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Keyence Valutazione
6861 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6861 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6861 ( ¥67930 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥36981.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6861 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6861?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 6861 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥16.98t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 16x |
Valore d'impresa/EBITDA | 30.4x |
Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6861 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.8x | ||
7701 Shimadzu | 25.7x | 6.3% | JP¥1.4t |
6841 Yokogawa Electric | 22.1x | 6.4% | JP¥995.6b |
6845 Azbil | 19.7x | 3.0% | JP¥613.2b |
6856 HORIBA | 11.6x | 9.2% | JP¥402.7b |
6861 Keyence | 45x | 9.5% | JP¥17.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6861 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6861's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6861 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6861's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 45x |
Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6861 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥70,150.00 | JP¥79,093.75 +12.7% | 14.7% | JP¥100,000.00 | JP¥53,000.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | JP¥64,440.00 | JP¥78,968.75 +22.5% | 14.1% | JP¥96,000.00 | JP¥53,000.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | JP¥70,830.00 | JP¥78,000.00 +10.1% | 14.6% | JP¥95,000.00 | JP¥49,000.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | JP¥70,690.00 | JP¥77,187.50 +9.2% | 14.2% | JP¥95,000.00 | JP¥49,000.00 | n/a | 16 |
May ’25 | JP¥69,220.00 | JP¥76,000.00 +9.8% | 13.9% | JP¥95,000.00 | JP¥49,000.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | JP¥69,950.00 | JP¥75,750.00 +8.3% | 13.4% | JP¥91,000.00 | JP¥49,000.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | JP¥70,930.00 | JP¥74,352.94 +4.8% | 13.0% | JP¥91,000.00 | JP¥49,000.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | JP¥66,520.00 | JP¥72,352.94 +8.8% | 13.8% | JP¥90,000.00 | JP¥49,000.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | JP¥62,120.00 | JP¥72,352.94 +16.5% | 13.8% | JP¥90,000.00 | JP¥49,000.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | JP¥62,660.00 | JP¥71,882.35 +14.7% | 14.1% | JP¥90,000.00 | JP¥49,000.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | JP¥59,410.00 | JP¥71,577.78 +20.5% | 14.3% | JP¥90,000.00 | JP¥49,000.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | JP¥55,500.00 | JP¥72,061.11 +29.8% | 13.3% | JP¥85,000.00 | JP¥49,000.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | JP¥60,600.00 | JP¥71,358.82 +17.8% | 13.0% | JP¥83,000.00 | JP¥49,000.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | JP¥61,520.00 | JP¥72,582.35 +18.0% | 13.9% | JP¥83,000.00 | JP¥49,000.00 | JP¥64,440.00 | 17 |
Jul ’24 | JP¥67,850.00 | JP¥72,423.53 +6.7% | 15.7% | JP¥90,000.00 | JP¥43,000.00 | JP¥70,830.00 | 17 |
Jun ’24 | JP¥68,430.00 | JP¥71,365.00 +4.3% | 14.9% | JP¥88,000.00 | JP¥43,000.00 | JP¥70,690.00 | 18 |
May ’24 | JP¥62,840.00 | JP¥69,486.47 +10.6% | 14.7% | JP¥88,000.00 | JP¥43,000.00 | JP¥69,220.00 | 17 |
Apr ’24 | JP¥64,450.00 | JP¥68,933.53 +7.0% | 14.3% | JP¥88,000.00 | JP¥43,000.00 | JP¥69,950.00 | 17 |
Mar ’24 | JP¥59,230.00 | JP¥68,639.41 +15.9% | 14.2% | JP¥88,000.00 | JP¥43,000.00 | JP¥70,930.00 | 17 |
Feb ’24 | JP¥59,580.00 | JP¥67,445.29 +13.2% | 15.1% | JP¥88,000.00 | JP¥43,000.00 | JP¥66,520.00 | 17 |
Jan ’24 | JP¥51,420.00 | JP¥67,727.78 +31.7% | 13.9% | JP¥86,000.00 | JP¥43,000.00 | JP¥62,120.00 | 18 |
Dec ’23 | JP¥58,390.00 | JP¥67,689.47 +15.9% | 13.3% | JP¥86,000.00 | JP¥43,000.00 | JP¥62,660.00 | 19 |
Nov ’23 | JP¥58,260.00 | JP¥67,147.37 +15.3% | 13.1% | JP¥86,000.00 | JP¥43,000.00 | JP¥59,410.00 | 19 |
Oct ’23 | JP¥47,900.00 | JP¥66,857.89 +39.6% | 13.5% | JP¥86,000.00 | JP¥43,000.00 | JP¥55,500.00 | 19 |
Sep ’23 | JP¥51,730.00 | JP¥67,331.58 +30.2% | 14.1% | JP¥86,000.00 | JP¥43,000.00 | JP¥60,600.00 | 19 |
Aug ’23 | JP¥54,770.00 | JP¥67,084.21 +22.5% | 15.5% | JP¥86,000.00 | JP¥43,000.00 | JP¥61,520.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.