Q2 Holdings Valutazione
QTWO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QTWO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QTWO * ( MX$2076.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1261.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QTWO * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QTWO *?
Metrica chiave: Poiché QTWO * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QTWO * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 9.2x |
| Vendite | US$675.54m |
| Cap. di mercato | US$6.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -620.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QTWO * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
600570 Hundsun Technologies | 6.8x | 11.3% | CN¥48.0b |
TNE Technology One | 19.8x | 12.4% | AU$10.0b |
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings | 7.8x | 8.7% | US$7.2b |
WK Workiva | 8.7x | 15.0% | US$6.2b |
QTWO * Q2 Holdings | 9.2x | 11.1% | Mex$6.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QTWO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QTWO *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 226 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 226 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: QTWO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QTWO *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QTWO * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,076.50 | Mex$2,079.07 +0.1% | 11.2% | Mex$2,568.26 | Mex$1,752.94 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,061.31 0% | 9.6% | Mex$2,469.77 | Mex$1,770.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,648.64 0% | 10.4% | Mex$1,926.28 | Mex$1,317.98 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,569.18 0% | 8.8% | Mex$1,807.53 | Mex$1,291.10 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,489.46 0% | 8.1% | Mex$1,716.91 | Mex$1,239.99 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,436.79 0% | 10.0% | Mex$1,689.49 | Mex$1,145.10 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,158.67 0% | 8.1% | Mex$1,335.61 | Mex$927.51 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,038.16 0% | 7.9% | Mex$1,201.14 | Mex$834.13 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | Mex$919.19 0% | 11.8% | Mex$1,055.24 | Mex$680.80 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$859.73 0% | 10.0% | Mex$1,009.99 | Mex$673.33 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$857.15 0% | 9.1% | Mex$991.46 | Mex$683.76 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$748.17 0% | 12.1% | Mex$883.26 | Mex$588.84 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$716.15 0% | 9.9% | Mex$858.40 | Mex$583.71 | Mex$2,076.50 | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$667.57 0% | 8.3% | Mex$724.23 | Mex$517.31 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$675.60 0% | 10.2% | Mex$748.12 | Mex$498.74 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$640.55 0% | 10.1% | Mex$705.32 | Mex$470.22 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$640.55 0% | 10.1% | Mex$705.32 | Mex$470.22 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$551.68 0% | 15.7% | Mex$667.26 | Mex$400.35 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$534.73 0% | 11.6% | Mex$636.78 | Mex$424.52 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$534.73 0% | 11.6% | Mex$636.78 | Mex$424.52 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | Mex$588.22 0% | 19.0% | Mex$762.11 | Mex$362.91 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$610.27 0% | 19.1% | Mex$774.75 | Mex$368.93 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$673.79 0% | 23.0% | Mex$1,102.57 | Mex$477.78 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | Mex$616.60 | Mex$678.50 +10.0% | 25.5% | Mex$1,120.46 | Mex$410.83 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$713.55 0% | 25.5% | Mex$1,178.34 | Mex$432.06 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 11:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Q2 Holdings, Inc. è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Heckmann | Avondale Partners |
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |