Shimadzu Corporation

TSE:7701 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.0t

Shimadzu Valutazione

7701 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7701 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.60k
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7701 ( ¥3549 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3597 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7701 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7701?

Metrica chiave: Poiché 7701 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7701. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7701 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7701 su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniJP¥53.78b
Cap. di mercatoJP¥1.03t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7701 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7701 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
6841 Yokogawa Electric
17.9x6.06%JP¥933.8b
6845 Azbil
16x-3.09%JP¥656.1b
6856 HORIBA
12.3x8.42%JP¥426.4b
6436 Amano
17.3x6.65%JP¥308.4b
7701 Shimadzu
19.1x4.39%JP¥1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7701 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7701's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7701 19.1xMedia del settore 12.3xNo. of Companies31PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7701 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7701's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7701 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7701 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7701 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,549.00
JP¥4,527.27
+27.56%
13.44%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a11
Jun ’26JP¥3,493.00
JP¥4,705.45
+34.71%
14.74%JP¥5,900.00JP¥3,900.00n/a11
May ’26JP¥3,688.00
JP¥4,830.91
+30.99%
13.32%JP¥5,900.00JP¥3,900.00n/a11
Apr ’26JP¥3,735.00
JP¥5,059.00
+35.45%
11.77%JP¥5,900.00JP¥3,900.00n/a10
Mar ’26JP¥3,960.00
JP¥5,099.00
+28.76%
11.50%JP¥5,900.00JP¥3,900.00n/a10
Feb ’26JP¥4,520.00
JP¥5,329.00
+17.90%
8.69%JP¥6,100.00JP¥4,600.00n/a10
Jan ’26JP¥4,461.00
JP¥5,293.00
+18.65%
8.65%JP¥6,100.00JP¥4,600.00n/a10
Dec ’25JP¥4,213.00
JP¥5,279.00
+25.30%
8.81%JP¥6,100.00JP¥4,600.00n/a10
Nov ’25JP¥4,477.00
JP¥5,251.11
+17.29%
8.64%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Oct ’25JP¥4,825.00
JP¥5,206.67
+7.91%
7.93%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Sep ’25JP¥4,845.00
JP¥5,144.44
+6.18%
7.94%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,363.00
JP¥5,155.56
+18.17%
9.01%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a9
Jul ’25JP¥4,028.00
JP¥5,155.56
+27.99%
9.01%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a9
Jun ’25JP¥4,068.00
JP¥5,133.33
+26.19%
9.63%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥3,493.009
May ’25JP¥4,293.00
JP¥5,100.00
+18.80%
10.33%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥3,688.009
Apr ’25JP¥4,206.00
JP¥5,100.00
+21.26%
10.33%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥3,735.009
Mar ’25JP¥4,135.00
JP¥5,240.00
+26.72%
10.36%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥3,960.009
Feb ’25JP¥4,060.00
JP¥5,282.50
+30.11%
9.18%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,520.008
Jan ’25JP¥3,942.00
JP¥5,180.00
+31.41%
11.52%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,461.007
Dec ’24JP¥3,829.00
JP¥5,157.14
+34.69%
9.20%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,213.007
Nov ’24JP¥3,629.00
JP¥5,187.50
+42.95%
8.91%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,477.008
Oct ’24JP¥3,972.00
JP¥5,185.71
+30.56%
9.53%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,825.007
Sep ’24JP¥4,311.00
JP¥5,137.50
+19.17%
9.63%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,845.008
Aug ’24JP¥4,282.00
JP¥5,137.50
+19.98%
9.63%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,363.008
Jul ’24JP¥4,428.00
JP¥5,137.50
+16.02%
9.63%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,028.008
Jun ’24JP¥4,365.00
JP¥5,140.00
+17.75%
9.05%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,068.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥4.53k
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 22:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shimadzu Corporation è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Yang LuoCLSA