Cognex Corporation

Report azionario BMV:CGNX *

Capitalizzazione di mercato: Mex$109.9b

Cognex Valutazione

CGNX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGNX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CGNX * ( MX$632.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$666.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGNX * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGNX *?

Metrica chiave: Poiché CGNX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGNX *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGNX * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CGNX * su PE?
Rapporto PE55.7x
UtiliUS$110.12m
Cap. di mercatoUS$6.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGNX * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGNX * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34x
RAL Ralliant
24.9x7.40%US$5.8b
VNT Vontier
13.6x10.32%US$5.5b
AEIS Advanced Energy Industries
56.2x34.64%US$8.2b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
41.5x29.09%CN¥67.1b
CGNX * Cognex
55.7x25.64%Mex$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGNX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGNX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

32 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CGNX * 55.7xMedia del settore 26.2xNo. of Companies168PE020406080100+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGNX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGNX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGNX * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CGNX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGNX * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$876.08
0%
13.20%Mex$1,134.49Mex$630.27n/a20
Dec ’26n/a
Mex$895.17
0%
11.76%Mex$1,153.28Mex$695.63n/a20
Nov ’26n/a
Mex$902.02
0%
12.30%Mex$1,133.33Mex$650.27n/a20
Oct ’26n/a
Mex$864.75
0%
13.37%Mex$1,117.32Mex$641.09n/a19
Sep ’26n/a
Mex$878.33
0%
14.38%Mex$1,137.27Mex$652.53n/a18
Aug ’26n/a
Mex$853.15
0%
19.18%Mex$1,133.34Mex$585.56n/a18
Jul ’26n/a
Mex$694.17
0%
18.73%Mex$992.78Mex$505.76n/a17
Jun ’26n/a
Mex$709.11
0%
19.98%Mex$1,028.10Mex$523.75n/a18
May ’26n/a
Mex$737.54
0%
24.07%Mex$1,097.75Mex$509.67n/a18
Apr ’26n/a
Mex$865.41
0%
19.05%Mex$1,219.88Mex$609.94n/a19
Mar ’26n/a
Mex$869.02
0%
19.05%Mex$1,224.97Mex$612.48n/a19
Feb ’26n/a
Mex$979.60
0%
12.68%Mex$1,247.43Mex$790.04n/a19
Jan ’26n/a
Mex$963.28
0%
13.07%Mex$1,219.83Mex$772.56n/a19
Dec ’25n/a
Mex$967.39
0%
12.98%Mex$1,225.93Mex$776.42n/a18
Nov ’25Mex$845.00
Mex$970.89
+14.90%
13.19%Mex$1,216.60Mex$770.51n/a17
Oct ’25n/a
Mex$909.22
0%
13.28%Mex$1,157.80Mex$733.27n/a17
Sep ’25n/a
Mex$921.59
0%
12.91%Mex$1,164.83Mex$737.73n/a17
Aug ’25n/a
Mex$924.25
0%
13.08%Mex$1,126.33Mex$732.11n/a17
Jul ’25n/a
Mex$861.57
0%
13.11%Mex$1,063.12Mex$708.74n/a16
Jun ’25n/a
Mex$825.95
0%
13.32%Mex$1,014.13Mex$676.08n/a15
May ’25n/a
Mex$741.72
0%
14.11%Mex$980.24Mex$588.15n/a15
Apr ’25n/a
Mex$763.56
0%
14.20%Mex$1,009.10Mex$605.46n/a15
Mar ’25n/a
Mex$757.40
0%
14.05%Mex$1,022.85Mex$613.71n/a14
Feb ’25n/a
Mex$764.36
0%
15.19%Mex$1,030.60Mex$601.18n/a14
Jan ’25n/a
Mex$751.03
0%
14.83%Mex$1,029.15Mex$600.34n/a14
Dec ’24n/a
Mex$786.88
0%
16.64%Mex$1,052.29Mex$613.84n/a15
Mex$840.34
Fair Value
24.8% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/25 07:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/15 00:00
Utili2025/09/28
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cognex Corporation è coperta da 37 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.