HORIBA, Ltd.

TSE:6856 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥439.9b

HORIBA Valutazione

6856 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6856 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥18.16k
Fair Value
42.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6856 ( ¥10485 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥18162.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6856 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6856?

Metrica chiave: Poiché 6856 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6856. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6856 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6856 su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniJP¥34.68b
Cap. di mercatoJP¥439.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6856 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6856 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
6436 Amano
17.4x6.65%JP¥309.9b
6845 Azbil
16.5x-2.60%JP¥674.9b
6744 Nohmi Bosai
20.2x7.14%JP¥223.6b
6951 JEOL
11.7x17.04%JP¥218.7b
6856 HORIBA
12.7x7.99%JP¥439.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6856 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6856's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6856 12.7xMedia del settore 12.2xNo. of Companies29PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6856 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6856's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6856 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6856 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6856 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥10,485.00
JP¥12,416.67
+18.42%
12.17%JP¥14,000.00JP¥9,500.00n/a6
Jun ’26JP¥10,340.00
JP¥12,583.33
+21.70%
13.26%JP¥14,500.00JP¥9,500.00n/a6
May ’26JP¥9,797.00
JP¥12,433.33
+26.91%
15.72%JP¥14,500.00JP¥8,600.00n/a6
Apr ’26JP¥10,010.00
JP¥12,433.33
+24.21%
15.72%JP¥14,500.00JP¥8,600.00n/a6
Mar ’26JP¥9,700.00
JP¥12,266.67
+26.46%
15.12%JP¥14,500.00JP¥8,600.00n/a6
Feb ’26JP¥9,783.00
JP¥12,433.33
+27.09%
15.72%JP¥14,500.00JP¥8,600.00n/a6
Jan ’26JP¥9,152.00
JP¥12,933.33
+41.32%
18.36%JP¥16,000.00JP¥8,600.00n/a6
Dec ’25JP¥8,548.00
JP¥14,200.00
+66.12%
21.69%JP¥18,800.00JP¥8,600.00n/a7
Nov ’25JP¥9,350.00
JP¥15,025.00
+60.70%
14.10%JP¥18,800.00JP¥11,500.00n/a8
Oct ’25JP¥9,799.00
JP¥15,528.57
+58.47%
11.34%JP¥18,800.00JP¥13,000.00n/a7
Sep ’25JP¥9,700.00
JP¥15,600.00
+60.82%
11.46%JP¥18,800.00JP¥13,000.00n/a7
Aug ’25JP¥11,500.00
JP¥16,314.29
+41.86%
7.96%JP¥18,800.00JP¥14,500.00n/a7
Jul ’25JP¥12,785.00
JP¥16,314.29
+27.60%
7.96%JP¥18,800.00JP¥14,500.00n/a7
Jun ’25JP¥12,480.00
JP¥14,737.50
+18.09%
21.56%JP¥18,800.00JP¥9,200.00JP¥10,340.008
May ’25JP¥15,250.00
JP¥15,275.00
+0.16%
22.86%JP¥19,500.00JP¥9,200.00JP¥9,797.008
Apr ’25JP¥15,300.00
JP¥14,671.43
-4.11%
22.63%JP¥18,000.00JP¥9,200.00JP¥10,010.007
Mar ’25JP¥14,925.00
JP¥13,814.29
-7.44%
24.48%JP¥18,000.00JP¥9,200.00JP¥9,700.007
Feb ’25JP¥12,140.00
JP¥10,657.14
-12.21%
7.60%JP¥12,000.00JP¥9,200.00JP¥9,783.007
Jan ’25JP¥11,030.00
JP¥10,228.57
-7.27%
11.83%JP¥12,000.00JP¥8,000.00JP¥9,152.007
Dec ’24JP¥9,976.00
JP¥9,357.14
-6.20%
11.88%JP¥10,700.00JP¥7,700.00JP¥8,548.007
Nov ’24JP¥7,687.00
JP¥8,912.50
+15.94%
9.96%JP¥10,000.00JP¥7,700.00JP¥9,350.008
Oct ’24JP¥8,094.00
JP¥8,912.50
+10.11%
9.96%JP¥10,000.00JP¥7,700.00JP¥9,799.008
Sep ’24JP¥7,614.00
JP¥8,800.00
+15.58%
10.02%JP¥10,000.00JP¥7,700.00JP¥9,700.008
Aug ’24JP¥8,324.00
JP¥8,750.00
+5.12%
10.87%JP¥10,000.00JP¥7,300.00JP¥11,500.008
Jul ’24JP¥8,231.00
JP¥8,437.50
+2.51%
10.65%JP¥10,000.00JP¥7,300.00JP¥12,785.008
Jun ’24JP¥7,630.00
JP¥8,300.00
+8.78%
10.58%JP¥10,000.00JP¥7,300.00JP¥12,480.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥12.42k
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/21 01:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HORIBA, Ltd. è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masayuki NakanishiAizawa Securities Co. Ltd.
Masahiro NakanomyoBarclays
Tatsuhiro TamuraBofA Global Research