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Wice Logistics Valutazione
WICE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WICE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WICE ( THB5.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB18.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WICE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WICE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WICE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿3.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WICE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
III Triple i Logistics | 5.6x | -4.1% | ฿4.4b |
SONIC Sonic Interfreight | 8.8x | n/a | ฿1.3b |
LEO Leo Global Logistics | 18.5x | n/a | ฿1.2b |
ANI Asia Network International | 10.1x | n/a | ฿7.4b |
WICE Wice Logistics | 21.7x | 8.1% | ฿3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WICE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WICE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WICE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore Asian Logistics ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WICE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WICE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿5.60 | ฿6.01 +7.4% | 7.1% | ฿6.65 | ฿5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ฿6.70 | ฿6.01 -10.3% | 7.1% | ฿6.65 | ฿5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ฿6.85 | ฿5.89 -14.1% | 10.1% | ฿6.65 | ฿5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ฿6.50 | ฿5.63 -13.3% | 8.2% | ฿6.10 | ฿5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ฿5.20 | ฿6.43 +23.7% | 22.4% | ฿8.82 | ฿5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ฿5.60 | ฿6.43 +14.8% | 22.4% | ฿8.82 | ฿5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ฿6.20 | ฿6.57 +5.9% | 21.7% | ฿8.82 | ฿5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ฿5.80 | ฿6.99 +20.6% | 19.8% | ฿8.82 | ฿5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ฿6.25 | ฿7.67 +22.7% | 21.9% | ฿9.35 | ฿5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ฿5.50 | ฿8.56 +55.6% | 9.1% | ฿9.35 | ฿7.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ฿5.95 | ฿9.09 +52.7% | 2.9% | ฿9.35 | ฿8.82 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ฿7.35 | ฿9.19 +25.1% | 14.0% | ฿11.10 | ฿7.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ฿8.45 | ฿8.87 +4.9% | 18.0% | ฿11.10 | ฿7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ฿8.70 | ฿10.00 +14.9% | 14.9% | ฿11.10 | ฿7.90 | ฿6.70 | 3 |
| Jul ’24 | ฿8.35 | ฿10.00 +19.8% | 14.9% | ฿11.10 | ฿7.90 | ฿6.85 | 3 |
| Jun ’24 | ฿7.90 | ฿10.00 +26.6% | 14.9% | ฿11.10 | ฿7.90 | ฿6.50 | 3 |
| May ’24 | ฿8.40 | ฿11.80 +40.5% | 10.0% | ฿13.50 | ฿10.00 | ฿5.20 | 5 |
| Apr ’24 | ฿9.90 | ฿11.58 +17.0% | 10.2% | ฿13.50 | ฿10.00 | ฿5.60 | 6 |
| Mar ’24 | ฿10.80 | ฿11.58 +7.3% | 10.2% | ฿13.50 | ฿10.00 | ฿6.20 | 6 |
| Feb ’24 | ฿12.00 | ฿12.02 +0.1% | 7.5% | ฿13.50 | ฿10.50 | ฿5.80 | 6 |
| Jan ’24 | ฿10.30 | ฿11.97 +16.2% | 6.8% | ฿13.20 | ฿10.50 | ฿6.25 | 6 |
| Dec ’23 | ฿10.80 | ฿12.32 +14.0% | 8.2% | ฿13.70 | ฿10.50 | ฿5.50 | 6 |
| Nov ’23 | ฿12.00 | ฿15.15 +26.2% | 28.4% | ฿22.00 | ฿10.50 | ฿5.95 | 6 |
| Oct ’23 | ฿11.00 | ฿15.38 +39.8% | 30.4% | ฿22.00 | ฿10.50 | ฿7.35 | 5 |
| Sep ’23 | ฿12.70 | ฿16.60 +30.7% | 26.9% | ฿22.00 | ฿12.00 | ฿8.45 | 4 |
| Aug ’23 | ฿12.20 | ฿20.60 +68.9% | 28.1% | ฿28.00 | ฿12.00 | ฿8.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.