Zebra Technologies Corporation

Report azionario BMV:ZBRA *

Capitalizzazione di mercato: Mex$249.9b

Zebra Technologies Valutazione

ZBRA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZBRA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZBRA * ( MX$5120 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5240.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZBRA * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZBRA *?

Metrica chiave: Poiché ZBRA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZBRA *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZBRA * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ZBRA * su PE?
Rapporto PE26.8x
UtiliUS$512.00m
Cap. di mercatoUS$13.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZBRA * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZBRA * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
000100 TCL Technology Group
29.2x50.87%CN¥90.2b
TRMB Trimble
55.4x27.93%US$19.6b
2360 Chroma ATE
31.8x6.47%NT$337.2b
000988 Huagong Tech
49.6x25.73%CN¥79.6b
ZBRA * Zebra Technologies
26.8x16.13%Mex$13.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZBRA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZBRA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

33 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZBRA * 26.8xMedia del settore 25.8xNo. of Companies176PE020406080100+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZBRA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZBRA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZBRA * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZBRA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Mex$6.77k
Fair Value
24.3% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/11 02:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/04 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zebra Technologies Corporation è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays
Timothy LongBarclays