SCGJWD Logistics Valutazione
SJWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SJWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SJWD ( THB11.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB12.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SJWD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJWD?
Metrica chiave: Poiché SJWD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SJWD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | ฿1.19b |
| Cap. di mercato | ฿21.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SJWD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
ANI Asia Network International | 11x | n/a | ฿7.5b |
III Triple i Logistics | 6x | -3.6% | ฿4.4b |
WICE Wice Logistics | 21.2x | 14.7% | ฿3.2b |
SONIC Sonic Interfreight | 9.1x | n/a | ฿1.4b |
SJWD SCGJWD Logistics | 17.6x | 6.7% | ฿21.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SJWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SJWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore TH Logistics ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SJWD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿11.60 | ฿17.06 +47.1% | 14.0% | ฿20.20 | ฿14.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ฿11.60 | ฿17.06 +47.1% | 14.0% | ฿20.20 | ฿14.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ฿11.70 | ฿16.74 +43.1% | 16.2% | ฿20.20 | ฿13.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ฿10.60 | ฿17.74 +67.4% | 11.1% | ฿20.20 | ฿15.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ฿12.30 | ฿19.10 +55.3% | 11.9% | ฿23.00 | ฿16.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ฿12.60 | ฿19.42 +54.1% | 11.0% | ฿23.00 | ฿16.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ฿14.40 | ฿19.42 +34.9% | 11.0% | ฿23.00 | ฿16.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | ฿14.70 | ฿19.41 +32.0% | 11.3% | ฿23.00 | ฿16.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ฿15.70 | ฿19.41 +23.6% | 11.3% | ฿23.00 | ฿16.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ฿16.10 | ฿19.09 +18.6% | 9.4% | ฿21.50 | ฿16.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ฿14.00 | ฿19.11 +36.5% | 9.4% | ฿21.50 | ฿16.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ฿15.40 | ฿19.11 +24.1% | 9.4% | ฿21.50 | ฿16.70 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ฿14.40 | ฿19.11 +32.7% | 9.4% | ฿21.50 | ฿16.70 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ฿11.20 | ฿19.73 +76.1% | 9.3% | ฿21.50 | ฿16.70 | ฿11.60 | 4 |
| Oct ’24 | ฿14.80 | ฿19.73 +33.3% | 9.3% | ฿21.50 | ฿16.70 | ฿11.70 | 4 |
| Sep ’24 | ฿15.50 | ฿19.13 +23.4% | 9.1% | ฿20.70 | ฿16.70 | ฿10.60 | 3 |
| Aug ’24 | ฿16.70 | ฿21.70 +29.9% | 4.3% | ฿23.00 | ฿20.80 | ฿12.30 | 3 |
| Jul ’24 | ฿15.80 | ฿21.70 +37.3% | 4.3% | ฿23.00 | ฿20.80 | ฿12.60 | 3 |
| Jun ’24 | ฿17.30 | ฿22.88 +32.2% | 4.5% | ฿24.20 | ฿21.30 | ฿14.40 | 4 |
| May ’24 | ฿18.00 | ฿22.88 +27.1% | 4.5% | ฿24.20 | ฿21.30 | ฿14.70 | 4 |
| Apr ’24 | ฿20.00 | ฿22.88 +14.4% | 4.5% | ฿24.20 | ฿21.30 | ฿15.70 | 4 |
| Mar ’24 | ฿18.90 | ฿22.88 +21.0% | 4.5% | ฿24.20 | ฿21.30 | ฿16.10 | 4 |
| Feb ’24 | ฿21.40 | ฿22.88 +6.9% | 4.5% | ฿24.20 | ฿21.30 | ฿14.00 | 4 |
| Jan ’24 | ฿20.80 | ฿22.86 +9.9% | 4.6% | ฿24.20 | ฿21.25 | ฿15.40 | 4 |
| Dec ’23 | ฿20.50 | ฿22.86 +11.5% | 4.6% | ฿24.20 | ฿21.25 | ฿14.40 | 4 |
| Nov ’23 | ฿19.90 | ฿21.77 +9.4% | 5.9% | ฿23.00 | ฿20.00 | ฿11.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.