Bangkok Airways Public Company Limited

SET:BA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿50.0b

Bangkok Airways Valutazione

BA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BA ( THB23.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB46.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BA?

Metrica chiave: Poiché BA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BA su PE?
Rapporto PE17.2x
Guadagni฿2.91b
Cap. di mercato฿49.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
AAV Asia Aviation
6.2x-28.5%฿37.0b
SJWD SCGJWD Logistics
17.7x6.7%฿21.2b
BEM Bangkok Expressway and Metro
30.3x7.8%฿114.6b
DMT Don Muang Tollway
13.6x14.2%฿13.8b
BA Bangkok Airways
17.2x8.4%฿50.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BA 17.2xMedia del settore 11.3xNo. of Companies5PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿23.80
฿28.49
+19.7%
3.5%฿30.00฿27.00n/a5
Nov ’25฿25.75
฿27.17
+5.5%
10.0%฿30.00฿22.10n/a5
Oct ’25฿25.00
฿24.71
-1.2%
11.5%฿28.00฿20.70n/a5
Sep ’25฿22.30
฿23.91
+7.2%
11.0%฿28.00฿20.70n/a5
Aug ’25฿20.70
฿23.61
+14.1%
10.5%฿28.00฿20.70n/a5
Jul ’25฿21.10
฿22.73
+7.7%
6.7%฿25.00฿20.70n/a6
Jun ’25฿20.00
฿21.54
+7.7%
16.6%฿25.00฿14.20n/a6
May ’25฿17.50
฿19.01
+8.6%
12.4%฿22.00฿14.20n/a6
Apr ’25฿16.30
฿19.01
+16.6%
12.4%฿22.00฿14.20n/a6
Mar ’25฿16.10
฿19.09
+18.6%
12.4%฿22.00฿14.20n/a6
Feb ’25฿14.60
฿19.26
+31.9%
12.5%฿22.00฿14.20n/a6
Jan ’25฿15.70
฿19.34
+23.2%
12.6%฿22.00฿14.20n/a6
Dec ’24฿14.20
฿19.44
+36.9%
14.3%฿22.00฿14.20n/a5
Nov ’24฿13.40
฿19.14
+42.8%
13.7%฿22.00฿14.20฿25.755
Oct ’24฿15.60
฿18.10
+16.0%
25.6%฿22.00฿9.00฿25.005
Sep ’24฿17.20
฿16.78
-2.4%
26.1%฿22.00฿9.00฿22.305
Aug ’24฿15.40
฿15.32
-0.5%
24.1%฿20.00฿9.00฿20.705
Jul ’24฿15.40
฿15.04
-2.3%
23.7%฿20.00฿9.00฿21.105
Jun ’24฿14.70
฿15.04
+2.3%
23.7%฿20.00฿9.00฿20.005
May ’24฿13.30
฿13.33
+0.2%
27.0%฿18.00฿9.00฿17.504
Apr ’24฿13.50
฿13.33
-1.3%
27.0%฿18.00฿9.00฿16.304
Mar ’24฿12.90
฿13.33
+3.3%
27.0%฿18.00฿9.00฿16.104
Feb ’24฿14.60
฿13.33
-8.7%
27.0%฿18.00฿9.00฿14.604
Jan ’24฿13.40
฿12.00
-10.4%
19.2%฿15.60฿9.00฿15.705
Dec ’23฿13.50
฿12.00
-11.1%
19.2%฿15.60฿9.00฿14.205
Nov ’23฿13.80
฿12.00
-13.0%
19.2%฿15.60฿9.00฿13.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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