Zebra Technologies Corporation

Report azionario BMV:ZBRA *

Capitalizzazione di mercato: Mex$325.5b

Zebra Technologies Valutazione

ZBRA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZBRA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$5.80k
Fair Value
5.1% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZBRA * ( MX$6088 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$5795.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZBRA * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZBRA *?

Metrica chiave: Poiché ZBRA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZBRA *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZBRA * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ZBRA * su PE?
Rapporto PE31.4x
UtiliUS$549.00m
Cap. di mercatoUS$17.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZBRA * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZBRA * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
TRMB Trimble
13x-69.10%US$20.0b
000100 TCL Technology Group
36.6x46.73%CN¥85.6b
HLMA Halma
41x9.36%UK£12.3b
KEYS Keysight Technologies
36.8x13.32%US$28.2b
ZBRA * Zebra Technologies
31.4x12.58%Mex$17.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZBRA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZBRA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

35 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZBRA * 31.4xMedia del settore 24.1xNo. of Companies188PE020406080100+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZBRA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZBRA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZBRA * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZBRA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZBRA * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$6,473.18
0%
13.27%Mex$7,604.60Mex$4,878.07n/a15
Jul ’26Mex$6,011.00
Mex$6,048.00
+0.62%
13.10%Mex$7,728.75Mex$4,957.71n/a16
Jun ’26n/a
Mex$6,207.15
0%
13.27%Mex$7,959.62Mex$5,105.80n/a17
May ’26Mex$5,079.00
Mex$6,226.56
+22.59%
14.42%Mex$8,037.07Mex$4,802.64n/a17
Apr ’26n/a
Mex$8,009.78
0%
7.64%Mex$8,862.34Mex$6,672.34n/a17
Mar ’26n/a
Mex$7,999.08
0%
7.59%Mex$8,844.85Mex$6,659.17n/a17
Feb ’26n/a
Mex$8,698.29
0%
6.33%Mex$9,678.66Mex$7,548.53n/a17
Jan ’26n/a
Mex$8,458.91
0%
6.85%Mex$9,392.69Mex$7,379.97n/a16
Dec ’25n/a
Mex$8,236.25
0%
9.49%Mex$9,144.75Mex$6,184.36n/a16
Nov ’25n/a
Mex$8,100.38
0%
9.98%Mex$9,027.22Mex$6,104.88n/a16
Oct ’25n/a
Mex$7,307.87
0%
8.69%Mex$8,131.50Mex$5,695.98n/a15
Sep ’25n/a
Mex$7,033.57
0%
8.90%Mex$7,853.39Mex$5,554.83n/a15
Aug ’25n/a
Mex$6,803.71
0%
8.46%Mex$7,507.93Mex$5,402.73n/a15
Jul ’25n/a
Mex$6,190.50
0%
10.38%Mex$7,017.57Mex$4,616.83Mex$6,011.0014
Jun ’25n/a
Mex$5,568.11
0%
12.10%Mex$6,339.35Mex$4,170.63n/a13
May ’25n/a
Mex$5,613.44
0%
11.84%Mex$6,466.76Mex$4,254.45Mex$5,079.0014
Apr ’25n/a
Mex$5,044.67
0%
10.29%Mex$5,670.04Mex$3,919.00n/a12
Mar ’25Mex$4,751.42
Mex$5,182.09
+9.06%
10.74%Mex$5,820.12Mex$4,022.73n/a11
Feb ’25n/a
Mex$4,627.82
0%
15.07%Mex$5,818.15Mex$3,457.16n/a12
Jan ’25n/a
Mex$4,661.87
0%
17.04%Mex$5,922.93Mex$3,141.73n/a11
Dec ’24Mex$4,007.86
Mex$4,668.00
+16.47%
17.04%Mex$5,930.72Mex$3,145.86n/a11
Nov ’24n/a
Mex$4,945.34
0%
16.88%Mex$6,145.24Mex$3,259.65n/a11
Oct ’24Mex$4,194.40
Mex$5,200.55
+23.99%
13.25%Mex$6,323.37Mex$3,759.84n/a10
Sep ’24n/a
Mex$5,132.12
0%
11.33%Mex$6,199.42Mex$4,356.35n/a10
Aug ’24n/a
Mex$5,495.38
0%
11.84%Mex$6,744.52Mex$4,383.94n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
Mex$6.27k
Fair Value
2.9% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 23:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/17 00:00
Utili2025/03/29
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zebra Technologies Corporation è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays