SentinelOne, Inc.

Report azionario BMV:S1 *

Capitalizzazione di mercato: Mex$106.8b

SentinelOne Valutazione

S1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$354.88
Fair Value
6.7% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S1 * ( MX$331 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$354.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S1 * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S1 *?

Metrica chiave: Poiché S1 * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per S1 *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S1 * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di S1 * su PS?
Rapporto PS6.4x
VenditeUS$907.38m
Cap. di mercatoUS$5.78b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S1 * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di S1 * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.5x
GTLB GitLab
8.7x15.63%US$7.4b
FROG JFrog
11.3x14.87%US$5.4b
MNDY monday.com
8.7x17.46%US$9.5b
KPITTECH KPIT Technologies
5.2x11.88%₹313.8b
S1 * SentinelOne
6.4x15.63%Mex$5.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S1 * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S1 *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

261 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
S1 * 6.4xMedia del settore 3.5xNo. of Companies261PS03.26.49.612.816+
261 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: S1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S1 *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S1 * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S1 * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S1 * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$431.37
0%
12.38%Mex$551.76Mex$349.45n/a33
Oct ’26Mex$331.00
Mex$428.97
+29.60%
12.38%Mex$548.69Mex$347.50n/a33
Sep ’26Mex$349.00
Mex$436.09
+24.95%
12.98%Mex$559.96Mex$335.97n/a33
Aug ’26Mex$367.00
Mex$435.75
+18.73%
17.21%Mex$679.10Mex$320.68n/a35
Jul ’26n/a
Mex$431.87
0%
17.70%Mex$675.64Mex$319.05n/a35
Jun ’26Mex$335.50
Mex$447.78
+33.47%
17.55%Mex$695.28Mex$328.32n/a34
May ’26n/a
Mex$478.13
0%
16.75%Mex$707.60Mex$336.11n/a35
Apr ’26Mex$383.00
Mex$504.49
+31.72%
16.29%Mex$736.82Mex$368.41n/a34
Mar ’26Mex$436.65
Mex$609.13
+39.50%
10.43%Mex$739.50Mex$493.00n/a33
Feb ’26n/a
Mex$607.89
0%
9.89%Mex$719.27Mex$493.21n/a32
Jan ’26n/a
Mex$606.23
0%
8.93%Mex$711.57Mex$487.93n/a30
Dec ’25Mex$584.00
Mex$600.09
+2.75%
10.65%Mex$712.68Mex$447.97n/a30
Nov ’25n/a
Mex$575.80
0%
10.80%Mex$694.84Mex$436.76n/a30
Oct ’25n/a
Mex$546.58
0%
11.23%Mex$676.68Mex$425.34Mex$331.0030
Sep ’25n/a
Mex$553.29
0%
11.79%Mex$687.38Mex$432.07Mex$349.0029
Aug ’25n/a
Mex$459.06
0%
20.18%Mex$682.71Mex$332.13Mex$367.0029
Jul ’25n/a
Mex$464.09
0%
28.11%Mex$914.78Mex$274.43n/a31
Jun ’25n/a
Mex$436.11
0%
28.25%Mex$848.29Mex$254.49Mex$335.5031
May ’25n/a
Mex$508.31
0%
20.23%Mex$852.91Mex$255.87n/a32
Apr ’25n/a
Mex$496.52
0%
20.40%Mex$835.48Mex$250.64Mex$383.0032
Mar ’25n/a
Mex$489.21
0%
20.95%Mex$850.93Mex$255.28Mex$436.6532
Feb ’25n/a
Mex$470.30
0%
20.94%Mex$860.44Mex$258.13n/a33
Jan ’25n/a
Mex$432.76
0%
18.85%Mex$594.10Mex$254.61n/a30
Dec ’24n/a
Mex$333.13
0%
18.85%Mex$588.66Mex$242.39Mex$584.0027
Nov ’24n/a
Mex$328.50
0%
18.85%Mex$580.50Mex$239.03n/a27
Oct ’24n/a
Mex$328.50
0%
18.85%Mex$580.50Mex$239.03n/a27
Mex$450.06
Fair Value
26.5% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/13 12:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/01 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SentinelOne, Inc. è coperta da 50 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays