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Canadian Pacific Kansas City Valutazione

CPKC N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPKC N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CPKC N ( MX$1434.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1385.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPKC N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPKC N?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CPKC N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPKC N per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CPKC N su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CA$107.76b

CPKC N metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	9.2x
Valore d'impresa/EBITDA	17.8x
Rapporto PEG	2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPKC N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPKC N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.2x
GMXT * GMéxico Transportes. de	16.7x	18.9%	Mex$151.2b
CNR Canadian National Railway	18.2x	3.3%	CA$99.1b
CSX CSX	18.6x	5.5%	US$65.7b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de	19.2x	13.3%	Mex$179.0b
CPKC N Canadian Pacific Kansas City	31x	13.2%	Mex$107.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPKC N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPKC N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	35.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	35.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPKC N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPKC N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPKC N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	31x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPKC N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPKC N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	Mex$1,690.76	Mex$1,843.31 +9.0%	6.2%	Mex$1,980.95	Mex$1,456.58	n/a	20
Sep ’25	n/a	Mex$1,862.64 0%	6.1%	Mex$2,000.15	Mex$1,470.70	n/a	20
Aug ’25	n/a	Mex$1,696.55 0%	7.5%	Mex$1,840.24	Mex$1,353.12	n/a	21
Jul ’25	Mex$1,434.44	Mex$1,517.34 +5.8%	7.4%	Mex$1,637.67	Mex$1,231.33	n/a	22
Jun ’25	n/a	Mex$1,517.34 0%	7.4%	Mex$1,637.67	Mex$1,231.33	n/a	22
May ’25	n/a	Mex$1,547.73 0%	7.5%	Mex$1,668.62	Mex$1,254.60	n/a	22
Apr ’25	n/a	Mex$1,465.01 0%	7.6%	Mex$1,666.29	Mex$1,225.21	n/a	21
Mar ’25	n/a	Mex$1,482.42 0%	6.2%	Mex$1,653.36	Mex$1,262.11	n/a	22
Feb ’25	Mex$1,345.47	Mex$1,486.14 +10.5%	6.4%	Mex$1,625.78	Mex$1,216.14	n/a	22
Jan ’25	n/a	Mex$1,459.01 0%	7.2%	Mex$1,641.62	Mex$1,218.39	n/a	21
Dec ’24	n/a	Mex$1,441.21 0%	7.1%	Mex$1,627.04	Mex$1,207.57	n/a	21
Nov ’24	n/a	Mex$1,493.83 0%	6.9%	Mex$1,681.49	Mex$1,247.98	n/a	21
Oct ’24	n/a	Mex$1,496.85 0%	7.2%	Mex$1,684.41	Mex$1,203.15	n/a	21
Sep ’24	n/a	Mex$1,508.77 0%	6.4%	Mex$1,684.86	Mex$1,203.47	n/a	20
Aug ’24	n/a	Mex$1,511.82 0%	6.5%	Mex$1,688.97	Mex$1,193.71	n/a	20
Jul ’24	n/a	Mex$1,514.57 0%	6.6%	Mex$1,653.43	Mex$1,214.24	Mex$1,434.44	20
Jun ’24	n/a	Mex$1,531.28 0%	7.1%	Mex$1,693.80	Mex$1,211.72	n/a	19
May ’24	n/a	Mex$1,552.34 0%	7.6%	Mex$1,720.49	Mex$1,230.81	n/a	17
Apr ’24	n/a	Mex$1,585.06 0%	7.1%	Mex$1,720.83	Mex$1,270.14	n/a	17
Mar ’24	n/a	Mex$1,622.83 0%	7.4%	Mex$1,774.42	Mex$1,281.53	n/a	17
Feb ’24	n/a	Mex$1,609.02 0%	7.6%	Mex$1,765.63	Mex$1,247.15	Mex$1,345.47	17
Jan ’24	n/a	Mex$1,615.73 0%	9.7%	Mex$1,877.37	Mex$1,285.28	n/a	17
Dec ’23	Mex$1,538.27	Mex$1,586.06 +3.1%	8.6%	Mex$1,826.09	Mex$1,289.86	n/a	16
Nov ’23	n/a	Mex$1,582.69 0%	8.3%	Mex$1,832.69	Mex$1,294.52	n/a	16
Oct ’23	n/a	Mex$1,539.74 0%	7.6%	Mex$1,705.96	Mex$1,253.95	n/a	15
Sep ’23	n/a	Mex$1,641.80 0%	8.4%	Mex$1,813.39	Mex$1,301.92	n/a	14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.