Shimadzu Corporation

TSE:7701 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.4t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Shimadzu Valutazione

7701 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7701 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7701 ( ¥4616 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3622.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7701 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7701?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

7701 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.5x
Valore d'impresa/EBITDA14.5x
Rapporto PEG4.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7701 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7701 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
6841 Yokogawa Electric
20.6x6.6%JP¥971.4b
6845 Azbil
18.8x3.1%JP¥588.9b
6856 HORIBA
12.4x9.2%JP¥427.5b
6436 Amano
23.3x9.4%JP¥307.2b
7701 Shimadzu
25.6x6.3%JP¥1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7701 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7701's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7701 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7701's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7701 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7701 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7701 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,862.00
JP¥5,100.00
+4.9%
8.1%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a8
Aug ’25JP¥4,363.00
JP¥5,155.56
+18.2%
9.0%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a9
Jul ’25JP¥4,028.00
JP¥5,155.56
+28.0%
9.0%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a9
Jun ’25JP¥4,068.00
JP¥5,133.33
+26.2%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
May ’25JP¥4,293.00
JP¥5,100.00
+18.8%
10.3%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
Apr ’25JP¥4,206.00
JP¥5,100.00
+21.3%
10.3%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
Mar ’25JP¥4,135.00
JP¥5,240.00
+26.7%
10.4%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
Feb ’25JP¥4,060.00
JP¥5,282.50
+30.1%
9.2%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a8
Jan ’25JP¥3,942.00
JP¥5,180.00
+31.4%
11.5%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a7
Dec ’24JP¥3,829.00
JP¥5,157.14
+34.7%
9.2%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a7
Nov ’24JP¥3,629.00
JP¥5,187.50
+42.9%
8.9%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a8
Oct ’24JP¥3,972.00
JP¥5,185.71
+30.6%
9.5%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a7
Sep ’24JP¥4,311.00
JP¥5,137.50
+19.2%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a8
Aug ’24JP¥4,282.00
JP¥5,137.50
+20.0%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,363.008
Jul ’24JP¥4,428.00
JP¥5,137.50
+16.0%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,028.008
Jun ’24JP¥4,365.00
JP¥5,140.00
+17.8%
9.1%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,068.0010
May ’24JP¥4,255.00
JP¥5,190.00
+22.0%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,200.00JP¥4,293.0010
Apr ’24JP¥4,140.00
JP¥5,190.00
+25.4%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,200.00JP¥4,206.0010
Mar ’24JP¥3,945.00
JP¥5,220.00
+32.3%
9.0%JP¥6,000.00JP¥4,500.00JP¥4,135.0010
Feb ’24JP¥3,985.00
JP¥5,300.00
+33.0%
9.7%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥4,060.0010
Jan ’24JP¥3,745.00
JP¥5,333.33
+42.4%
9.8%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥3,942.009
Dec ’23JP¥4,180.00
JP¥5,333.33
+27.6%
9.8%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥3,829.009
Nov ’23JP¥3,925.00
JP¥5,322.22
+35.6%
11.2%JP¥6,100.00JP¥4,100.00JP¥3,629.009
Oct ’23JP¥3,795.00
JP¥5,411.11
+42.6%
11.4%JP¥6,100.00JP¥4,100.00JP¥3,972.009
Sep ’23JP¥4,015.00
JP¥5,400.00
+34.5%
12.1%JP¥6,200.00JP¥4,100.00JP¥4,311.009
Aug ’23JP¥4,770.00
JP¥5,655.56
+18.6%
10.9%JP¥6,500.00JP¥4,400.00JP¥4,282.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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