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Triple i Logistics Valutazione
III è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di III se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: III ( THB5.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB5.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: III è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di III?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di III su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿4.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.1x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto III di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
WICE Wice Logistics | 21.7x | 8.1% | ฿3.6b |
ANI Asia Network International | 10.2x | n/a | ฿7.4b |
SONIC Sonic Interfreight | 8.8x | n/a | ฿1.3b |
LEO Leo Global Logistics | 18.5x | n/a | ฿1.2b |
III Triple i Logistics | 5.7x | -4.1% | ฿4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il III's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore Asian Logistics ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il III's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿5.70 | ฿11.03 +93.4% | 13.0% | ฿13.50 | ฿10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ฿5.85 | ฿11.03 +88.5% | 13.0% | ฿13.50 | ฿10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ฿6.60 | ฿11.03 +67.0% | 13.0% | ฿13.50 | ฿10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ฿7.95 | ฿11.03 +38.7% | 13.0% | ฿13.50 | ฿10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ฿8.50 | ฿11.03 +29.7% | 13.0% | ฿13.50 | ฿10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ฿8.75 | ฿11.75 +34.3% | 13.3% | ฿13.50 | ฿10.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ฿9.50 | ฿11.80 +24.2% | 11.9% | ฿13.50 | ฿10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ฿9.65 | ฿13.92 +44.2% | 20.8% | ฿17.50 | ฿10.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ฿9.95 | ฿15.14 +52.2% | 13.1% | ฿17.50 | ฿12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ฿10.20 | ฿15.14 +48.4% | 13.1% | ฿17.50 | ฿12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ฿10.60 | ฿14.55 +37.3% | 12.2% | ฿17.00 | ฿12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ฿12.10 | ฿15.14 +25.1% | 13.1% | ฿17.50 | ฿12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ฿12.30 | ฿15.23 +23.8% | 14.5% | ฿17.50 | ฿12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ฿12.20 | ฿15.10 +23.8% | 15.8% | ฿17.50 | ฿11.50 | ฿5.85 | 4 |
| Jul ’24 | ฿11.10 | ฿17.23 +55.2% | 11.5% | ฿20.00 | ฿14.40 | ฿6.60 | 4 |
| Jun ’24 | ฿11.60 | ฿17.23 +48.5% | 11.5% | ฿20.00 | ฿14.40 | ฿7.95 | 4 |
| May ’24 | ฿12.40 | ฿17.93 +44.6% | 6.8% | ฿20.00 | ฿17.00 | ฿8.50 | 4 |
| Apr ’24 | ฿13.80 | ฿17.93 +29.9% | 6.8% | ฿20.00 | ฿17.00 | ฿8.75 | 4 |
| Mar ’24 | ฿13.50 | ฿17.93 +32.8% | 6.8% | ฿20.00 | ฿17.00 | ฿9.50 | 4 |
| Feb ’24 | ฿14.90 | ฿17.93 +20.3% | 6.8% | ฿20.00 | ฿17.00 | ฿9.65 | 4 |
| Jan ’24 | ฿13.20 | ฿17.18 +30.1% | 12.4% | ฿20.00 | ฿14.00 | ฿9.95 | 4 |
| Dec ’23 | ฿14.10 | ฿17.18 +21.8% | 12.4% | ฿20.00 | ฿14.00 | ฿10.20 | 4 |
| Nov ’23 | ฿13.70 | ฿18.30 +33.6% | 22.6% | ฿25.00 | ฿14.00 | ฿10.60 | 4 |
| Oct ’23 | ฿12.20 | ฿20.55 +68.4% | 13.8% | ฿25.00 | ฿18.00 | ฿12.10 | 4 |
| Sep ’23 | ฿12.90 | ฿20.30 +57.4% | 13.9% | ฿25.00 | ฿18.00 | ฿12.30 | 4 |
| Aug ’23 | ฿13.40 | ฿20.10 +50.0% | 14.9% | ฿25.00 | ฿17.40 | ฿12.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.