Keyence Corporation

Report azionario BMV:KEY N

Capitalizzazione di mercato: Mex$1.6t

Keyence Valutazione

KEY N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEY N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$3.23k
Fair Value
124.7% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KEY N ( MX$7253.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3227.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEY N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEY N?

Metrica chiave: Poiché KEY N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEY N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEY N per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KEY N su PE?
Rapporto PE32.6x
UtiliJP¥408.90b
Cap. di mercatoJP¥13.34t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEY N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEY N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.5x
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
21.8x12.19%CN¥287.5b
HEXA B Hexagon
41.6x19.47%SEK 308.0b
KEYS Keysight Technologies
57.1x17.18%US$31.1b
TDY Teledyne Technologies
29.5x10.96%US$24.1b
KEY N Keyence
32.6x10.20%Mex$13.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEY N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEY N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

34 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KEY N 32.6xMedia del settore 26.9xNo. of Companies163PE020406080100+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEY N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEY N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEY N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEY N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEY N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$8,607.83
0%
11.86%Mex$10,345.44Mex$7,217.75n/a18
Nov ’26n/a
Mex$8,632.12
0%
11.86%Mex$10,368.19Mex$7,233.62n/a18
Oct ’26Mex$6,845.90
Mex$8,973.61
+31.08%
12.02%Mex$10,986.39Mex$7,490.72n/a18
Sep ’26Mex$7,145.82
Mex$9,119.12
+27.61%
12.51%Mex$11,146.51Mex$7,599.89n/a17
Aug ’26Mex$6,948.93
Mex$9,204.86
+32.46%
12.10%Mex$11,106.12Mex$7,067.53n/a17
Jul ’26n/a
Mex$9,671.47
0%
11.49%Mex$11,465.38Mex$7,296.15n/a16
Jun ’26n/a
Mex$10,100.72
0%
10.47%Mex$11,864.36Mex$8,278.09n/a16
May ’26n/a
Mex$10,339.66
0%
11.36%Mex$12,486.14Mex$8,424.71n/a16
Apr ’26n/a
Mex$10,628.82
0%
12.25%Mex$13,359.08Mex$8,509.73n/a16
Mar ’26n/a
Mex$10,890.89
0%
12.25%Mex$13,688.47Mex$8,719.55n/a16
Feb ’26n/a
Mex$10,781.72
0%
11.83%Mex$13,360.24Mex$8,510.48n/a16
Jan ’26n/a
Mex$10,510.76
0%
13.16%Mex$12,587.04Mex$7,022.24n/a17
Dec ’25n/a
Mex$10,724.77
0%
13.51%Mex$12,815.76Mex$7,149.85n/a16
Nov ’25n/a
Mex$10,445.03
0%
13.77%Mex$12,501.14Mex$6,974.32n/a16
Oct ’25n/a
Mex$11,011.41
0%
13.91%Mex$13,681.03Mex$7,250.95Mex$6,845.9015
Sep ’25n/a
Mex$10,734.75
0%
14.71%Mex$13,572.19Mex$7,193.26Mex$7,145.8216
Aug ’25n/a
Mex$9,549.75
0%
14.06%Mex$11,609.35Mex$6,409.33Mex$6,948.9316
Jul ’25n/a
Mex$8,963.23
0%
14.64%Mex$10,916.75Mex$5,630.75n/a16
Jun ’25n/a
Mex$8,221.20
0%
14.24%Mex$10,118.40Mex$5,218.96n/a16
May ’25n/a
Mex$8,253.37
0%
13.90%Mex$10,316.72Mex$5,321.25n/a15
Apr ’25n/a
Mex$8,291.68
0%
13.39%Mex$9,960.97Mex$5,363.60n/a16
Mar ’25n/a
Mex$8,455.25
0%
13.01%Mex$10,348.32Mex$5,572.17n/a17
Feb ’25n/a
Mex$8,581.07
0%
13.77%Mex$10,674.01Mex$5,811.41n/a17
Jan ’25n/a
Mex$8,581.07
0%
13.77%Mex$10,674.01Mex$5,811.41n/a17
Dec ’24n/a
Mex$8,290.29
0%
14.13%Mex$10,379.83Mex$5,651.24n/a17
Nov ’24n/a
Mex$8,668.96
0%
14.33%Mex$10,900.12Mex$5,934.51n/a18
Mex$9.44k
Fair Value
23.1% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/08 05:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/23 00:00
Utili2025/09/20
Utili annuali2025/03/20

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keyence Corporation è coperta da 24 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA