SentinelOne, Inc.

BMV:S1 * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$158.6b

SentinelOne Valutazione

S1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$486.97
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S1 * ( MX$450 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$486.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S1 * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S1 *?

Metrica chiave: Poiché S1 * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per S1 *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S1 * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di S1 * su PS?
Rapporto PS10x
VenditeUS$770.12m
Cap. di mercatoUS$7.71b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S1 * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di S1 * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
301269 Empyrean Technology
57.5x27.1%CN¥64.0b
GTLB GitLab
15.6x18.5%US$11.6b
NBIS Nebius Group
1.1x-139.4%US$9.6b
PATH UiPath
5.4x9.3%US$7.8b
S1 * SentinelOne
10x17.8%Mex$7.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S1 * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S1 *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

276 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies276PS03.26.49.612.816+
276 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: S1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S1 *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S1 * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S1 * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S1 * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$603.86
0%
9.9%Mex$714.51Mex$489.95n/a32
Feb ’26n/a
Mex$614.98
0%
9.9%Mex$727.67Mex$498.97n/a32
Jan ’26n/a
Mex$606.23
0%
8.9%Mex$711.57Mex$487.93n/a30
Dec ’25Mex$584.00
Mex$600.09
+2.8%
10.7%Mex$712.68Mex$447.97n/a30
Nov ’25n/a
Mex$575.80
0%
10.8%Mex$694.84Mex$436.76n/a30
Oct ’25n/a
Mex$546.58
0%
11.2%Mex$676.68Mex$425.34n/a30
Sep ’25n/a
Mex$553.29
0%
11.8%Mex$687.38Mex$432.07n/a29
Aug ’25n/a
Mex$459.06
0%
20.2%Mex$682.71Mex$332.13n/a29
Jul ’25n/a
Mex$464.09
0%
28.1%Mex$914.78Mex$274.43n/a31
Jun ’25n/a
Mex$436.11
0%
28.2%Mex$848.29Mex$254.49n/a31
May ’25n/a
Mex$508.31
0%
20.2%Mex$852.91Mex$255.87n/a32
Apr ’25n/a
Mex$496.05
0%
20.4%Mex$834.69Mex$250.41n/a32
Mar ’25n/a
Mex$489.21
0%
21.0%Mex$850.93Mex$255.28n/a32
Feb ’25n/a
Mex$470.30
0%
20.9%Mex$860.44Mex$258.13n/a33
Jan ’25n/a
Mex$432.76
0%
18.8%Mex$594.10Mex$254.61n/a30
Dec ’24n/a
Mex$333.13
0%
18.9%Mex$588.66Mex$242.39Mex$584.0027
Nov ’24n/a
Mex$328.50
0%
18.9%Mex$580.50Mex$239.03n/a27
Oct ’24n/a
Mex$328.50
0%
18.9%Mex$580.50Mex$239.03n/a27
Sep ’24n/a
Mex$327.69
0%
19.7%Mex$581.10Mex$239.28n/a26
Aug ’24n/a
Mex$293.63
0%
24.1%Mex$574.13Mex$202.63n/a27
Jul ’24n/a
Mex$306.07
0%
37.0%Mex$835.76Mex$204.68n/a27
Jun ’24n/a
Mex$390.73
0%
31.4%Mex$860.12Mex$245.75n/a27
May ’24n/a
Mex$382.78
0%
33.7%Mex$882.26Mex$252.07n/a27
Apr ’24n/a
Mex$373.80
0%
34.8%Mex$883.10Mex$252.31n/a27
Mar ’24n/a
Mex$385.45
0%
37.4%Mex$904.98Mex$258.57n/a27
Feb ’24n/a
Mex$395.03
0%
39.4%Mex$922.65Mex$244.78n/a24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
Mex$554.86
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 19:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SentinelOne, Inc. è coperta da 46 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays