Keyence Corporation

TSE:6861 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥15.9t

Keyence Valutazione

6861 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6861 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6861 ( ¥65080 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥35908.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6861 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6861?

Metrica chiave: Poiché 6861 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6861. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6861 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6861 su PE?
Rapporto PE41.6x
GuadagniJP¥380.32b
Cap. di mercatoJP¥15.93t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6861 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6861 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
7701 Shimadzu
24.2x8.1%JP¥1.3t
6841 Yokogawa Electric
17.5x5.3%JP¥898.0b
6845 Azbil
22.3x4.6%JP¥650.8b
6856 HORIBA
9.9x9.6%JP¥342.1b
6861 Keyence
41.5x10.5%JP¥15.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6861 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6861's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6861 41.6xMedia del settore 13.3xNo. of Companies24PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6861 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6861's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6861 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.6x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6861 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6861 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥65,080.00
JP¥79,375.00
+22.0%
13.8%JP¥95,000.00JP¥53,000.00n/a16
Nov ’25JP¥68,060.00
JP¥79,375.00
+16.6%
13.8%JP¥95,000.00JP¥53,000.00n/a16
Oct ’25JP¥69,400.00
JP¥80,486.67
+16.0%
13.9%JP¥100,000.00JP¥53,000.00n/a15
Sep ’25JP¥69,610.00
JP¥79,093.75
+13.6%
14.7%JP¥100,000.00JP¥53,000.00n/a16
Aug ’25JP¥64,440.00
JP¥78,968.75
+22.5%
14.1%JP¥96,000.00JP¥53,000.00n/a16
Jul ’25JP¥70,830.00
JP¥78,000.00
+10.1%
14.6%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a16
Jun ’25JP¥70,690.00
JP¥77,187.50
+9.2%
14.2%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a16
May ’25JP¥69,220.00
JP¥76,000.00
+9.8%
13.9%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a15
Apr ’25JP¥69,950.00
JP¥75,750.00
+8.3%
13.4%JP¥91,000.00JP¥49,000.00n/a16
Mar ’25JP¥70,930.00
JP¥74,352.94
+4.8%
13.0%JP¥91,000.00JP¥49,000.00n/a17
Feb ’25JP¥66,520.00
JP¥72,352.94
+8.8%
13.8%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Jan ’25JP¥62,120.00
JP¥72,352.94
+16.5%
13.8%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Dec ’24JP¥62,660.00
JP¥71,882.35
+14.7%
14.1%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Nov ’24JP¥59,410.00
JP¥71,577.78
+20.5%
14.3%JP¥90,000.00JP¥49,000.00JP¥68,060.0018
Oct ’24JP¥55,500.00
JP¥72,061.11
+29.8%
13.3%JP¥85,000.00JP¥49,000.00JP¥69,400.0018
Sep ’24JP¥60,600.00
JP¥71,358.82
+17.8%
13.0%JP¥83,000.00JP¥49,000.00JP¥69,610.0017
Aug ’24JP¥61,520.00
JP¥72,582.35
+18.0%
13.9%JP¥83,000.00JP¥49,000.00JP¥64,440.0017
Jul ’24JP¥67,850.00
JP¥72,423.53
+6.7%
15.7%JP¥90,000.00JP¥43,000.00JP¥70,830.0017
Jun ’24JP¥68,430.00
JP¥71,365.00
+4.3%
14.9%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥70,690.0018
May ’24JP¥62,840.00
JP¥69,486.47
+10.6%
14.7%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥69,220.0017
Apr ’24JP¥64,450.00
JP¥68,933.53
+7.0%
14.3%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥69,950.0017
Mar ’24JP¥59,230.00
JP¥68,639.41
+15.9%
14.2%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥70,930.0017
Feb ’24JP¥59,580.00
JP¥67,445.29
+13.2%
15.1%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥66,520.0017
Jan ’24JP¥51,420.00
JP¥67,727.78
+31.7%
13.9%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥62,120.0018
Dec ’23JP¥58,390.00
JP¥67,689.47
+15.9%
13.3%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥62,660.0019
Nov ’23JP¥58,260.00
JP¥67,147.37
+15.3%
13.1%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥59,410.0019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Oki Electric Industry

JP¥82.3b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥953.00

7D

-2.4%

1Y

-2.5%

Mimaki Engineering

JP¥44.2b

Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,513.00

7D

-3.3%

1Y

63.4%

Marubun

JP¥27.8b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,061.00

7D

-1.6%

1Y

-21.2%