Keysight Technologies, Inc.

BMV:KEYS * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$527.3b

Keysight Technologies Valutazione

KEYS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEYS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.63k
Fair Value
18.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KEYS * ( MX$3107 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2628.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEYS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEYS *?

Metrica chiave: Poiché KEYS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEYS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEYS * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEYS * su PE?
Rapporto PE36.7x
GuadagniUS$742.00m
Cap. di mercatoUS$27.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEYS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEYS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
HEXA B Hexagon
23.2x11.54%SEK 247.6b
TDY Teledyne Technologies
27.5x8.56%US$23.2b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
21.2x12.29%CN¥256.3b
TRMB Trimble
11.2x-57.90%US$17.0b
KEYS * Keysight Technologies
36.7x13.48%Mex$27.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEYS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEYS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

41 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies191PE020406080100+
41 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEYS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEYS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEYS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEYS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEYS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$3,493.34
0%
7.64%Mex$3,808.60Mex$2,985.56n/a13
Jun ’26n/a
Mex$3,558.48
0%
7.64%Mex$3,879.62Mex$3,041.23n/a13
May ’26n/a
Mex$3,487.72
0%
9.03%Mex$3,937.30Mex$3,071.09n/a13
Apr ’26n/a
Mex$3,744.30
0%
8.11%Mex$4,051.06Mex$3,180.08n/a13
Mar ’26n/a
Mex$3,787.96
0%
8.11%Mex$4,098.30Mex$3,217.17n/a13
Feb ’26Mex$3,467.00
Mex$3,634.64
+4.84%
8.09%Mex$4,028.94Mex$3,162.72n/a12
Jan ’26n/a
Mex$3,634.64
0%
8.09%Mex$4,028.94Mex$3,162.72n/a12
Dec ’25Mex$3,350.00
Mex$3,644.22
+8.78%
7.61%Mex$4,096.14Mex$3,215.47n/a12
Nov ’25n/a
Mex$3,347.26
0%
6.90%Mex$3,674.66Mex$2,979.45n/a12
Oct ’25n/a
Mex$3,347.26
0%
6.90%Mex$3,674.66Mex$2,979.45n/a12
Sep ’25n/a
Mex$3,227.72
0%
6.64%Mex$3,529.21Mex$2,861.52n/a12
Aug ’25n/a
Mex$3,007.71
0%
7.45%Mex$3,544.13Mex$2,726.25n/a11
Jul ’25n/a
Mex$2,885.91
0%
7.62%Mex$3,420.26Mex$2,630.97n/a10
Jun ’25n/a
Mex$2,776.97
0%
7.78%Mex$3,276.00Mex$2,520.00n/a10
May ’25n/a
Mex$2,792.42
0%
11.09%Mex$3,560.63Mex$2,310.98n/a11
Apr ’25n/a
Mex$2,736.38
0%
10.90%Mex$3,459.35Mex$2,245.25n/a12
Mar ’25n/a
Mex$2,806.51
0%
10.03%Mex$3,545.98Mex$2,301.48n/a15
Feb ’25n/a
Mex$2,836.74
0%
10.88%Mex$3,567.37Mex$2,298.21Mex$3,467.0015
Jan ’25n/a
Mex$2,785.54
0%
10.43%Mex$3,589.79Mex$2,312.65n/a15
Dec ’24n/a
Mex$2,773.63
0%
10.80%Mex$3,576.98Mex$2,304.40Mex$3,350.0014
Nov ’24n/a
Mex$3,055.65
0%
10.72%Mex$3,810.73Mex$2,601.55n/a14
Oct ’24n/a
Mex$2,987.07
0%
11.68%Mex$3,624.92Mex$2,474.71n/a15
Sep ’24Mex$2,162.97
Mex$2,862.25
+32.33%
12.31%Mex$3,497.94Mex$2,388.01n/a15
Aug ’24n/a
Mex$3,161.91
0%
7.74%Mex$3,677.94Mex$2,725.02n/a15
Jul ’24n/a
Mex$3,220.91
0%
7.10%Mex$3,560.86Mex$2,790.48n/a14
Jun ’24n/a
Mex$3,323.48
0%
7.17%Mex$3,692.15Mex$2,893.36n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
Mex$3.60k
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 20:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/04/30
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keysight Technologies, Inc. è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research