Bangkok Airways Public Company Limited

SET:BA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿43.7b

Bangkok Airways Valutazione

BA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿34.39
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BA ( THB20.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB34.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BA?

Metrica chiave: Poiché BA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BA su PE?
Rapporto PE15x
Guadagni฿2.91b
Cap. di mercato฿43.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
AAV Asia Aviation
5.2x-22.7%฿30.8b
SJWD SCGJWD Logistics
14.4x6.7%฿17.2b
BEM Bangkok Expressway and Metro
27.8x7.8%฿104.8b
SAV Samart Aviation Solutions
30.8x16.8%฿12.4b
BA Bangkok Airways
15x11.2%฿43.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BA 15.0xMedia del settore 10.6xNo. of Companies6PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿20.80
฿28.66
+37.8%
2.3%฿30.00฿28.00n/a6
Jan ’26฿22.40
฿28.66
+27.9%
2.3%฿30.00฿28.00n/a6
Dec ’25฿23.50
฿28.49
+21.2%
3.5%฿30.00฿27.00n/a5
Nov ’25฿25.75
฿27.17
+5.5%
10.0%฿30.00฿22.10n/a5
Oct ’25฿25.00
฿24.71
-1.2%
11.5%฿28.00฿20.70n/a5
Sep ’25฿22.30
฿23.91
+7.2%
11.0%฿28.00฿20.70n/a5
Aug ’25฿20.70
฿23.61
+14.1%
10.5%฿28.00฿20.70n/a5
Jul ’25฿21.10
฿22.73
+7.7%
6.7%฿25.00฿20.70n/a6
Jun ’25฿20.00
฿21.54
+7.7%
16.6%฿25.00฿14.20n/a6
May ’25฿17.50
฿19.01
+8.6%
12.4%฿22.00฿14.20n/a6
Apr ’25฿16.30
฿19.01
+16.6%
12.4%฿22.00฿14.20n/a6
Mar ’25฿16.10
฿19.09
+18.6%
12.4%฿22.00฿14.20n/a6
Feb ’25฿14.60
฿19.26
+31.9%
12.5%฿22.00฿14.20n/a6
Jan ’25฿15.70
฿19.34
+23.2%
12.6%฿22.00฿14.20฿22.406
Dec ’24฿14.20
฿19.44
+36.9%
14.3%฿22.00฿14.20฿23.505
Nov ’24฿13.40
฿19.14
+42.8%
13.7%฿22.00฿14.20฿25.755
Oct ’24฿15.60
฿18.10
+16.0%
25.6%฿22.00฿9.00฿25.005
Sep ’24฿17.20
฿16.78
-2.4%
26.1%฿22.00฿9.00฿22.305
Aug ’24฿15.40
฿15.32
-0.5%
24.1%฿20.00฿9.00฿20.705
Jul ’24฿15.40
฿15.04
-2.3%
23.7%฿20.00฿9.00฿21.105
Jun ’24฿14.70
฿15.04
+2.3%
23.7%฿20.00฿9.00฿20.005
May ’24฿13.30
฿13.33
+0.2%
27.0%฿18.00฿9.00฿17.504
Apr ’24฿13.50
฿13.33
-1.3%
27.0%฿18.00฿9.00฿16.304
Mar ’24฿12.90
฿13.33
+3.3%
27.0%฿18.00฿9.00฿16.104
Feb ’24฿14.60
฿13.33
-8.7%
27.0%฿18.00฿9.00฿14.604
Jan ’24฿13.40
฿12.00
-10.4%
19.2%฿15.60฿9.00฿15.705
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
฿28.66
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bangkok Airways Public Company Limited è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kaseedit ChoonnawatBofA Global Research
Suppata SrisukBualuang Securities PCL
Kaseedit ChoonnawatCitigroup Inc