Rubrik, Inc.

Report azionario BMV:RBRK *

Capitalizzazione di mercato: Mex$322.7b

Rubrik Valutazione

RBRK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBRK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.68k
Fair Value
7.0% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RBRK * ( MX$1792.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1675.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBRK * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBRK *?

Metrica chiave: Poiché RBRK * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RBRK *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBRK * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RBRK * su PS?
Rapporto PS17.6x
VenditeUS$977.71m
Cap. di mercatoUS$17.24b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBRK * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RBRK * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
MNDY monday.com
15.2x18.71%US$15.8b
GEN Gen Digital
4.7x6.88%US$18.9b
4716 Oracle Corporation Japan
8.1x8.23%JP¥2.2t
CYBR CyberArk Software
18.4x17.10%US$20.1b
RBRK * Rubrik
17.6x18.96%Mex$17.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RBRK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBRK *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

228 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RBRK * 17.6xMedia del settore 3.4xNo. of Companies228PS02.85.68.411.214+
228 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RBRK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.6 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBRK *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBRK * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 17.6x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RBRK * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBRK * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,116.31
0%
6.07%Mex$2,357.84Mex$1,829.68n/a21
Jul ’26n/a
Mex$2,116.31
0%
6.07%Mex$2,357.84Mex$1,829.68n/a21
Jun ’26n/a
Mex$1,722.23
0%
12.28%Mex$2,133.79Mex$1,396.66n/a21
May ’26n/a
Mex$1,573.39
0%
5.44%Mex$1,771.79Mex$1,417.43n/a20
Apr ’26n/a
Mex$1,607.59
0%
10.54%Mex$1,827.44Mex$954.33n/a20
Mar ’26n/a
Mex$1,563.12
0%
12.65%Mex$1,837.45Mex$959.56n/a20
Feb ’26n/a
Mex$1,541.89
0%
11.30%Mex$1,767.19Mex$977.15n/a20
Jan ’26n/a
Mex$1,480.92
0%
10.06%Mex$1,687.43Mex$955.53n/a19
Dec ’25n/a
Mex$967.14
0%
9.90%Mex$1,167.40Mex$778.27n/a18
Nov ’25n/a
Mex$904.06
0%
8.52%Mex$1,040.83Mex$760.61n/a18
Oct ’25n/a
Mex$878.30
0%
8.46%Mex$1,023.78Mex$748.14n/a18
Sep ’25n/a
Mex$841.89
0%
7.51%Mex$931.56Mex$745.24n/a16
Aug ’25Mex$674.91
Mex$810.07
+20.03%
7.33%Mex$888.24Mex$710.59n/a15
Jul ’25n/a
Mex$860.45
0%
7.23%Mex$938.19Mex$750.55n/a14
Jun ’25n/a
Mex$769.68
0%
7.62%Mex$849.81Mex$679.84n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$2.26k
Fair Value
20.6% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 15:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rubrik, Inc. è coperta da 26 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research