Cognex Corporation

BMV:CGNX * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$140.4b

Cognex Valutazione

CGNX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGNX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CGNX * ( MX$810 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$578.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGNX * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGNX *?

Metrica chiave: Poiché CGNX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGNX *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGNX * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGNX * su PE?
Rapporto PE77.3x
GuadagniUS$89.05m
Cap. di mercatoUS$6.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGNX * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGNX * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
002236 Zhejiang Dahua Technology
7.3x-13.8%CN¥52.3b
3969 China Railway Signal & Communication
9.3x11.0%HK$64.9b
VNT Vontier
14.5x10.5%US$5.9b
7701 Shimadzu
24x8.1%JP¥1.3t
CGNX * Cognex
77.3x30.4%Mex$6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGNX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGNX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

53 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies167PE020406080100+
53 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGNX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.3 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGNX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGNX * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 77.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CGNX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGNX * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$963.53
0%
13.4%Mex$1,220.87Mex$773.22n/a17
Nov ’25Mex$845.00
Mex$970.89
+14.9%
13.2%Mex$1,216.60Mex$770.51n/a17
Oct ’25n/a
Mex$909.22
0%
13.3%Mex$1,157.80Mex$733.27n/a17
Sep ’25n/a
Mex$921.59
0%
12.9%Mex$1,164.83Mex$737.73n/a17
Aug ’25n/a
Mex$924.25
0%
13.1%Mex$1,126.33Mex$732.11n/a17
Jul ’25n/a
Mex$861.57
0%
13.1%Mex$1,063.12Mex$708.74n/a16
Jun ’25n/a
Mex$825.95
0%
13.3%Mex$1,014.13Mex$676.08n/a15
May ’25n/a
Mex$741.72
0%
14.1%Mex$980.24Mex$588.15n/a15
Apr ’25n/a
Mex$763.56
0%
14.2%Mex$1,009.10Mex$605.46n/a15
Mar ’25n/a
Mex$757.40
0%
14.0%Mex$1,022.85Mex$613.71n/a14
Feb ’25n/a
Mex$764.36
0%
15.2%Mex$1,030.60Mex$601.18n/a14
Jan ’25n/a
Mex$751.03
0%
14.8%Mex$1,029.15Mex$600.34n/a14
Dec ’24n/a
Mex$786.88
0%
16.6%Mex$1,052.29Mex$613.84n/a15
Nov ’24n/a
Mex$844.30
0%
16.0%Mex$1,157.80Mex$659.06Mex$845.0015
Oct ’24n/a
Mex$891.21
0%
10.9%Mex$1,108.33Mex$767.31n/a15
Sep ’24n/a
Mex$891.21
0%
10.9%Mex$1,108.33Mex$767.31n/a15
Aug ’24n/a
Mex$897.53
0%
11.4%Mex$1,093.87Mex$757.29n/a15
Jul ’24n/a
Mex$875.20
0%
13.2%Mex$1,108.66Mex$682.25n/a16
Jun ’24n/a
Mex$901.08
0%
12.6%Mex$1,154.09Mex$710.21n/a16
May ’24n/a
Mex$891.36
0%
14.5%Mex$1,180.81Mex$690.32n/a15
Apr ’24n/a
Mex$919.59
0%
15.7%Mex$1,193.76Mex$697.89n/a14
Mar ’24n/a
Mex$919.59
0%
15.7%Mex$1,193.76Mex$697.89n/a14
Feb ’24n/a
Mex$929.72
0%
15.0%Mex$1,210.37Mex$744.84n/a14
Jan ’24n/a
Mex$1,001.07
0%
15.5%Mex$1,290.76Mex$794.31n/a17
Dec ’23Mex$955.56
Mex$990.30
+3.6%
15.1%Mex$1,262.15Mex$776.71n/a16
Nov ’23n/a
Mex$1,039.25
0%
17.5%Mex$1,498.91Mex$799.42n/a16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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