Cisco Systems Valutazione
CSCO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSCO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSCO * ( MX$1274.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1399.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSCO * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSCO *?
Metrica chiave: Poiché CSCO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSCO * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.3x |
| Utili | US$9.79b |
| Cap. di mercato | US$267.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSCO * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.5x | ||
ANET Arista Networks | 53.6x | 14.16% | US$148.3b |
MSI Motorola Solutions | 36.1x | 8.74% | US$72.4b |
UI Ubiquiti | 50.6x | 8.24% | US$26.4b |
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.9x | 1.93% | SEK 238.9b |
CSCO * Cisco Systems | 27.3x | 9.87% | Mex$267.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSCO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSCO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Communications settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSCO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore Global Communications ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSCO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CSCO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,283.00 | Mex$1,354.67 +5.59% | 7.64% | Mex$1,499.14 | Mex$1,049.40 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | Mex$1,299.45 | Mex$1,314.66 +1.17% | 8.59% | Mex$1,498.54 | Mex$1,048.98 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | Mex$1,236.00 | Mex$1,335.41 +8.04% | 8.88% | Mex$1,540.97 | Mex$1,078.68 | n/a | 22 |
| May ’26 | Mex$1,120.00 | Mex$1,317.40 +17.63% | 9.57% | Mex$1,561.97 | Mex$1,054.33 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | Mex$1,240.50 | Mex$1,430.64 +15.33% | 10.10% | Mex$1,626.50 | Mex$1,097.89 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$1,298.00 | Mex$1,442.81 +11.16% | 10.17% | Mex$1,639.32 | Mex$1,106.54 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | Mex$1,249.00 | Mex$1,307.44 +4.68% | 11.07% | Mex$1,602.95 | Mex$1,027.53 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | Mex$1,230.00 | Mex$1,291.72 +5.02% | 10.50% | Mex$1,611.11 | Mex$1,032.76 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | Mex$1,197.00 | Mex$1,259.36 +5.21% | 10.44% | Mex$1,584.61 | Mex$1,015.78 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | Mex$1,129.99 | Mex$1,139.54 +0.85% | 9.98% | Mex$1,573.46 | Mex$988.45 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | Mex$1,040.00 | Mex$1,071.39 +3.02% | 6.04% | Mex$1,177.39 | Mex$961.54 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | Mex$978.00 | Mex$1,066.66 +9.07% | 5.67% | Mex$1,181.44 | Mex$964.84 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$874.82 | Mex$957.96 +9.50% | 6.30% | Mex$1,079.39 | Mex$827.53 | Mex$1,285.00 | 22 |
| Jul ’25 | Mex$879.99 | Mex$967.60 +9.96% | 6.23% | Mex$1,088.40 | Mex$834.44 | Mex$1,299.45 | 22 |
| Jun ’25 | Mex$781.06 | Mex$903.41 +15.67% | 10.48% | Mex$1,257.80 | Mex$761.30 | Mex$1,236.00 | 23 |
| May ’25 | Mex$806.60 | Mex$913.87 +13.30% | 11.60% | Mex$1,302.27 | Mex$736.81 | Mex$1,120.00 | 24 |
| Apr ’25 | Mex$831.00 | Mex$884.64 +6.45% | 12.23% | Mex$1,263.99 | Mex$715.15 | Mex$1,240.50 | 21 |
| Mar ’25 | Mex$813.00 | Mex$906.83 +11.54% | 12.81% | Mex$1,300.97 | Mex$736.07 | Mex$1,298.00 | 20 |
| Feb ’25 | Mex$861.00 | Mex$930.47 +8.07% | 11.87% | Mex$1,307.86 | Mex$739.97 | Mex$1,249.00 | 20 |
| Jan ’25 | Mex$861.98 | Mex$932.22 +8.15% | 12.14% | Mex$1,305.48 | Mex$738.63 | Mex$1,230.00 | 20 |
| Dec ’24 | Mex$835.16 | Mex$942.67 +12.87% | 12.20% | Mex$1,306.97 | Mex$739.47 | Mex$1,197.00 | 19 |
| Nov ’24 | Mex$932.44 | Mex$1,067.86 +14.52% | 10.00% | Mex$1,372.07 | Mex$812.41 | Mex$1,129.99 | 20 |
| Oct ’24 | Mex$935.00 | Mex$1,045.33 +11.80% | 9.73% | Mex$1,334.20 | Mex$789.98 | Mex$1,040.00 | 22 |
| Sep ’24 | Mex$987.00 | Mex$1,003.80 +1.70% | 9.37% | Mex$1,244.74 | Mex$767.31 | Mex$978.00 | 23 |
| Aug ’24 | Mex$890.00 | Mex$955.50 +7.36% | 9.83% | Mex$1,228.50 | Mex$757.29 | Mex$874.82 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/06 19:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2025/04/26 |
| Utili annuali | 2024/07/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cisco Systems, Inc. è coperta da 90 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Zabitsky | ACI Research |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |