Dell Technologies Valutazione
DELLC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DELLC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DELLC * ( MX$2444 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2453.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DELLC * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DELLC *?
Metrica chiave: Poiché DELLC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DELLC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Utili | US$4.56b |
| Cap. di mercato | US$88.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DELLC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
1810 Xiaomi | 42.2x | 21.17% | HK$1.4t |
STX Seagate Technology Holdings | 21.3x | 13.34% | US$32.3b |
2382 Quanta Computer | 16.6x | 11.55% | NT$1.1t |
WDC Western Digital | 16.1x | 7.60% | US$26.5b |
DELLC * Dell Technologies | 19.4x | 11.09% | Mex$88.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DELLC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DELLC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DELLC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DELLC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DELLC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,383.05 | Mex$2,618.47 +9.88% | 11.04% | Mex$3,118.95 | Mex$1,965.88 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | Mex$2,292.00 | Mex$2,558.32 +11.62% | 10.49% | Mex$2,923.72 | Mex$1,961.72 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | Mex$2,163.00 | Mex$2,616.59 +20.97% | 10.34% | Mex$3,006.71 | Mex$2,017.40 | n/a | 23 |
| May ’26 | Mex$1,781.00 | Mex$2,459.63 +38.10% | 17.20% | Mex$3,319.18 | Mex$1,737.69 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | Mex$1,870.00 | Mex$2,744.20 +46.75% | 11.56% | Mex$3,423.19 | Mex$2,114.32 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$2,115.00 | Mex$2,922.45 +38.18% | 12.34% | Mex$3,800.23 | Mex$2,156.89 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | Mex$2,150.00 | Mex$3,125.67 +45.38% | 14.58% | Mex$4,549.80 | Mex$2,378.30 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | Mex$2,397.80 | Mex$3,047.61 +27.10% | 13.84% | Mex$4,425.37 | Mex$2,313.26 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | Mex$2,585.00 | Mex$3,060.75 +18.40% | 14.71% | Mex$4,495.06 | Mex$2,349.69 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | Mex$2,630.00 | Mex$2,863.93 +8.89% | 16.30% | Mex$4,367.57 | Mex$2,104.38 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | Mex$2,330.40 | Mex$2,852.11 +22.39% | 16.31% | Mex$4,334.53 | Mex$2,088.45 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | Mex$2,275.89 | Mex$2,954.28 +29.81% | 15.05% | Mex$4,331.95 | Mex$2,087.21 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$2,042.00 | Mex$2,839.88 +39.07% | 20.42% | Mex$4,252.87 | Mex$1,151.82 | Mex$2,390.00 | 22 |
| Jul ’25 | Mex$2,584.00 | Mex$2,819.52 +9.11% | 20.95% | Mex$4,292.30 | Mex$1,162.50 | Mex$2,292.00 | 22 |
| Jun ’25 | Mex$2,375.00 | Mex$2,665.40 +12.23% | 21.12% | Mex$4,071.77 | Mex$1,102.77 | Mex$2,163.00 | 22 |
| May ’25 | Mex$2,192.39 | Mex$2,168.12 -1.11% | 17.53% | Mex$2,616.09 | Mex$946.61 | Mex$1,781.00 | 21 |
| Apr ’25 | Mex$1,848.50 | Mex$2,039.90 +10.35% | 17.50% | Mex$2,534.84 | Mex$917.21 | Mex$1,870.00 | 20 |
| Mar ’25 | Mex$2,095.00 | Mex$1,954.54 -6.70% | 21.02% | Mex$2,586.83 | Mex$936.02 | Mex$2,115.00 | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,375.97 0% | 15.83% | Mex$1,629.33 | Mex$788.94 | Mex$2,150.00 | 18 |
| Jan ’25 | Mex$1,306.00 | Mex$1,333.84 +2.13% | 15.88% | Mex$1,650.68 | Mex$799.28 | Mex$2,397.80 | 20 |
| Dec ’24 | Mex$1,250.00 | Mex$1,320.13 +5.61% | 15.88% | Mex$1,633.72 | Mex$791.06 | Mex$2,585.00 | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,286.76 0% | 15.87% | Mex$1,618.62 | Mex$836.59 | Mex$2,630.00 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$1,174.51 | Mex$1,205.12 +2.61% | 14.33% | Mex$1,404.42 | Mex$807.54 | Mex$2,330.40 | 19 |
| Sep ’24 | Mex$950.00 | Mex$1,091.36 +14.88% | 12.92% | Mex$1,281.85 | Mex$786.20 | Mex$2,275.89 | 20 |
| Aug ’24 | Mex$915.99 | Mex$914.90 -0.12% | 9.92% | Mex$1,031.02 | Mex$760.59 | Mex$2,042.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 22:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2025/05/02 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dell Technologies Inc. è coperta da 66 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Phillip Alling | Atlantic Equities LLP |