Keyence Corporation

Report azionario TSE:6861

Capitalizzazione di mercato: JP¥13.7t

Keyence Valutazione

6861 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6861 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥33.91k
Fair Value
66.7% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6861 ( ¥56520 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥33910.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6861 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6861?

Metrica chiave: Poiché 6861 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6861. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6861 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 6861 su PE?
Rapporto PE33.5x
UtiliJP¥408.90b
Cap. di mercatoJP¥13.71t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6861 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6861 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
7701 Shimadzu
23.4x7.05%JP¥1.2t
6841 Yokogawa Electric
20.9x5.22%JP¥1.2t
6845 Azbil
18.4x0.17%JP¥759.8b
6856 HORIBA
16.3x7.82%JP¥592.1b
6861 Keyence
33.5x10.65%JP¥13.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6861 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6861's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6861 33.5xMedia del settore 15.3xNo. of Companies24PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6861 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6861's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6861 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.5x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6861 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6861 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥56,520.00
JP¥71,600.00
+26.68%
11.86%JP¥86,000.00JP¥60,000.00n/a18
Oct ’26JP¥55,620.00
JP¥71,877.78
+29.23%
12.02%JP¥88,000.00JP¥60,000.00n/a18
Sep ’26JP¥56,970.00
JP¥71,994.12
+26.37%
12.51%JP¥88,000.00JP¥60,000.00n/a17
Aug ’26JP¥56,830.00
JP¥72,935.29
+28.34%
12.10%JP¥88,000.00JP¥56,000.00n/a17
Jul ’26JP¥56,650.00
JP¥74,231.25
+31.03%
11.49%JP¥88,000.00JP¥56,000.00n/a16
Jun ’26JP¥60,740.00
JP¥74,918.75
+23.34%
10.47%JP¥88,000.00JP¥61,400.00n/a16
May ’26JP¥61,930.00
JP¥75,356.25
+21.68%
11.36%JP¥91,000.00JP¥61,400.00n/a16
Apr ’26JP¥57,880.00
JP¥79,562.50
+37.46%
12.25%JP¥100,000.00JP¥63,700.00n/a16
Mar ’26JP¥59,410.00
JP¥79,562.50
+33.92%
12.25%JP¥100,000.00JP¥63,700.00n/a16
Feb ’26JP¥67,250.00
JP¥80,700.00
+20.00%
11.83%JP¥100,000.00JP¥63,700.00n/a16
Jan ’26JP¥64,630.00
JP¥79,329.41
+22.74%
13.16%JP¥95,000.00JP¥53,000.00n/a17
Dec ’25JP¥64,720.00
JP¥79,500.00
+22.84%
13.51%JP¥95,000.00JP¥53,000.00n/a16
Nov ’25JP¥68,060.00
JP¥79,375.00
+16.63%
13.77%JP¥95,000.00JP¥53,000.00JP¥57,370.0016
Oct ’25JP¥69,400.00
JP¥80,486.67
+15.98%
13.91%JP¥100,000.00JP¥53,000.00JP¥55,620.0015
Sep ’25JP¥69,610.00
JP¥79,093.75
+13.62%
14.71%JP¥100,000.00JP¥53,000.00JP¥56,970.0016
Aug ’25JP¥64,440.00
JP¥78,968.75
+22.55%
14.06%JP¥96,000.00JP¥53,000.00JP¥56,830.0016
Jul ’25JP¥70,830.00
JP¥78,000.00
+10.12%
14.64%JP¥95,000.00JP¥49,000.00JP¥56,650.0016
Jun ’25JP¥70,690.00
JP¥77,187.50
+9.19%
14.24%JP¥95,000.00JP¥49,000.00JP¥60,740.0016
May ’25JP¥69,220.00
JP¥76,000.00
+9.79%
13.90%JP¥95,000.00JP¥49,000.00JP¥61,930.0015
Apr ’25JP¥69,950.00
JP¥75,750.00
+8.29%
13.39%JP¥91,000.00JP¥49,000.00JP¥57,880.0016
Mar ’25JP¥70,930.00
JP¥74,352.94
+4.83%
13.01%JP¥91,000.00JP¥49,000.00JP¥59,410.0017
Feb ’25JP¥66,520.00
JP¥72,352.94
+8.77%
13.77%JP¥90,000.00JP¥49,000.00JP¥67,250.0017
Jan ’25JP¥62,120.00
JP¥72,352.94
+16.47%
13.77%JP¥90,000.00JP¥49,000.00JP¥64,630.0017
Dec ’24JP¥62,660.00
JP¥71,882.35
+14.72%
14.13%JP¥90,000.00JP¥49,000.00JP¥64,720.0017
Nov ’24JP¥59,410.00
JP¥71,577.78
+20.48%
14.33%JP¥90,000.00JP¥49,000.00JP¥68,060.0018
JP¥71.6k
Fair Value
21.1% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/04 04:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/04 00:00
Utili2025/09/20
Utili annuali2025/03/20

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keyence Corporation è coperta da 24 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA