Rubrik, Inc.

BMV:RBRK * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$143.0b

Rubrik Valutazione

RBRK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBRK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RBRK * ( MX$674.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1004.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBRK * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBRK *?

Metrica chiave: Poiché RBRK * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RBRK *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBRK * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RBRK * su PS?
Rapporto PS9.8x
VenditeUS$732.88m
Cap. di mercatoUS$7.16b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBRK * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RBRK * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.2x
4704 Trend Micro
4.2x5.7%JP¥1.1t
PATH UiPath
5.2x9.3%US$7.3b
S SentinelOne
9.5x19.1%US$7.3b
DLB Dolby Laboratories
5.9x5.6%US$7.5b
RBRK * Rubrik
9.8x19.7%Mex$7.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RBRK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBRK *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

226 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies231PS02.85.68.411.214+
226 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RBRK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBRK *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBRK * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 9.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RBRK * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/10/27 14:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/07/30 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rubrik, Inc. è coperta da 22 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research