Come si colloca il rapporto III di pe rispetto ai suoi colleghi?

III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Come si colloca il III's pe Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore TH Logistics ( 11.1 x).

Qual è il III pe Ratio rispetto al suo Fair pe Ratio? Si tratta del pe Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Qual è il prezzo equo di III se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

III ( THB4.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( THB16.56 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Triple i Logistics (SET:III) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

III Panoramica delle azioni

Triple i Logistics Public Company Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi di spedizione merci nazionali e internazionali e servizi di logistica integrata in Thailandia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

III analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 69.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 15.03% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il dividendo di 6.43% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (18.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (49.1%)

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Triple i Logistics Public Company Limited Concorrenti

Wice Logistics

SET:WICE

฿2.1b

Sonic Interfreight

SET:SONIC

฿1.3b

Asia Network International

SET:ANI

฿5.0b

Sino Logistics Corporation

SET:SINO

฿956.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Triple i Logistics
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿4.98
Massimo di 52 settimane	฿9.75
Minimo di 52 settimane	฿4.18
Beta	0.78
Variazione di 1 mese	-1.39%
Variazione a 3 mesi	-11.07%
Variazione di 1 anno	-48.13%
Variazione a 3 anni	-68.88%
Variazione a 5 anni	34.59%
Variazione dall'IPO	-34.04%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	III	TH Logistics	TH Mercato
7D	3.3%	-2.0%	-2.0%
1Y	-48.1%	-56.9%	-11.5%

Ritorno vs Industria: III ha superato il TH Logistics che ha restituito -56.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: III ha avuto una performance inferiore al mercato TH che ha registrato un rendimento -11.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is III's price volatile compared to industry and market?
III volatility
III Average Weekly Movement	4.4%
Logistics Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in TH Market	9.5%
10% least volatile stocks in TH Market	2.2%

Prezzo delle azioni stabile: III non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TH.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di III è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2008	n/a	Tipp Dalal	www.iii-logistics.com

Triple i Logistics Public Company Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi di spedizione merci nazionali e internazionali e servizi logistici integrati in Thailandia e a livello internazionale. La società opera attraverso i segmenti Trasporto aereo, Trasporto marittimo e terrestre, Gestione della logistica, Logistica delle merci chimiche e pericolose e Altri servizi di gestione. Offre servizi di spedizioniere aereo all'ingrosso, agente generale di vendita per le compagnie aeree e terminal cargo aeroportuale; agenzie di linee marittime, servizio mondiale di carico inferiore al container e trasporto interno di container; logistica internazionale e servizi di magazzino e distribuzione; integratore logistico di merci pericolose e pericolose e fornitore di soluzioni di imballaggio per merci pericolose.

Triple i Logistics Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Triple i Logistics con la sua capitalizzazione di mercato?
III statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿3.90b
Guadagni(TTM)	฿441.41m
Ricavi(TTM)	฿2.40b

8.8x

Rapporto P/E

1.6x

Rapporto P/S

III è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
III Conto economico (TTM)
Ricavi	฿2.40b
Costo del fatturato	฿1.98b
Profitto lordo	฿420.19m
Altre spese	-฿21.22m
Guadagni	฿441.41m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.56
Margine lordo	17.52%
Margine di profitto netto	18.41%
Rapporto debito/patrimonio netto	10.0%

Come si è comportato III nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.4%

Rendimento attuale del dividendo

57%

Rapporto di remunerazione

III paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di III

Quando è necessario acquistare III per ricevere un dividendo imminente?
Triple i Logistics date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Apr 29 2025
Data di pagamento dei dividendi	May 16 2025
Giorni fino al dividendo Ex	65 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	82 days

III paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di III

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/22 08:37
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/21 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Triple i Logistics Public Company Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Wasu Mattanapotchanart	CGS International
Naruedom Mujjalinkool	Krungsri Securities Public Company Limited
Suwat Saeung	Macquarie Research

III Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Triple i Logistics Public Company Limited Concorrenti

SET:WICE

฿2.1b

SET:SONIC

฿1.3b

SET:ANI

฿5.0b

SET:SINO

฿956.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Final dividend of ฿0.20 announced

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Triple i Logistics Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 22, 2025

Third quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Consensus revenue estimates increase by 13%, EPS downgraded

First half dividend reduced to ฿0.12

Recent updates

Final dividend of ฿0.20 announced

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Triple i Logistics Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 22, 2025

Third quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Consensus revenue estimates increase by 13%, EPS downgraded

First half dividend reduced to ฿0.12

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.13 (vs ฿0.20 in 2Q 2023)

Triple I Logistics Public Company Limited Announces Interim Cash Dividend for Operating Period from January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on September 5, 2024

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.15 (vs ฿0.20 in 1Q 2023)

Triple I Logistics Public Company Limited Announces Appointment of Directors of Sub-Committees

Upcoming dividend of ฿0.18 per share

Consensus revenue estimates fall by 21%

Price target decreased by 7.3% to ฿13.22

Final dividend reduced to ฿0.18

Triple i Logistics Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Triple i Logistics Public Company Limited Proposes Dividend for the Year 2023, Payable on May 16, 2024

Price target decreased by 8.1% to ฿13.92

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.20 (vs ฿0.23 in 3Q 2022)

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.20 per share at 4.6% yield

Triple i Logistics Public Company Limited (SET:III) announces an Equity Buyback for 25,000,000 shares, representing 3.1% for THB 300 million.

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

Price target decreased by 12% to ฿15.10

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus revenue estimates decrease by 16%

Upcoming dividend of ฿0.40 per share at 4.0% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: ฿1.25 (vs ฿0.62 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.23 (vs ฿0.16 in 3Q 2021)

Price target decreased to ฿18.30

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.15 per share

Triple i Logistics Public Company Limited Announces Interim Dividend For Operating Period from 01 January 2022 to 30 June 2022, Payable on 09 September 2022

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Less than half of directors are independent

Triple I Logistics Public Company Limited Approves Payment of Dividend for the Year 2021, Payable on May 17, 2022

Upcoming dividend of ฿0.30 per share

Triple i Logistics Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 19, 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Triple i Logistics Public Company Limited Proposes Annual Dividend Payment for the Year 2021, Payable on 17 May 2022

Triple i Logistics Public Company Limited Announces Resignation of Teeranit Isarangkul Na Ayudhaya as Director

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.17 (vs ฿0.096 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.10 per share

Price target increased to ฿14.48

Consensus revenue estimates increase to ฿2.53b

Price target increased to ฿11.47

Triple i Logistics Public Company Limited (SET:III) entered into information memorandum to acquire additional 8% stake in A.T.P. Friend Services Co., Ltd. from Thaweechok Saetang, Patcharatorn Thewarit, Satheranat Lapkaiwan and Ekkalak Pintafai for THB 28 million.

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.14 (vs ฿0.057 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to ฿9.58

Consensus revenue estimates increase to ฿2.14b