Itron, Inc.

BMV:ITRI * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$98.9b

Itron Valutazione

ITRI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITRI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.53k
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ITRI * ( MX$2209.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2527.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITRI * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITRI *?

Metrica chiave: Poiché ITRI * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITRI *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITRI * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITRI * su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniUS$239.11m
Cap. di mercatoUS$4.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITRI * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITRI * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.5x
6841 Yokogawa Electric
16x6.7%JP¥771.5b
NOVT Novanta
79.7x27.6%US$5.1b
688475 Hangzhou EZVIZ Network
64.6x27.4%CN¥32.6b
2360 Chroma ATE
25.6x20.1%NT$134.7b
ITRI * Itron
20.2x10.6%Mex$4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITRI * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITRI *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

51 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies171PE020406080100+
51 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITRI * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITRI *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITRI * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ITRI * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITRI * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,651.28
0%
6.9%Mex$2,971.27Mex$2,254.07n/a13
Feb ’26n/a
Mex$2,644.14
0%
6.9%Mex$2,900.74Mex$2,279.16n/a13
Jan ’26n/a
Mex$2,576.40
0%
6.9%Mex$2,826.43Mex$2,220.77n/a13
Dec ’25n/a
Mex$2,554.74
0%
6.9%Mex$2,811.14Mex$2,208.76n/a13
Nov ’25n/a
Mex$2,567.33
0%
6.7%Mex$2,838.72Mex$2,230.43n/a13
Oct ’25n/a
Mex$2,409.76
0%
5.6%Mex$2,620.42Mex$2,167.26n/a13
Sep ’25n/a
Mex$2,340.26
0%
5.0%Mex$2,484.98Mex$2,135.53n/a11
Aug ’25n/a
Mex$2,213.40
0%
5.3%Mex$2,440.37Mex$2,064.93n/a11
Jul ’25n/a
Mex$2,080.34
0%
4.2%Mex$2,209.21Mex$1,914.65n/a10
Jun ’25n/a
Mex$1,883.73
0%
3.6%Mex$1,951.61Mex$1,764.93n/a10
May ’25n/a
Mex$1,690.09
0%
7.8%Mex$1,890.34Mex$1,397.20n/a11
Apr ’25n/a
Mex$1,713.49
0%
7.6%Mex$1,921.60Mex$1,420.32n/a11
Mar ’25n/a
Mex$1,704.95
0%
9.9%Mex$1,843.19Mex$1,314.13Mex$2,209.7910
Feb ’25n/a
Mex$1,367.27
0%
12.5%Mex$1,631.79Mex$1,168.02n/a10
Jan ’25n/a
Mex$1,355.51
0%
12.1%Mex$1,659.45Mex$1,187.82n/a10
Dec ’24n/a
Mex$1,326.08
0%
12.6%Mex$1,633.72Mex$1,169.40n/a9
Nov ’24n/a
Mex$1,438.22
0%
15.3%Mex$1,829.22Mex$1,188.99n/a8
Oct ’24n/a
Mex$1,363.31
0%
14.8%Mex$1,717.55Mex$1,082.06n/a8
Sep ’24n/a
Mex$1,355.42
0%
15.8%Mex$1,709.54Mex$1,077.01n/a7
Aug ’24n/a
Mex$1,257.59
0%
18.0%Mex$1,692.91Mex$1,066.53n/a7
Jul ’24n/a
Mex$1,200.23
0%
19.6%Mex$1,707.65Mex$922.13n/a7
Jun ’24n/a
Mex$1,171.21
0%
9.6%Mex$1,369.01Mex$960.08n/a8
May ’24n/a
Mex$1,037.02
0%
14.0%Mex$1,292.90Mex$808.07n/a8
Apr ’24n/a
Mex$1,037.02
0%
14.0%Mex$1,292.90Mex$808.07n/a8
Mar ’24n/a
Mex$1,063.59
0%
13.4%Mex$1,317.48Mex$823.43n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
Mex$2.67k
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/06 21:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/26 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Itron, Inc. è coperta da 52 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Akil MarshAtlantic Equities LLP
Benjamin KalloBaird