6861 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6861 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥36.33k
Fair Value
63.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 6861 ( ¥59400 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥36333.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6861 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6861?
Metrica chiave: Poiché 6861 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6861. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6861 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6861 su PE?
Rapporto PE
36.1x
Guadagni
JP¥398.66b
Cap. di mercato
JP¥14.41t
6861 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
12.5x
Valore d'impresa/EBITDA
23.3x
Rapporto PEG
3.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6861 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6861 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6861 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6861's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
6861 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
36.1x
Rapporto equo PE
19.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6861 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6861 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥59,400.00
JP¥74,418.75
+25.28%
11.73%
JP¥88,000.00
JP¥56,000.00
n/a
16
Jun ’26
JP¥60,740.00
JP¥74,918.75
+23.34%
10.47%
JP¥88,000.00
JP¥61,400.00
n/a
16
May ’26
JP¥61,930.00
JP¥75,356.25
+21.68%
11.36%
JP¥91,000.00
JP¥61,400.00
n/a
16
Apr ’26
JP¥57,880.00
JP¥79,562.50
+37.46%
12.25%
JP¥100,000.00
JP¥63,700.00
n/a
16
Mar ’26
JP¥59,410.00
JP¥79,562.50
+33.92%
12.25%
JP¥100,000.00
JP¥63,700.00
n/a
16
Feb ’26
JP¥67,250.00
JP¥80,700.00
+20.00%
11.83%
JP¥100,000.00
JP¥63,700.00
n/a
16
Jan ’26
JP¥64,630.00
JP¥79,329.41
+22.74%
13.16%
JP¥95,000.00
JP¥53,000.00
n/a
17
Dec ’25
JP¥64,720.00
JP¥79,500.00
+22.84%
13.51%
JP¥95,000.00
JP¥53,000.00
n/a
16
Nov ’25
JP¥68,060.00
JP¥79,375.00
+16.63%
13.77%
JP¥95,000.00
JP¥53,000.00
n/a
16
Oct ’25
JP¥69,400.00
JP¥80,486.67
+15.98%
13.91%
JP¥100,000.00
JP¥53,000.00
n/a
15
Sep ’25
JP¥69,610.00
JP¥79,093.75
+13.62%
14.71%
JP¥100,000.00
JP¥53,000.00
n/a
16
Aug ’25
JP¥64,440.00
JP¥78,968.75
+22.55%
14.06%
JP¥96,000.00
JP¥53,000.00
n/a
16
Jul ’25
JP¥70,830.00
JP¥78,000.00
+10.12%
14.64%
JP¥95,000.00
JP¥49,000.00
n/a
16
Jun ’25
JP¥70,690.00
JP¥77,187.50
+9.19%
14.24%
JP¥95,000.00
JP¥49,000.00
JP¥60,740.00
16
May ’25
JP¥69,220.00
JP¥76,000.00
+9.79%
13.90%
JP¥95,000.00
JP¥49,000.00
JP¥61,930.00
15
Apr ’25
JP¥69,950.00
JP¥75,750.00
+8.29%
13.39%
JP¥91,000.00
JP¥49,000.00
JP¥57,880.00
16
Mar ’25
JP¥70,930.00
JP¥74,352.94
+4.83%
13.01%
JP¥91,000.00
JP¥49,000.00
JP¥59,410.00
17
Feb ’25
JP¥66,520.00
JP¥72,352.94
+8.77%
13.77%
JP¥90,000.00
JP¥49,000.00
JP¥67,250.00
17
Jan ’25
JP¥62,120.00
JP¥72,352.94
+16.47%
13.77%
JP¥90,000.00
JP¥49,000.00
JP¥64,630.00
17
Dec ’24
JP¥62,660.00
JP¥71,882.35
+14.72%
14.13%
JP¥90,000.00
JP¥49,000.00
JP¥64,720.00
17
Nov ’24
JP¥59,410.00
JP¥71,577.78
+20.48%
14.33%
JP¥90,000.00
JP¥49,000.00
JP¥68,060.00
18
Oct ’24
JP¥55,500.00
JP¥72,061.11
+29.84%
13.32%
JP¥85,000.00
JP¥49,000.00
JP¥69,400.00
18
Sep ’24
JP¥60,600.00
JP¥71,358.82
+17.75%
13.04%
JP¥83,000.00
JP¥49,000.00
JP¥69,610.00
17
Aug ’24
JP¥61,520.00
JP¥72,582.35
+17.98%
13.85%
JP¥83,000.00
JP¥49,000.00
JP¥64,440.00
17
Jul ’24
JP¥67,850.00
JP¥72,423.53
+6.74%
15.69%
JP¥90,000.00
JP¥43,000.00
JP¥70,830.00
17
Jun ’24
JP¥68,430.00
JP¥71,365.00
+4.29%
14.89%
JP¥88,000.00
JP¥43,000.00
JP¥70,690.00
18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
JP¥74.42k
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/12 03:33
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/12 00:00
Guadagni
2025/03/20
Guadagni annuali
2025/03/20
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Keyence Corporation è coperta da 27 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.