Azul Valutazione
AZULB N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZULB N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZULB N ( MX$129.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$8.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZULB N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZULB N?
Metrica chiave: Poiché AZULB N non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZULB N su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | R$18.75b |
| Cap. di mercato | R$3.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZULB N di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 0.3x | 5.3% | Mex$18.4b |
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de | 0.3x | n/a | Mex$22.8b |
TRAXION A Grupo Traxión. de | 0.4x | 13.5% | Mex$10.3b |
FIA1S Finnair Oyj | 0.1x | 2.5% | €437.4m |
AZULB N Azul | 0.2x | 10.3% | Mex$3.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AZULB N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZULB N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AZULB N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZULB N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZULB N Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.