Come si colloca il rapporto III di PE rispetto ai suoi colleghi?

III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Come si colloca il III's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore TH Logistics ( 17.8 x).

Qual è il III PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Qual è il prezzo equo di III se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

III ( THB5.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( THB8.21 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Triple i Logistics (SET:III) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

III Panoramica delle azioni

Triple i Logistics Public Company Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi di spedizione merci nazionali e internazionali e servizi di logistica integrata in Thailandia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

III analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 30.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 3.6% all'anno per i prossimi 3 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 4.21% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (33.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (47.9%)

Triple i Logistics Public Company Limited Concorrenti

Wice Logistics

SET:WICE

฿3.3b

Sonic Interfreight

SET:SONIC

฿1.4b

Asia Network International

SET:ANI

฿7.4b

Leo Global Logistics

SET:LEO

฿1.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Triple i Logistics
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿5.70
Massimo di 52 settimane	฿10.70
Minimo di 52 settimane	฿4.96
Beta	0.76
1Variazione di 1 mese	-3.39%
Variazione a 3 mesi	-3.39%
Variazione di 1 anno	-46.23%
3Variazione a 3 anni	-55.81%
Variazione a 5 anni	10.68%
Variazione dall'IPO	-24.50%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	III	TH Logistics	TH Mercato
7D	-1.7%	-3.4%	0.8%
1Y	-46.2%	-31.0%	3.1%

Ritorno vs Industria: III ha avuto una performance inferiore rispetto al TH Logistics che ha registrato un rendimento -31 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: III ha avuto una performance inferiore al mercato TH che ha registrato un rendimento 3.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is III's price volatile compared to industry and market?
III volatility
III Average Weekly Movement	5.2%
Logistics Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in TH Market	10.3%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: III non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di III è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2008	n/a	Tipp Dalal	www.iii-logistics.com

Triple i Logistics Public Company Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi di spedizione merci nazionali e internazionali e servizi logistici integrati in Thailandia e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Trasporto aereo, Trasporto marittimo e terrestre, Gestione della logistica, Logistica delle merci chimiche e pericolose e Altri servizi di gestione. L'azienda offre servizi di trasporto aereo, come spedizioni aeree all'ingrosso, agenzia generale di vendita per le compagnie aeree e servizi di terminal cargo aeroportuale; servizi di trasporto marittimo e terrestre, tra cui agenzia di linee di navigazione, servizi di trasporto di carichi inferiori al container e trasporto di container terrestri; servizi di gestione della logistica, tra cui logistica internazionale e servizi di magazzino e distribuzione; servizi di logistica chimica e speciale, come logistica integrata di merci pericolose e pericolose e soluzioni di imballaggio per merci pericolose.

Triple i Logistics Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Triple i Logistics con la sua capitalizzazione di mercato?
III statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿4.46b
Guadagni(TTM)	฿725.45m
Ricavi(TTM)	฿2.17b

6.2x

Rapporto P/E

2.1x

Rapporto P/S

III è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
III Conto economico (TTM)
Ricavi	฿2.17b
Costo del fatturato	฿1.77b
Profitto lordo	฿395.94m
Altre spese	-฿329.50m
Guadagni	฿725.45m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.93
Margine lordo	18.29%
Margine di profitto netto	33.51%
Rapporto debito/patrimonio netto	14.7%

Come si è comportato III nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.2%

Rendimento attuale del dividendo

32%

Rapporto di remunerazione

III Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Triple i Logistics Public Company Limited Concorrenti

SET:WICE

฿3.3b

SET:SONIC

฿1.4b

SET:ANI

฿7.4b

SET:LEO

฿1.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Third quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Consensus revenue estimates increase by 13%, EPS downgraded

First half dividend reduced to ฿0.12

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.13 (vs ฿0.20 in 2Q 2023)

Triple I Logistics Public Company Limited Announces Interim Cash Dividend for Operating Period from January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on September 5, 2024

New minor risk - Share price stability

Recent updates

Third quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Consensus revenue estimates increase by 13%, EPS downgraded

First half dividend reduced to ฿0.12

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.13 (vs ฿0.20 in 2Q 2023)

Triple I Logistics Public Company Limited Announces Interim Cash Dividend for Operating Period from January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on September 5, 2024

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.15 (vs ฿0.20 in 1Q 2023)

Triple I Logistics Public Company Limited Announces Appointment of Directors of Sub-Committees

Upcoming dividend of ฿0.18 per share

Consensus revenue estimates fall by 21%

Price target decreased by 7.3% to ฿13.22

Final dividend reduced to ฿0.18

Triple i Logistics Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Triple i Logistics Public Company Limited Proposes Dividend for the Year 2023, Payable on May 16, 2024

Price target decreased by 8.1% to ฿13.92

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.20 (vs ฿0.23 in 3Q 2022)

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.20 per share at 4.6% yield

Triple i Logistics Public Company Limited (SET:III) announces an Equity Buyback for 25,000,000 shares, representing 3.1% for THB 300 million.

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

Price target decreased by 12% to ฿15.10

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus revenue estimates decrease by 16%

Upcoming dividend of ฿0.40 per share at 4.0% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: ฿1.25 (vs ฿0.62 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.23 (vs ฿0.16 in 3Q 2021)

Price target decreased to ฿18.30

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.15 per share

Triple i Logistics Public Company Limited Announces Interim Dividend For Operating Period from 01 January 2022 to 30 June 2022, Payable on 09 September 2022

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Less than half of directors are independent

Triple I Logistics Public Company Limited Approves Payment of Dividend for the Year 2021, Payable on May 17, 2022

Upcoming dividend of ฿0.30 per share

Triple i Logistics Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 19, 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Triple i Logistics Public Company Limited Proposes Annual Dividend Payment for the Year 2021, Payable on 17 May 2022

Triple i Logistics Public Company Limited Announces Resignation of Teeranit Isarangkul Na Ayudhaya as Director

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.17 (vs ฿0.096 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.10 per share

Price target increased to ฿14.48

Consensus revenue estimates increase to ฿2.53b

Price target increased to ฿11.47

Triple i Logistics Public Company Limited (SET:III) entered into information memorandum to acquire additional 8% stake in A.T.P. Friend Services Co., Ltd. from Thaweechok Saetang, Patcharatorn Thewarit, Satheranat Lapkaiwan and Ekkalak Pintafai for THB 28 million.

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.14 (vs ฿0.057 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to ฿9.58

Consensus revenue estimates increase to ฿2.14b

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.13 (vs ฿0.037 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.10 per share

Price target increased to ฿8.20