Itron, Inc.

Report azionario BMV:ITRI *

Capitalizzazione di mercato: Mex$77.9b

Itron Valutazione

ITRI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITRI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ITRI * ( MX$1792.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2889 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITRI * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITRI *?

Metrica chiave: Poiché ITRI * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITRI *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITRI * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ITRI * su PE?
Rapporto PE16.8x
UtiliUS$257.53m
Cap. di mercatoUS$4.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITRI * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITRI * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.9x
LAGR B Lagercrantz Group
39.5x11.81%SEK 43.4b
OSIS OSI Systems
29.5x11.73%US$4.5b
6856 HORIBA
17.8x8.59%JP¥654.3b
NOVT Novanta
80.8x43.24%US$4.3b
ITRI * Itron
16.8x7.91%Mex$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITRI * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITRI *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

32 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ITRI * 16.8xMedia del settore 25.4xNo. of Companies163PE020406080100+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITRI * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITRI *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITRI * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ITRI * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITRI * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,571.95
0%
7.69%Mex$2,843.46Mex$2,164.70n/a10
Dec ’26Mex$1,792.78
Mex$2,571.95
+43.46%
7.69%Mex$2,843.46Mex$2,164.70n/a10
Nov ’26n/a
Mex$2,629.99
0%
7.59%Mex$2,879.78Mex$2,192.35n/a9
Oct ’26n/a
Mex$2,697.91
0%
7.10%Mex$2,895.96Mex$2,410.18n/a10
Sep ’26n/a
Mex$2,697.91
0%
7.10%Mex$2,895.96Mex$2,410.18n/a10
Aug ’26n/a
Mex$2,755.91
0%
6.22%Mex$2,927.80Mex$2,436.68n/a10
Jul ’26Mex$2,484.95
Mex$2,500.96
+0.64%
7.07%Mex$2,779.81Mex$2,108.82n/a11
Jun ’26n/a
Mex$2,519.99
0%
6.54%Mex$2,696.34Mex$2,133.79n/a11
May ’26n/a
Mex$2,555.88
0%
6.84%Mex$2,842.38Mex$2,156.29n/a13
Apr ’26n/a
Mex$2,648.15
0%
6.91%Mex$2,967.76Mex$2,251.40n/a13
Mar ’26Mex$2,209.79
Mex$2,651.28
+19.98%
6.91%Mex$2,971.27Mex$2,254.07n/a13
Feb ’26n/a
Mex$2,644.14
0%
6.92%Mex$2,900.74Mex$2,279.16n/a13
Jan ’26n/a
Mex$2,576.40
0%
6.92%Mex$2,826.43Mex$2,220.77n/a13
Dec ’25n/a
Mex$2,584.38
0%
6.94%Mex$2,843.75Mex$2,234.38Mex$1,792.7813
Nov ’25n/a
Mex$2,567.33
0%
6.71%Mex$2,838.72Mex$2,230.43n/a13
Oct ’25n/a
Mex$2,409.76
0%
5.64%Mex$2,620.42Mex$2,167.26n/a13
Sep ’25n/a
Mex$2,334.71
0%
4.97%Mex$2,479.09Mex$2,130.47n/a11
Aug ’25n/a
Mex$2,213.40
0%
5.30%Mex$2,440.37Mex$2,064.93n/a11
Jul ’25n/a
Mex$2,049.82
0%
4.21%Mex$2,176.80Mex$1,886.56Mex$2,484.9510
Jun ’25n/a
Mex$1,846.35
0%
3.56%Mex$1,912.89Mex$1,729.92n/a10
May ’25n/a
Mex$1,744.19
0%
7.79%Mex$1,950.84Mex$1,441.92n/a11
Apr ’25n/a
Mex$1,713.49
0%
7.57%Mex$1,921.60Mex$1,420.32n/a11
Mar ’25n/a
Mex$1,704.95
0%
9.86%Mex$1,843.19Mex$1,314.13Mex$2,209.7910
Feb ’25n/a
Mex$1,369.81
0%
12.50%Mex$1,634.83Mex$1,170.19n/a10
Jan ’25n/a
Mex$1,332.23
0%
12.06%Mex$1,630.95Mex$1,167.42n/a10
Dec ’24n/a
Mex$1,326.08
0%
12.64%Mex$1,633.72Mex$1,169.40n/a9
Mex$2.61k
Fair Value
31.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/22 12:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Itron, Inc. è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Benjamin KalloBaird
Amir RozwadowskiBarclays