Lumentum Holdings Inc.

Report azionario BMV:LITE *

Capitalizzazione di mercato: Mex$392.6b

Lumentum Holdings Valutazione

LITE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LITE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$3.18k
Fair Value
78.0% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LITE * ( MX$5655 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3176.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LITE * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LITE *?

Metrica chiave: Poiché LITE * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LITE *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LITE * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LITE * su PS?
Rapporto PS11.7x
VenditeUS$1.84b
Cap. di mercatoUS$21.47b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LITE * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LITE * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
000063 ZTE
1.6x10.22%CN¥206.5b
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
1.3x-0.13%SEK 304.3b
CIEN Ciena
6.3x12.77%US$28.3b
NOKIA Nokia Oyj
1.5x3.18%€29.7b
LITE * Lumentum Holdings
11.7x26.25%Mex$21.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LITE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LITE *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Communications settore?

78 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
LITE * 11.7xMedia del settore 1.9xNo. of Companies79PS0246810+
78 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LITE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.7 x) rispetto alla media del settore Global Communications ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LITE *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LITE * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 11.7x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LITE * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LITE * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$5,655.00
Mex$4,329.31
-23.44%
18.96%Mex$6,106.68Mex$2,590.71n/a21
Nov ’26n/a
Mex$3,113.87
0%
29.64%Mex$6,131.14Mex$1,542.07n/a20
Oct ’26Mex$3,160.00
Mex$2,638.98
-16.49%
19.15%Mex$4,129.45Mex$1,523.31n/a19
Sep ’26n/a
Mex$2,580.71
0%
13.78%Mex$3,079.76Mex$1,549.21n/a19
Aug ’26n/a
Mex$1,957.79
0%
18.57%Mex$2,550.02Mex$1,378.90n/a17
Jul ’26n/a
Mex$1,750.10
0%
15.15%Mex$2,252.14Mex$1,370.05n/a16
Jun ’26n/a
Mex$1,637.37
0%
13.94%Mex$2,133.07Mex$1,260.45n/a16
May ’26n/a
Mex$1,660.48
0%
22.13%Mex$2,153.61Mex$783.13n/a16
Apr ’26n/a
Mex$2,019.34
0%
15.06%Mex$2,532.09Mex$1,417.97n/a16
Mar ’26Mex$1,500.26
Mex$2,042.69
+36.16%
14.90%Mex$2,553.36Mex$1,429.88n/a16
Feb ’26n/a
Mex$1,941.17
0%
19.22%Mex$2,589.95Mex$1,243.18n/a16
Jan ’26n/a
Mex$1,824.56
0%
17.81%Mex$2,321.71Mex$1,211.33n/a16
Dec ’25n/a
Mex$1,758.30
0%
22.73%Mex$2,335.94Mex$1,035.94Mex$5,840.0016
Nov ’25n/a
Mex$1,202.70
0%
18.19%Mex$1,590.35Mex$795.18n/a16
Oct ’25n/a
Mex$1,102.41
0%
18.38%Mex$1,491.63Mex$745.82Mex$3,160.0016
Sep ’25n/a
Mex$1,102.41
0%
18.38%Mex$1,491.63Mex$745.82n/a16
Aug ’25n/a
Mex$1,016.89
0%
20.74%Mex$1,469.10Mex$697.82n/a16
Jul ’25n/a
Mex$898.63
0%
19.60%Mex$1,328.22Mex$630.91n/a16
Jun ’25n/a
Mex$898.63
0%
19.60%Mex$1,328.22Mex$630.91n/a16
May ’25n/a
Mex$933.04
0%
18.86%Mex$1,358.02Mex$679.01n/a17
Apr ’25n/a
Mex$930.68
0%
19.65%Mex$1,330.52Mex$665.26n/a17
Mar ’25n/a
Mex$947.38
0%
19.85%Mex$1,363.72Mex$681.86Mex$1,500.2617
Feb ’25n/a
Mex$937.42
0%
16.07%Mex$1,192.24Mex$688.16n/a17
Jan ’25n/a
Mex$887.27
0%
15.36%Mex$1,176.73Mex$679.21n/a17
Dec ’24n/a
Mex$851.25
0%
12.40%Mex$1,027.92Mex$685.28n/a16
Mex$4.37k
Fair Value
29.4% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 18:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2025/06/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lumentum Holdings Inc. è coperta da 26 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas