Trimble Inc.

BMV:TRMB * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$351.2b

Trimble Valutazione

TRMB * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRMB * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRMB * ( MX$1498.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1821.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRMB * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRMB *?

Metrica chiave: Poiché TRMB * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRMB *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRMB * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRMB * su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUS$1.48b
Cap. di mercatoUS$17.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRMB * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRMB * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
000100 TCL Technology Group
43.7x63.6%CN¥93.0b
ZBRA Zebra Technologies
53.1x20.7%US$20.3b
TDY Teledyne Technologies
23.1x0.5%US$21.8b
KEYS Keysight Technologies
46x15.3%US$28.3b
TRMB * Trimble
11.8x-54.4%Mex$17.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRMB * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRMB *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

52 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies163PE020406080100+
52 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRMB * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRMB *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRMB * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRMB * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRMB * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,498.35
Mex$1,731.77
+15.6%
6.5%Mex$1,906.97Mex$1,565.73n/a10
Dec ’25n/a
Mex$1,640.74
0%
4.7%Mex$1,785.77Mex$1,511.98n/a9
Nov ’25n/a
Mex$1,346.37
0%
7.1%Mex$1,543.31Mex$1,217.67n/a9
Oct ’25n/a
Mex$1,346.37
0%
7.1%Mex$1,543.31Mex$1,217.67n/a9
Sep ’25n/a
Mex$1,316.55
0%
9.0%Mex$1,526.14Mex$1,106.45n/a9
Aug ’25n/a
Mex$1,171.42
0%
6.6%Mex$1,328.22Mex$1,079.18n/a9
Jul ’25n/a
Mex$1,171.42
0%
6.6%Mex$1,328.22Mex$1,079.18n/a9
Jun ’25n/a
Mex$1,171.42
0%
6.6%Mex$1,328.22Mex$1,079.18n/a9
May ’25n/a
Mex$1,184.44
0%
6.8%Mex$1,361.42Mex$1,095.95n/a9
Apr ’25n/a
Mex$1,126.65
0%
9.4%Mex$1,335.50Mex$951.55n/a9
Mar ’25n/a
Mex$1,103.20
0%
4.9%Mex$1,159.26Mex$971.74n/a9
Feb ’25n/a
Mex$1,018.38
0%
10.1%Mex$1,131.95Mex$823.24n/a9
Jan ’25n/a
Mex$1,007.56
0%
17.2%Mex$1,345.55Mex$715.36n/a9
Dec ’24n/a
Mex$998.22
0%
17.3%Mex$1,353.43Mex$719.54n/a9
Nov ’24n/a
Mex$1,083.38
0%
15.0%Mex$1,407.17Mex$748.12n/a9
Oct ’24n/a
Mex$1,122.17
0%
10.6%Mex$1,377.05Mex$888.98n/a9
Sep ’24n/a
Mex$1,029.22
0%
17.8%Mex$1,354.38Mex$685.76n/a9
Aug ’24n/a
Mex$1,029.93
0%
17.6%Mex$1,407.42Mex$712.62n/a9
Jul ’24n/a
Mex$1,029.93
0%
17.6%Mex$1,407.42Mex$712.62n/a9
Jun ’24n/a
Mex$1,029.93
0%
17.6%Mex$1,407.42Mex$712.62n/a9
May ’24n/a
Mex$1,106.73
0%
18.4%Mex$1,492.02Mex$719.05n/a9
Apr ’24n/a
Mex$1,168.52
0%
18.3%Mex$1,576.14Mex$724.66n/a9
Mar ’24n/a
Mex$1,269.24
0%
12.6%Mex$1,634.40Mex$1,089.60n/a8
Feb ’24Mex$1,184.00
Mex$1,295.75
+9.4%
12.0%Mex$1,637.72Mex$1,091.82n/a9
Jan ’24n/a
Mex$1,393.69
0%
16.8%Mex$1,925.19Mex$1,139.40n/a9
Dec ’23n/a
Mex$1,434.28
0%
16.4%Mex$1,950.07Mex$1,131.04n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2023/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Trimble Inc. è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Gal MundaBerenberg
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.