Shimadzu Corporation

TSE:7701 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.3t

Shimadzu Valutazione

7701 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7701 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7701 ( ¥4269 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3656.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7701 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7701?

Metrica chiave: Poiché 7701 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7701. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7701 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7701 su PE?
Rapporto PE24.2x
GuadagniJP¥51.80b
Cap. di mercatoJP¥1.26t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7701 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7701 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
6841 Yokogawa Electric
18.1x5.4%JP¥924.6b
6845 Azbil
22.3x3.9%JP¥651.0b
6856 HORIBA
10.4x11.1%JP¥347.2b
6436 Amano
20.4x11.5%JP¥301.2b
7701 Shimadzu
24.2x8.1%JP¥1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7701 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7701's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7701 24.2xMedia del settore 13.2xNo. of Companies22PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7701 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7701's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7701 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7701 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7701 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,269.00
JP¥5,279.00
+23.7%
8.8%JP¥6,100.00JP¥4,600.00n/a10
Nov ’25JP¥4,477.00
JP¥5,251.11
+17.3%
8.6%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Oct ’25JP¥4,825.00
JP¥5,206.67
+7.9%
7.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Sep ’25JP¥4,845.00
JP¥5,144.44
+6.2%
7.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,363.00
JP¥5,155.56
+18.2%
9.0%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a9
Jul ’25JP¥4,028.00
JP¥5,155.56
+28.0%
9.0%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a9
Jun ’25JP¥4,068.00
JP¥5,133.33
+26.2%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
May ’25JP¥4,293.00
JP¥5,100.00
+18.8%
10.3%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
Apr ’25JP¥4,206.00
JP¥5,100.00
+21.3%
10.3%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
Mar ’25JP¥4,135.00
JP¥5,240.00
+26.7%
10.4%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
Feb ’25JP¥4,060.00
JP¥5,282.50
+30.1%
9.2%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a8
Jan ’25JP¥3,942.00
JP¥5,180.00
+31.4%
11.5%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a7
Dec ’24JP¥3,829.00
JP¥5,157.14
+34.7%
9.2%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a7
Nov ’24JP¥3,629.00
JP¥5,187.50
+42.9%
8.9%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,477.008
Oct ’24JP¥3,972.00
JP¥5,185.71
+30.6%
9.5%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,825.007
Sep ’24JP¥4,311.00
JP¥5,137.50
+19.2%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,845.008
Aug ’24JP¥4,282.00
JP¥5,137.50
+20.0%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,363.008
Jul ’24JP¥4,428.00
JP¥5,137.50
+16.0%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,028.008
Jun ’24JP¥4,365.00
JP¥5,140.00
+17.8%
9.1%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,068.0010
May ’24JP¥4,255.00
JP¥5,190.00
+22.0%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,200.00JP¥4,293.0010
Apr ’24JP¥4,140.00
JP¥5,190.00
+25.4%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,200.00JP¥4,206.0010
Mar ’24JP¥3,945.00
JP¥5,220.00
+32.3%
9.0%JP¥6,000.00JP¥4,500.00JP¥4,135.0010
Feb ’24JP¥3,985.00
JP¥5,300.00
+33.0%
9.7%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥4,060.0010
Jan ’24JP¥3,745.00
JP¥5,333.33
+42.4%
9.8%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥3,942.009
Dec ’23JP¥4,180.00
JP¥5,333.33
+27.6%
9.8%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥3,829.009
Nov ’23JP¥3,925.00
JP¥5,322.22
+35.6%
11.2%JP¥6,100.00JP¥4,100.00JP¥3,629.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Maxell

JP¥71.9b

Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.

6810

JP¥1,667.00

7D

-2.2%

1Y

-0.06%

Mimaki Engineering

JP¥44.4b

Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,538.00

7D

0.3%

1Y

63.4%

Daitron

JP¥31.0b

An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.

7609

JP¥2,788.00

7D

-0.2%

1Y

-4.6%