6856 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6856 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥23.14k
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 6856 ( ¥9690 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥23135.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6856 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6856?
Metrica chiave: Poiché 6856 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6856. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6856 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6856 su PE?
Rapporto PE
12.2x
Guadagni
JP¥33.25b
Cap. di mercato
JP¥406.52b
6856 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.1x
Valore d'impresa/EBITDA
5.5x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6856 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6856 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6856 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6856's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6856 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6856's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
6856 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.2x
Rapporto equo PE
17.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6856 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6856 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥9,690.00
JP¥12,433.33
+28.3%
15.7%
JP¥14,500.00
JP¥8,600.00
n/a
6
Jan ’26
JP¥9,152.00
JP¥12,933.33
+41.3%
18.4%
JP¥16,000.00
JP¥8,600.00
n/a
6
Dec ’25
JP¥8,548.00
JP¥14,200.00
+66.1%
21.7%
JP¥18,800.00
JP¥8,600.00
n/a
7
Nov ’25
JP¥9,350.00
JP¥15,025.00
+60.7%
14.1%
JP¥18,800.00
JP¥11,500.00
n/a
8
Oct ’25
JP¥9,799.00
JP¥15,528.57
+58.5%
11.3%
JP¥18,800.00
JP¥13,000.00
n/a
7
Sep ’25
JP¥9,700.00
JP¥15,600.00
+60.8%
11.5%
JP¥18,800.00
JP¥13,000.00
n/a
7
Aug ’25
JP¥11,500.00
JP¥16,314.29
+41.9%
8.0%
JP¥18,800.00
JP¥14,500.00
n/a
7
Jul ’25
JP¥12,785.00
JP¥16,314.29
+27.6%
8.0%
JP¥18,800.00
JP¥14,500.00
n/a
7
Jun ’25
JP¥12,480.00
JP¥14,737.50
+18.1%
21.6%
JP¥18,800.00
JP¥9,200.00
n/a
8
May ’25
JP¥15,250.00
JP¥15,275.00
+0.2%
22.9%
JP¥19,500.00
JP¥9,200.00
n/a
8
Apr ’25
JP¥15,300.00
JP¥14,671.43
-4.1%
22.6%
JP¥18,000.00
JP¥9,200.00
n/a
7
Mar ’25
JP¥14,925.00
JP¥13,814.29
-7.4%
24.5%
JP¥18,000.00
JP¥9,200.00
n/a
7
Feb ’25
JP¥12,140.00
JP¥10,657.14
-12.2%
7.6%
JP¥12,000.00
JP¥9,200.00
JP¥9,783.00
7
Jan ’25
JP¥11,030.00
JP¥10,228.57
-7.3%
11.8%
JP¥12,000.00
JP¥8,000.00
JP¥9,152.00
7
Dec ’24
JP¥9,976.00
JP¥9,357.14
-6.2%
11.9%
JP¥10,700.00
JP¥7,700.00
JP¥8,548.00
7
Nov ’24
JP¥7,687.00
JP¥8,912.50
+15.9%
10.0%
JP¥10,000.00
JP¥7,700.00
JP¥9,350.00
8
Oct ’24
JP¥8,094.00
JP¥8,912.50
+10.1%
10.0%
JP¥10,000.00
JP¥7,700.00
JP¥9,799.00
8
Sep ’24
JP¥7,614.00
JP¥8,800.00
+15.6%
10.0%
JP¥10,000.00
JP¥7,700.00
JP¥9,700.00
8
Aug ’24
JP¥8,324.00
JP¥8,750.00
+5.1%
10.9%
JP¥10,000.00
JP¥7,300.00
JP¥11,500.00
8
Jul ’24
JP¥8,231.00
JP¥8,437.50
+2.5%
10.6%
JP¥10,000.00
JP¥7,300.00
JP¥12,785.00
8
Jun ’24
JP¥7,630.00
JP¥8,300.00
+8.8%
10.6%
JP¥10,000.00
JP¥7,300.00
JP¥12,480.00
7
May ’24
JP¥7,520.00
JP¥8,385.71
+11.5%
10.2%
JP¥10,000.00
JP¥7,300.00
JP¥15,250.00
7
Apr ’24
JP¥7,910.00
JP¥8,385.71
+6.0%
10.2%
JP¥10,000.00
JP¥7,300.00
JP¥15,300.00
7
Mar ’24
JP¥7,400.00
JP¥7,728.57
+4.4%
11.1%
JP¥9,000.00
JP¥6,100.00
JP¥14,925.00
7
Feb ’24
JP¥6,010.00
JP¥7,442.86
+23.8%
11.4%
JP¥8,500.00
JP¥6,100.00
JP¥12,140.00
7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥12.43k
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/07 18:13
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/07 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HORIBA, Ltd. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.