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Asia Aviation Valutazione

AAV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AAV ( THB2.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB0.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAV?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per AAV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAV per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di AAV su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	฿28.53b

AAV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	34.8x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.4x
BA Bangkok Airways	11.1x	-11.0%	฿46.0b
SJWD SCGJWD Logistics	18.6x	12.8%	฿20.1b
CAPITALA Capital A Berhad	18.2x	47.5%	RM 3.4b
DMT Don Muang Tollway	13.8x	18.3%	฿14.1b
AAV Asia Aviation	35.9x	54.7%	฿28.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	35.9x
Rapporto equo PE	50.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	฿2.22	฿2.91 +31.1%	8.9%	฿3.30	฿2.60	n/a	7
Aug ’25	฿2.26	฿3.09 +36.8%	16.2%	฿4.20	฿2.60	n/a	7
Jul ’25	฿2.04	฿3.08 +50.8%	16.1%	฿4.20	฿2.60	n/a	7
Jun ’25	฿2.26	฿3.08 +36.2%	16.1%	฿4.20	฿2.60	n/a	7
May ’25	฿2.38	฿2.74 +15.0%	11.3%	฿3.10	฿2.10	n/a	6
Apr ’25	฿2.44	฿2.69 +10.1%	10.0%	฿2.90	฿2.10	n/a	6
Mar ’25	฿2.28	฿2.64 +15.6%	14.4%	฿2.90	฿1.80	n/a	6
Feb ’25	฿2.24	฿2.37 +5.7%	16.5%	฿2.80	฿1.80	n/a	6
Jan ’25	฿1.99	฿2.37 +18.9%	16.5%	฿2.80	฿1.80	n/a	6
Dec ’24	฿1.91	฿2.37 +23.9%	16.5%	฿2.80	฿1.80	n/a	6
Nov ’24	฿1.82	฿3.18 +74.9%	21.9%	฿3.80	฿1.80	n/a	6
Oct ’24	฿2.58	฿3.40 +31.8%	13.6%	฿3.80	฿2.40	n/a	6
Sep ’24	฿2.86	฿3.38 +18.2%	14.9%	฿3.80	฿2.40	n/a	5
Aug ’24	฿2.72	฿3.38 +24.3%	14.9%	฿3.80	฿2.40	฿2.26	5
Jul ’24	฿2.66	฿3.38 +27.1%	14.9%	฿3.80	฿2.40	฿2.04	5
Jun ’24	฿2.80	฿3.38 +20.7%	14.9%	฿3.80	฿2.40	฿2.26	5
May ’24	฿2.70	฿3.31 +22.5%	15.3%	฿3.80	฿2.40	฿2.38	5
Apr ’24	฿2.82	฿3.31 +17.3%	15.3%	฿3.80	฿2.40	฿2.44	5
Mar ’24	฿2.78	฿3.25 +16.9%	15.8%	฿3.80	฿2.60	฿2.28	4
Feb ’24	฿3.08	฿3.25 +5.5%	15.8%	฿3.80	฿2.60	฿2.24	4
Jan ’24	฿3.06	฿3.06 0%	19.5%	฿3.80	฿2.30	฿1.99	5
Dec ’23	฿3.08	฿3.06 -0.6%	19.5%	฿3.80	฿2.30	฿1.91	5
Nov ’23	฿3.24	฿3.06 -5.7%	17.9%	฿3.70	฿2.30	฿1.82	5
Oct ’23	฿2.88	฿2.90 +0.6%	17.6%	฿3.60	฿2.30	฿2.58	5
Sep ’23	฿2.86	฿2.90 +1.3%	17.6%	฿3.60	฿2.30	฿2.86	5
Aug ’23	฿2.70	฿2.90 +7.3%	17.6%	฿3.60	฿2.30	฿2.72	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.