Canadian Pacific Kansas City Limited

BMV:CPKC N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.5t

Canadian Pacific Kansas City Valutazione

CPKC N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPKC N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.49k
Fair Value
11.6% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPKC N ( MX$1663.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1489.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPKC N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPKC N?

Metrica chiave: Poiché CPKC N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPKC N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPKC N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPKC N su PE?
Rapporto PE28.3x
GuadagniCA$3.72b
Cap. di mercatoCA$105.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPKC N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPKC N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
GMXT * GMéxico Transportes. de
15.7x21.8%Mex$139.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
23.3x19.6%Mex$201.1b
CNR Canadian National Railway
20.6x7.9%CA$90.4b
CSX CSX
18.7x6.2%US$64.4b
CPKC N Canadian Pacific Kansas City
28.3x11.5%Mex$105.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPKC N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPKC N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPKC N 28.3xMedia del settore 14.3xNo. of Companies37PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPKC N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore South American Transportation ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPKC N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPKC N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPKC N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPKC N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,777.45
0%
12.4%Mex$1,986.14Mex$1,007.46n/a20
Feb ’26Mex$1,663.10
Mex$1,796.56
+8.0%
7.3%Mex$1,963.76Mex$1,423.01n/a20
Jan ’26n/a
Mex$1,798.99
0%
6.0%Mex$1,949.44Mex$1,412.63n/a20
Dec ’25n/a
Mex$1,847.97
0%
6.1%Mex$2,017.02Mex$1,451.10n/a20
Nov ’25n/a
Mex$1,824.30
0%
6.1%Mex$1,991.97Mex$1,433.07n/a20
Oct ’25n/a
Mex$1,845.33
0%
6.3%Mex$1,994.55Mex$1,455.88n/a20
Sep ’25n/a
Mex$1,862.64
0%
6.1%Mex$2,000.15Mex$1,470.70n/a20
Aug ’25n/a
Mex$1,696.55
0%
7.5%Mex$1,840.24Mex$1,353.12n/a21
Jul ’25Mex$1,434.44
Mex$1,517.34
+5.8%
7.4%Mex$1,637.67Mex$1,231.33n/a22
Jun ’25n/a
Mex$1,517.34
0%
7.4%Mex$1,637.67Mex$1,231.33n/a22
May ’25n/a
Mex$1,547.73
0%
7.5%Mex$1,668.62Mex$1,254.60n/a22
Apr ’25n/a
Mex$1,465.01
0%
7.6%Mex$1,666.29Mex$1,225.21n/a21
Mar ’25n/a
Mex$1,482.42
0%
6.2%Mex$1,653.36Mex$1,262.11n/a22
Feb ’25Mex$1,345.47
Mex$1,486.14
+10.5%
6.4%Mex$1,625.78Mex$1,216.14Mex$1,663.1022
Jan ’25n/a
Mex$1,459.01
0%
7.2%Mex$1,641.62Mex$1,218.39n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,441.21
0%
7.1%Mex$1,627.04Mex$1,207.57n/a21
Nov ’24n/a
Mex$1,493.83
0%
6.9%Mex$1,681.49Mex$1,247.98n/a21
Oct ’24n/a
Mex$1,496.85
0%
7.2%Mex$1,684.41Mex$1,203.15n/a21
Sep ’24n/a
Mex$1,508.77
0%
6.4%Mex$1,684.86Mex$1,203.47n/a20
Aug ’24n/a
Mex$1,511.82
0%
6.5%Mex$1,688.97Mex$1,193.71n/a20
Jul ’24n/a
Mex$1,514.57
0%
6.6%Mex$1,653.43Mex$1,214.24Mex$1,434.4420
Jun ’24n/a
Mex$1,531.28
0%
7.1%Mex$1,693.80Mex$1,211.72n/a19
May ’24n/a
Mex$1,552.34
0%
7.6%Mex$1,720.49Mex$1,230.81n/a17
Apr ’24n/a
Mex$1,585.06
0%
7.1%Mex$1,720.83Mex$1,270.14n/a17
Mar ’24n/a
Mex$1,622.83
0%
7.4%Mex$1,774.42Mex$1,281.53n/a17
Feb ’24n/a
Mex$1,609.02
0%
7.6%Mex$1,765.63Mex$1,247.15Mex$1,345.4717
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$1.83k
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 21:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canadian Pacific Kansas City Limited è coperta da 60 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Christopher MurrayATB Capital Markets