
Apr ’25n/a
Mex$818.75
0%
10.76%Mex$982.53Mex$668.12Mex$881.6114
Mar ’25n/a
Mex$898.28
0%
11.09%Mex$1,087.15Mex$755.48n/a15
Feb ’25n/a
Mex$897.78
0%
11.02%Mex$1,097.04Mex$762.35n/a15
Jan ’25Mex$835.89
Mex$904.94
+8.26%
11.46%Mex$1,162.02Mex$768.43n/a15
Mex$928.53
Fair Value
4.2% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/01 12:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Post AG è coperta da 39 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Susanna InvernizziBarclays
Marco LimiteBarclays