Seagate Technology Holdings plc

BMV:STX N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$382.9b

Seagate Technology Holdings Valutazione

STX N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STX N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STX N ( MX$1787.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1767.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STX N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STX N?

Metrica chiave: Poiché STX N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STX N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STX N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STX N su PE?
Rapporto PE22.9x
GuadagniUS$824.00m
Cap. di mercatoUS$18.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STX N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STX N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
WDC Western Digital
68.2x20.7%US$22.7b
992 Lenovo Group
13.1x16.9%HK$120.6b
LOGN Logitech International
18.6x0.4%CHF 11.8b
NTAP NetApp
20.7x5.1%US$24.0b
STX N Seagate Technology Holdings
22.9x12.1%Mex$18.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STX N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STX N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STX N 22.9xMedia del settore 22.1xNo. of Companies28PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STX N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STX N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STX N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STX N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STX N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,401.94
0%
20.5%Mex$3,057.45Mex$1,324.90n/a20
Jan ’26n/a
Mex$2,401.94
0%
20.5%Mex$3,057.45Mex$1,324.90n/a20
Dec ’25n/a
Mex$2,389.40
0%
20.5%Mex$3,041.49Mex$1,317.98n/a20
Nov ’25Mex$2,006.26
Mex$2,325.76
+15.9%
21.4%Mex$2,973.86Mex$1,288.67n/a20
Oct ’25n/a
Mex$2,112.96
0%
21.5%Mex$2,645.62Mex$1,211.02n/a20
Sep ’25n/a
Mex$2,112.96
0%
21.5%Mex$2,645.62Mex$1,211.02n/a20
Aug ’25n/a
Mex$2,108.58
0%
19.6%Mex$2,607.65Mex$1,193.64n/a20
Jul ’25n/a
Mex$1,777.52
0%
18.2%Mex$2,186.60Mex$1,010.61n/a21
Jun ’25n/a
Mex$1,632.90
0%
18.2%Mex$2,018.92Mex$933.11n/a21
May ’25n/a
Mex$1,623.06
0%
18.3%Mex$2,031.82Mex$939.08n/a20
Apr ’25n/a
Mex$1,528.62
0%
20.1%Mex$1,915.79Mex$832.95n/a20
Mar ’25n/a
Mex$1,502.71
0%
20.5%Mex$1,962.66Mex$853.33n/a20
Feb ’25n/a
Mex$1,484.73
0%
20.5%Mex$1,964.95Mex$854.33n/a19
Jan ’25n/a
Mex$1,188.61
0%
16.3%Mex$1,562.17Mex$679.20n/a19
Dec ’24n/a
Mex$1,231.44
0%
14.1%Mex$1,534.55Mex$722.14n/a19
Nov ’24Mex$1,199.46
Mex$1,231.44
+2.7%
14.1%Mex$1,534.55Mex$722.14Mex$2,006.2619
Oct ’24n/a
Mex$1,092.46
0%
14.3%Mex$1,370.09Mex$685.04n/a19
Sep ’24n/a
Mex$1,074.39
0%
15.0%Mex$1,363.22Mex$681.61n/a20
Aug ’24n/a
Mex$1,055.03
0%
14.4%Mex$1,318.35Mex$676.08n/a19
Jul ’24n/a
Mex$1,078.80
0%
15.1%Mex$1,342.39Mex$567.93n/a19
Jun ’24n/a
Mex$1,122.20
0%
14.9%Mex$1,294.41Mex$575.29n/a19
May ’24n/a
Mex$1,112.10
0%
14.7%Mex$1,294.77Mex$575.45n/a19
Apr ’24n/a
Mex$1,256.87
0%
15.2%Mex$1,525.08Mex$650.95n/a19
Mar ’24n/a
Mex$1,263.11
0%
14.8%Mex$1,529.92Mex$653.01n/a20
Feb ’24Mex$1,758.33
Mex$1,251.25
-28.8%
14.3%Mex$1,500.74Mex$656.58n/a20
Jan ’24Mex$1,758.33
Mex$1,160.07
-34.0%
14.1%Mex$1,385.75Mex$752.26n/a20

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 05:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2024/06/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Seagate Technology Holdings plc è coperta da 59 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird