Rubrik Valutazione
RBRK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBRK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBRK * ( MX$674.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1004.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBRK * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBRK *?
Metrica chiave: Poiché RBRK * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBRK * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 9.8x |
| Vendite | US$732.88m |
| Cap. di mercato | US$7.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBRK * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
OS OneStream | 11.3x | 17.9% | US$5.0b |
CVLT Commvault Systems | 8.5x | 10.4% | US$7.6b |
PATH UiPath | 5.8x | 9.7% | US$7.8b |
4704 Trend Micro | 4.1x | 5.7% | JP¥1.1t |
RBRK * Rubrik | 9.8x | 19.7% | Mex$7.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RBRK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBRK *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 244 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 244 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: RBRK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBRK *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RBRK * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.