Varonis Systems, Inc.

Report azionario BMV:VRNS *

Capitalizzazione di mercato: Mex$68.3b

Varonis Systems Valutazione

VRNS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRNS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$854.15
Fair Value
32.1% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VRNS * ( MX$579.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$854.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRNS * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRNS *?

Metrica chiave: Poiché VRNS * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VRNS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRNS * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VRNS * su PS?
Rapporto PS6.1x
VenditeUS$608.68m
Cap. di mercatoUS$3.70b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRNS * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VRNS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.2x
500408 Tata Elxsi
9x9.78%₹331.3b
ACP Asseco Poland
0.7x7.14%zł12.6b
TENB Tenable Holdings
3.2x7.45%US$3.1b
QLYS Qualys
7.9x7.21%US$5.1b
VRNS * Varonis Systems
6.1x13.61%Mex$3.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VRNS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRNS *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

232 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VRNS * 6.1xMedia del settore 3.2xNo. of Companies246PS02.85.68.411.214+
232 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VRNS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRNS *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRNS * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.1x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VRNS * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRNS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$579.80
Mex$966.47
+66.69%
12.50%Mex$1,138.50Mex$734.52n/a19
Nov ’26Mex$1,170.50
Mex$977.85
-16.46%
12.50%Mex$1,151.91Mex$743.17n/a19
Oct ’26n/a
Mex$1,158.88
0%
11.73%Mex$1,469.37Mex$863.25n/a21
Sep ’26n/a
Mex$1,160.61
0%
11.39%Mex$1,495.26Mex$878.47n/a21
Aug ’26n/a
Mex$1,131.45
0%
10.56%Mex$1,322.23Mex$887.78n/a20
Jul ’26n/a
Mex$1,018.68
0%
12.59%Mex$1,226.08Mex$735.65n/a21
Jun ’26n/a
Mex$1,018.11
0%
13.32%Mex$1,252.04Mex$751.22n/a20
May ’26n/a
Mex$1,001.93
0%
13.97%Mex$1,271.72Mex$763.03n/a20
Apr ’26n/a
Mex$1,112.17
0%
15.65%Mex$1,371.31Mex$780.21n/a21
Mar ’26n/a
Mex$1,121.83
0%
15.41%Mex$1,371.44Mex$780.29n/a20
Feb ’26n/a
Mex$1,171.05
0%
17.00%Mex$1,436.72Mex$759.41n/a20
Jan ’26n/a
Mex$1,185.72
0%
16.47%Mex$1,423.14Mex$752.23n/a19
Dec ’25n/a
Mex$1,214.45
0%
12.97%Mex$1,412.08Mex$746.38n/a19
Nov ’25n/a
Mex$1,214.45
0%
12.97%Mex$1,412.08Mex$746.38Mex$1,170.5019
Oct ’25n/a
Mex$1,073.34
0%
14.81%Mex$1,261.82Mex$621.49n/a18
Sep ’25n/a
Mex$1,073.34
0%
14.81%Mex$1,261.82Mex$621.49n/a18
Aug ’25n/a
Mex$1,064.41
0%
15.21%Mex$1,256.33Mex$618.79n/a17
Jul ’25n/a
Mex$953.78
0%
14.95%Mex$1,200.37Mex$554.02n/a17
Jun ’25n/a
Mex$853.58
0%
14.99%Mex$1,079.18Mex$498.08n/a17
May ’25n/a
Mex$884.17
0%
14.53%Mex$1,112.70Mex$513.55n/a20
Apr ’25n/a
Mex$857.34
0%
14.78%Mex$1,083.98Mex$500.30n/a20
Mar ’25n/a
Mex$874.74
0%
14.77%Mex$1,111.38Mex$512.95n/a20
Feb ’25n/a
Mex$800.78
0%
18.48%Mex$1,084.15Mex$430.22n/a21
Jan ’25n/a
Mex$699.59
0%
23.19%Mex$1,081.58Mex$429.20n/a20
Dec ’24n/a
Mex$642.02
0%
20.05%Mex$1,093.16Mex$433.80n/a19
Nov ’24n/a
Mex$653.43
0%
19.62%Mex$1,122.17Mex$445.31n/a19
Mex$973.39
Fair Value
40.4% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 07:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Varonis Systems, Inc. è coperta da 35 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays